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• Luis Leon

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RESUMEN DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS ENTIDAD: PROYECTO:

0 0 Fecha del Presupuesto Base : 2/5/2020

COMPONENTE DEL PRESUPUESTO

MONEDA NACIONAL S/.

SUB PRESUPUESTO

4,647,413.86

COSTO DIRECTO

4,647,413.86

GASTOS GENERALES UTILIDAD I.G.V.

8.00% 18.00%

COSTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA CON IGV

541,834.46 371,793.11 1,000,987.46

430,226.25 34,418.10 464,644.35 83,635.98

COSTO TOTAL DE SUPERVISON CON IGV

548,280.33

COSTO TOTAL PROYECTO

11.66% 8.00% 18.00%

6,562,028.89

GASTOS DE SUPERVISION A.- DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION B.- UTILIDAD SUPERVISION SUB TOTAL DE SUPERVISION SIN IGV C.- IGV SUPERVISION

GASTOS DE GESTION DE PROYECTO PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN ESTUDIOS DEFINITIVOS

%

54,280.00 18,898.00 31,000.00 7,214,487.22

6.56% 8.00% 18.00%

0.43%

FORMATO E10 DETALLE DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS ENTIDAD:

PROYECTO:

OBRA POR CONTRATA

FECHA:

2/5/2020

A COSTO DIRECTO (CD) 2.6.22.22 MATERIALES 2.6.22.22 MANO DE OBRA 2.6.22.22 2.6.22.22

4,647,413.86 2,562,384.63 1,330,743.55

EQUIPO Y MAQUINARIA SUBCONTRATOS

B GASTOS GENERALES DE OBRA GASTOS VARIABLES PERSONAL Y PROFESIONAL AUXILIAR

469,425.20 284,860.48 MESES

COEF

MONTO

11.66 %

541,834.46 339,850.91

2.6.22.22 2.6.22.22

RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE RESIDENTE

5.00 5.00

1.00 1.00

8,000.00 5,000.00

40,000.00 25,000.00

2.6.22.22 2.6.22.22

ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS ING. ESPECIALISTA EN TRANSPORTE VIAL

5.00 5.00

1.00 1.00

6,000.00 6,000.00

30,000.00 30,000.00

2.6.22.22 2.6.22.22 2.6.22.22 2.6.22.22

ING. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD ING. ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL ADMINISTRADOR DE OBRA

5.00 5.00 5.00 5.00

1.00 1.00 1.00 1.00

5,000.00 5,500.00 5,000.00 3,000.00

25,000.00 27,500.00 25,000.00 15,000.00

PERSONAL TECNICO 2.6.22.22 2.6.22.22

TOPOGRAFO MAESTRO DE OBRA

5.00 5.00

1.00 1.00

3,000.00 3,000.00

15,000.00 15,000.00

2.6.22.22 2.6.22.22

ALMACENERO GENERAL GUARDIAN (Turno dia y noche)

5.00 5.00

1.00 2.00

1,500.00 1,500.00

7,500.00 15,000.00

MATERIALES DE OFICINA Y OTROS 2.6.22.24 UTILES DE OFICINA

5.00

1.00

1,500.00

7,500.00

2.6.22.24 2.6.22.24

COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS DE REPLANTEO BOTIQUIN

5.00 5.00

1.00 1.00

1,500.00 500.00

7,500.00 2,500.00

2.6.22.24

ALQUILER DE CAMIONETA

5.00

1.00

5,000.00

25,000.00

GASTOS SEGUROS 2.6.22.22 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES

1.00

1.00

2,025.00

2,025.00

2.6.22.22 2.6.22.22

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SEGURO CONTRA TODO RIESGO

1.00 1.00

1.00 1.00

8,317.15 5,413.68

8,317.15 5,413.68

2.6.22.22

COSTO POR EMISION DE POLIZA

1.00

1.00

473.00

473.00

2.6.22.22

SENCICO (0.2% presupuesto sin IGV))

1.00

0.0020

5,561,041.43

11,122.08

GASTOS FIJOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.6.22.22 2.6.22.22

GASTOS LEGALES GASTOS DE INSPECCION DE OBRA

201,983.55 1.00 1.00

1.00 1.00

1,000.00 1,000.00

1,000.00 1,000.00

1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

9,569.63 956.96 956.96

9,569.63 956.96 956.96

GASTOS FINANCIEROS 2.6.22.22 2.6.22.22 2.6.22.22

CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO CARTA FIANZA ADELANTO DIRECTO CARTA FIANZA ADELANTO DE MATERIALES

