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• Fred Carlo Sajami Romero

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DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES OBRA :

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N°311 SOR ANGELA CATELLI CATELLI - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -UCAYALI".

UBICACIÓN: DISTRITO DE CALLERÍA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – REGIÓN UCAYALI

827,869.22 607,542.00 96,837.31 111,658.86

ESTRUCTURA (S/.) ARQUITECTURA (S/.) INSTALACIONES SANITARIAS (S/.) INSTALACIONES ELECTRICAS (S/.) COSTO DIRECTO (S/.) GASTOS GENERALES (10.00%) UTILIDAD (10%) PRESUPUESTO TOTAL EQUIPAMIENTO (S/.) VALOR REFERENCIAL SIN I.G.V. I.G.V. (18.00%) VALOR REFERENCIAL CON I.G.V.

1,643,907.39 164,390.74 164,390.74 1,972,688.87 144,036.00 2,116,724.87 381,010.48 2,497,735.35

PLAZO DE EJECUCION

I

4 meses

=

120 DIAS NATURALES

GASTOS FIJOS

1.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS ITEM 1.01 1.02

DESCRIPCION Equipo primeros auxilios Gastos de Movilidad y Coordinaciones

INC 1 1

TIEMPO 1 1 TOTAL

COSTO 200.00 200.00

TOTAL

INC 1 0 1 1

TIEMPO 1 1 1 1 TOTAL

COSTO 329.55 150.00 200.00 200.00

TOTAL

INC 1 1 1 1 1 1

TIEMPO 1 1 1 1 1 1 TOTAL

COSTO 250.00 250.00 50.00 600.00 250.00 59.34

TOTAL

CANT. 0 0 0 0 2 25

TIEMPO 1 1 1 1 1 1 TOTAL

COSTO 300.00 60.00 50.00 400.00 350.00 30.00

TOTAL

INC 1 1 1 1 1 1

TIEMPO 1 1 1 1 1 1 TOTAL

COSTO 6,000.00 300.00 100.00 100.00 100.00 100.00

TOTAL 6,000.00 300.00 100.00 100.00 100.00 100.00 6,700.00

200.00 200.00 400.00

2.00 ARTICULOS DE CONSUMO Y OTROS ITEM 2.01 2.02 2.03 2.04

DESCRIPCION Impresiones, Utiles de oficina, papel, etc. Pasajes, viaticos de personal de inspeccion y control Copias de documentos, duplicado de planos y fotografias Amortización de equipo de oficina

329.55 200.00 200.00 729.55

3. GASTOS DE LICITACION ITEM 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06

DESCRIPCION Constancia de libre disponibilidad de contratación Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado Compra de Bases de licitacion Elaboración de Propuesta Gastos Legales (Notariales) Gastos Varios (Fotocopias, etc)

250.00 250.00 50.00 600.00 250.00 59.34 1,459.34

4.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD ITEM 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06

DESCRIPCION Ensayos de Proctor Modificado Ensayo de Densidad de Campo Ensayos de Indice de Plasticidad Ensayo C.B.R. Metodos ASTM D-833 Gastos de diseño de mezcla Rotura de Probetas de concreto

0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 750.00 1,450.00

5. GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA ITEM 5.01 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07

DESCRIPCION Ingeniero Residente Fotocopias ( Planos y documentos ) Empastado, Encuadernado, Anillados Comunicaciones Movilización Coordinaciones Utiles de Oficina

TOTAL GASTOS FIJOS

=

S/.

10,738.89

2

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES OBRA :

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N°311 SOR ANGELA CATELLI CATELLI - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -UCAYALI".

UBICACIÓN: DISTRITO DE CALLERÍA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – REGIÓN UCAYALI ESTRUCTURA (S/.) ARQUITECTURA (S/.) INSTALACIONES SANITARIAS (S/.) INSTALACIONES ELECTRICAS (S/.) COSTO DIRECTO (S/.) GASTOS GENERALES (10.00%) UTILIDAD (10%) PRESUPUESTO TOTAL EQUIPAMIENTO (S/.) VALOR REFERENCIAL SIN I.G.V. I.G.V. (18.00%) VALOR REFERENCIAL CON I.G.V.

827,869.22 607,542.00 96,837.31 111,658.86 1,643,907.39 164,390.74 164,390.74 1,972,688.87 144,036.00 2,116,724.87 381,010.48 2,497,735.35

PLAZO DE EJECUCION

II

4 meses

=

120 DIAS NATURALES

GASTOS VARIABLES

1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS ITEM DESCRIPCION 1.01 Alquiler de oficina, Gavelas,luz,agua, telefono mantenimiento, etc.