GASTOS DIVERSOS 2.6.22.22 2.6.22.22

DISEÑO DE MEZCLAS ENSAYOS DE COMPRESION DE TESTIGOS

1.00 1.00

3.00 20.00

800.00 150.00

2,400.00 3,000.00

2.6.22.22

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID – 19

1.00

1.00

183,100.00

183,100.00

C GASTOS DE SUPERVISION GASTOS VARIABLES PERSONAL Y PROFESIONAL AUXILIAR 2.6.22.22 SUPERVISOR DE OBRA (0.50 MES LIQUID.) (ING. CIVIL O ARQUITECTO)

MESES

COEF

MONTO

6.56 %

430,226.25 427,990.00

5.50

1.00

9,000.00

49,500.00

2.6.22.22 2.6.22.22

ASISTENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA 01 ASISTENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA 02

5.00 5.00

1.00 1.00

6,000.00 6,000.00

30,000.00 30,000.00

2.6.22.22 2.6.22.22

ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS ING. ESPECIALISTA EN TRANSPORTE VIAL

5.00 5.00

1.00 1.00

6,500.00 6,500.00

32,500.00 32,500.00

2.6.22.22 2.6.22.22

ING. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD ING. ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS

5.00 5.00

1.00 1.00

6,000.00 6,500.00

30,000.00 32,500.00

2.6.22.22 2.6.22.22 2.6.22.22

ADMINISTRADOR PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA TECNICO DE SUELOS Y CONCRETO TOPOGRAFO

5.00 5.00 5.00

1.00 1.00 1.00

3,500.00 2,500.00 3,000.00

17,500.00 12,500.00 15,000.00

2.6.22.22

SECRETARIA

5.00

1.00

1,500.00

7,500.00

ALQUILER Y OTROS 2.6.22.22 ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION

5.00

1.00

1,500.00

7,500.00

2.6.22.22 2.6.22.22

ALQUILER DE CAMIONETA P/SUPERVISIÓN UTILES DE ESCRITORIO

5.00 5.00

1.00 1.00

6,500.00 500.00

32,500.00 2,500.00

2.6.22.22 2.6.22.22

COPIA DE DOCUMENTOS LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

5.00 1.00

1.00 1.00

1,000.00 3,000.00

5,000.00 3,000.00

2.6.22.22 2.6.22.22

EQUIPO TOPOGRAFICO - GPS DIFERENCIAL EQUIPO DE COMPUTO

5.00 5.00

1.00 1.00

3,000.00 1,000.00

15,000.00 5,000.00

2.6.22.22 2.6.22.22

MOVILIDAD PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID – 19

5.00 1.00

1.00 1.00

2,000.00 57,990.00

10,000.00 57,990.00

GASTOS FIJOS GASTOS FINANCIEROS

2,236.25

FORMATO E10 DETALLE DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS ENTIDAD:

PROYECTO:

OBRA POR CONTRATA 2.6.22.22 2.6.22.22

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES COSTO POR EMISION DE POLIZA

FECHA: 1.00 1.00

D GASTOS DE GESTION 2.6.22.22 SERVICIO CONSULTORIA - MONITOR/EVALUADOR

MESES 5.00

1.00 1.00

2,171.25 65.00

2/5/2020 2,171.25 65.00

1.00

MONTO 5,000.00

54,280.00 25,000.00

COEF

2.6.22.22 2.6.22.22

VEATICOS PARA PERSONAL COMBUSTIBLE, CAMIONETA 4 X 4

5.00 5.00

1.00 1.00

500.00 1,000.00

2,500.00 5,000.00

2.6.22.22 2.6.22.22

MATERIALES DE OFICINA COPIA DE DOCUMENTOS

5.00 5.00

1.00 1.00

500.00 200.00

2,500.00 1,000.00

2.6.22.22 2.6.22.22

GASTOS LEGALES SERVICIOS DE TERCEROS (publicidad y difusión)

1.00 5.00

1.00 1.00

500.00 2,000.00

500.00 10,000.00

2.6.22.22 2.6.22.22

PLACA RECORDATORIA PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID – 19

1.00 1.00

1.00 1.00

800.00 6,980.00

800.00 6,980.00

F PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO ELABORACION Y EJECUCION 2.6.22.22

MESES

COEF

MONTO

ELAB. Y EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUELOGICO

G ESTUDIOS DEFINITIVOS A NIVEL DE EJECUCION 2.6.22.22 ELAB. DE EXPEDIENTE TECNICO

18,898.00

18,898.00 MESES

COEF 1.00

MONTO 31,000.00

18,898.00 0.43 %

31,000.00 31,000.00

DETALLE DE FINANCIAMIENTO REGION DESEMBOLSO ADMINISTRA

DESCRIPCION

COSTO DIRECTO

MUNICIPALIDAD APORTE

TOTAL

4,647,413.86

4,647,413.86

GASTOS GENERALES DE OBRA

11.66%

541,834.46

541,834.46

UTILIDAD

8.00%

371,793.11

371,793.11

SUB TOTAL

5,561,041.43

5,561,041.43

IGV (18%)

1,000,987.46

1,000,987.46

COSTO DE OBRA

6,562,028.89

6,562,028.89 430,226.25

GASTOS DE SUPERVISION

6.56%

430,226.25

UTILIDAD SUPERVISION

8.00%

34,418.10

34,418.10

464,644.35

464,644.35

SUB TOTAL IGV SUPERVISION (18%)

83,635.98

83,635.98

548,280.33

548,280.33

GASTOS DE GESTION DE PROYECTO

54,280.00

54,280.00

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO ELABORACION Y EJECUCION

18,898.00

GASTOS TOTAL DE SUPERVISION

ELAB. DE EXPEDIENTE TECNICO COSTO TOTAL DEL PROYECTO

7,183,487.22

18,898.00 31,000.00

31,000.00

31,000.00

7,214,487.22

DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS ENTIDAD:

0

PROYECTO: 0

A.4

GASTOS FINANCIEROS - FIANZAS A.4.1

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Tasa: 10.00% Comisión del Banco : Período(Meses) :

3.50% 5.00

S/. 656,202.89

Monto de la Carta Fianza

5.00

Tiempo de Ejecución de Obra Renovacion de carta cada 3 meses

Monto Aplicable:

A.4.2

S/.

6,562,028.89

Costo Financiero :

9,569.63

GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO Tasa:

10.00%

Comisión del Banco :

3.50%

Período Neto : Monto de la Carta Fianza Monto Aplicable:

A.4.3

1.00

S/.

5.00 Meses 656,202.89 6,562,028.89

Costo Financiero :

956.96

GARANTIA DEL ADELANTO POR MATERIALES Tasa:

Monto Aplicable:

10.00%

Comisión del Banco : Período Neto : Monto de la Carta Fianza S/.

3.50% 5.00 Meses 656,202.89 6,562,028.89

Costo Financiero :

SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.)

956.96

11,483.55

DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS ENTIDAD:

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

PROYECTO:

A.5

0

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

A.5.1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES Tasa:

1.80% Período (Meses)

COBERTURA

:

S/.

5.00 270,000.00

Costo Financiero :

2,025.00

Costo Financiero :

8,317.15

A.5.2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO Tasa:

1.50% Período(Meses)

Monto Aplicable:

:

S/.

5.00 1,330,743.55

A.5.3 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO Tasa Básica:

1.50 ‰

MONTO DE CONTRATO

Tasa:

2.40 ‰

Porcentaje Aplicable del C.T.

: :

S/.

4,101.27

20.00%

Período (Meses) de la Ejecucion de Obra : COBERTURA

6,562,028.89

5.00

1,312,406.00

1,312.41 Costo Financiero :

5,413.68

----------------Sub-Total A.5 : COSTO POR EMISION DE POLIZA :

S/.

3% Del Sub-Total A.5 TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/.

15,755.83 473.00 16,228.83

DETALLE DE GASTOS POR SEGURO DE SUPERVISION ENTIDAD:

0

PROYECTO: 0

A.5

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

A.5.1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES Tasa:

1.80% Período (Meses)

COBERTURA

COSTO POR EMISION DE POLIZA :

S/.

:

5.00

289,500.00

Costo Financiero :

2,171.25

Sub-Total A.5 : S/.

2,171.25

3% Del Sub-Total A.5 TOTAL GASTOS FINANCIEROS PS/.

65.00 2,236.25

DESAGREGADO PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA)-ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN ENTIDAD:

0

PROYECTO: 0

N°

01

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

COSTO UNITARIO S/.

CANT.

COEF.

Pagos administrativos ante la DDC-Amazonas Por derecho de tramite de PMA (Según TUPA MC-2015)

Global

1

1

926.80

1,998.00 926.80

Por derecho de tramite de Informe Final del PMA.

Global

1

1

1,071.20

1,071.20

Pago a la consultoria de arqueologia por elaboracion y ejecucion del PMA

02

COSTO PARCIAL S/.

UNIDAD

16,900.00

PLAN DE MONITOREO-INFORME

Global

1

1

800.00

800.00

Material de gabinete.- Papel milimetrado, papel canson 75 gr., papel bond A4 80 gr., cuadernos de 50 hojas empastados, cinta de embalaje, plumones indelebles punta fina, cepillos de dientes, bolsas plasticas ziplock, cajas de carton, calibrador movil, planos de proyecto, y fichas de campo. Elaboracion, impresion y encuadernado (anillados) de ejemplares del PMA (texto y ploteo de planos), e informes parciales de monitoreo arqueologico.

Global

1

1

200.00

200.00

Material de campo.- Camara fotografica, GPS, winchas, cartas geograficas, pizarra acrilica (40 cm x 40 cm), nivel aereo, libreta de campo, portaminas y caja de minas 2B y HB, lapiceros, papel milimetrado, jalones, badilejo, brochas, palana de minero y picotilla de mano

Global

1

1

500.00

500.00

Honorarios Profesionales.- Consultora de Arqueologia que asume el Plan de Monitoreo Arqueologico (PMA) durante la ejecucion del proyecto

MESES

2.5

1

5,000.00

12,500.00

Movilidad y gastos de transporte, alimentacion y hospedaje

MESES

2.5

1

1,000.00

2,500.00

Global

1

1

400.00

400.00

Estudio y analisis de material arqueologico, asi como la elaboracion y presentacion del Informe Final del PMA, ante la DDC-Amazonas

COSTO TOTAL S/.

18,898.00

CONTRATISTA - PERSONAL DE OBRA MESES VECES CANT DE PERS

COSTO S/

EXAMEN MEDICO OCUPACONAL (INCL. PRUEBAS DE DESCARTE)

1

1

70

S/. 450.00

IMPLEMENTACION DE FICHA DE DATOS Y CONTROL DIARIA DE PERSONAL (TRIAJE)

5

1

80

S/. 10.00

5

4

70

S/. 52.00

EPP - Lentes - Traje de Protección - Cubreboca quirurgica - Cubreboca N95 - Guantes de latex IMPLEMENTACION DE LAVATORIOS IMPLEMENTOS DE ASEO - Jabón - Alcohol DESINFECCION DE AREAS (Oficinas, Comedor, Vestidor, Baños) DESINFECCION DE HERRAMIENTAS,EQUIPOS Y MATERIALES TOMA DE TEMPERATURA DIARIA TOMA DE PULSIOXIMETRIA SEÑALIZACION PREVENCION COVID EN OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL CONSTRUCCIÓN DE VESTIDOR PROVISIONAL ENFERMERO

S/. 8.00 S/. 20.00 S/. 1.50 S/. 20.00 S/. 2.50 5

4 4

1

S/. 250.00 S/. 400.00 S/. 200.00 S/. 200.00

5 5

26 26

1 1

5

1

1

S/. 250.00 S/. 100.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 1,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 3,000.00 TOTAL

PERSONAL DE SUPERVISION MESES VECES CANT DE PERS

COSTO S/

EXAMEN MEDICO OCUPACONAL (INCL. PRUEBAS DE DESCARTE)

1

1

11

S/. 450.00

IMPLEMENTACION DE FICHA DE DATOS Y CONTROL DIARIA DE PERSONAL

5

1

11

S/. 10.00

5

4

11

S/. 52.00

EPP - Lentes - Traje de Protección - Cubreboca quirurgica - Cubreboca N95 - Guantes de latex IMPLEMENTACION DE LAVATORIOS IMPLEMENTOS DE ASEO - Jabón - Alcohol DESINFECCION DE AREAS (Oficinas, , Baños) TOMA DE TEMPERATURA DIARIA TOMA DE PULSIOXIMETRIA

S/. 8.00 S/. 20.00 S/. 1.50 S/. 20.00 S/. 2.50 5

1 4

1

S/. 250.00 S/. 400.00 S/. 200.00 S/. 200.00

5

26

1

S/. 250.00 S/. 150.00 S/. 150.00 TOTAL

GASTOS DE GESTION MESES VECES CANT DE PERS EXAMEN MEDICO OCUPACONAL (INCL. PRUEBAS DE DESCARTE) EPP - Lentes - Traje de Protección - Cubreboca quirurgica - Cubreboca N95 - Guantes de latex IMPLEMENTOS DE ASEO - Jabón - Alcohol

COSTO S/

1

1

2

S/. 450.00

5

4

2

S/. 52.00 S/. 8.00 S/. 20.00 S/. 1.50 S/. 20.00 S/. 2.50

5

2

1

S/. 400.00 S/. 200.00 S/. 200.00

TOTAL

TOTAL

S/. 31,500.00 S/. 4,000.00 S/. 72,800.00

S/. 1,000.00 S/. 8,000.00

S/. 32,500.00 S/. 13,000.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 1,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 15,000.00

S/. 183,100.00

TOTAL

S/. 4,950.00 S/. 550.00 S/. 11,440.00

S/. 250.00 S/. 8,000.00

S/. 32,500.00 S/. 150.00 S/. 150.00

S/. 57,990.00

TOTAL

S/. 900.00 S/. 2,080.00

S/. 4,000.00

S/. 6,980.00