INC 0

TIEMPO (MESES) 4

COSTO 220.00

TOTAL -

TOTAL 2.00 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL ADMINISTRATIV ITEM CARGO INC 2.01 Gerente 0.25 2.02 Administrador 0 2.03 Contador 0.25 2.04 Secretaria 0

-

TIEMPO 4 4 4 4 TOTAL

COSTO 3,200.00 2,500.00 2,500.00 900.00

TOTAL 3,200.00 2,500.00 5,700.00

3.00 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL TECNICO ITEM CARGO 3.01 Residente de Obra 3.02 Ing. Asistente de Residente de Obra 3.03 Ing. Sanitario 3.04 Ing. Electricista 3.05 Especialista en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 3.06 Tecnico Asistente en Obras Civiles 3.07 Auxiliar administrativo(Planillero Pagador) 3.08 Maestro de Obra 3.09 Guardián 3.10 Almacenero

INC 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 1.00

TIEMPO 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 TOTAL

COSTO 9,000.00 6,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 1,200.00 1,200.00 3,000.00 1,500.00 2,500.00

TOTAL 36,000.00 24,000.00 14,000.00 12,000.00 12,000.00 10,000.00 108,000.00

4.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS ITEM DESCRIPCION 4.01 Equipo primeros auxilios 4.02 Amortizacion de equipos de oficina 4.03 Utiles de escritorio y aseo 4.04 Copias y ploteos de Planos 4.05 Gastos de fotografia

INC 1 1 1 1 1

TIEMPO 4 4 4 4 4 TOTAL

COSTO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

TOTAL

5 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01) ITEM DESCRIPCION 5.01 Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato 5.02 Carta fianza por adelanto directo 5.03 Carta fianza por adelanto de materiales 5.04 Garantía de los Beneficios Sociales de los Trabajadores 5.05 Gastos Bancarios (ITF)

INC 1 1 1 1 1

CANT. 1 1 1 1

VALOR UNITARIO 5,828.05 2,497.74 4,995.47 104.07 0.005% 2,497,735.35

TOTAL 6 SEGUROS (VER ANEXO 02) ITEM DESCRIPCION 6.01 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 6.02 Seguro de VIDA LEY 6.03 Seguro contra Todo Riesgo (CAR) 6.04 Costo por emisión de Poliza

TOTAL GASTOS VARIABLES

INC 1 1 1 1

=

CANT. 1 1 1 1 TOTAL

VALOR UNITARIO 14,015.74 658.35 9,016.82 710.73

S/.

400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,000.00

TOTAL 5,828.05 2,497.74 4,995.47 104.07 124.89 13,550.21

TOTAL 14,015.74 658.35 9,016.82 710.73 24,401.64 153,651.85

3

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES OBRA :

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N°311 SOR ANGELA CATELLI CATELLI - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -UCAYALI".

UBICACIÓN: DISTRITO DE CALLERÍA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – REGIÓN UCAYALI ESTRUCTURA (S/.) ARQUITECTURA (S/.) INSTALACIONES SANITARIAS (S/.) INSTALACIONES ELECTRICAS (S/.) COSTO DIRECTO (S/.) GASTOS GENERALES (10.00%) UTILIDAD (10%) PRESUPUESTO TOTAL EQUIPAMIENTO (S/.) VALOR REFERENCIAL SIN I.G.V. I.G.V. (18.00%) VALOR REFERENCIAL CON I.G.V. PLAZO DE EJECUCION

827,869.22 607,542.00 96,837.31 111,658.86 1,643,907.39 164,390.74 164,390.74 1,972,688.87 144,036.00 2,116,724.87 381,010.48 2,497,735.35 4 meses

=

120 DIAS NATURALES

RESUMEN I.- GASTOS FIJOS II.- GASTOS VARIABLES TOTAL GASTOS GENERALES

III.- % GASTOS FIJOS

=

10,738.89

=

153,651.85

=

164,390.74

=

0.653%

153,651.85 1,643,907.39

=

9.347%

164,390.74 1,643,907.39

=

10.000%

S/. 164,390.74

10.000%

S/. 164,390.74

10,738.89 1,643,907.39

IV.- % GASTOS VARIABLES % DE GASTOS GENERALES

% DE UTILIDAD

=

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES ANEXO 1 GASTOS FINANCIEROS

VALOR REFERENCIAL : Perido del Año : Plazo de Ejecucion Perios de Renovacion de Cartas Fianzas Porcentaje de Comision Anual del Banco

2,497,735.35 12 meses 4 meses 3 meses 4.00%

A. POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Calculo del Periodo de Vigencia Descripcion Plazo de ejecucion de obra Recepcion de Obra Plazo de Supervisor para informar a la Entidad Plazo para confirmacion del comité recepcion Plazo de Entidad para recepcion de obra Plazo de Contratista para levantar observaciones Plazo Supervisor para informar levantamiento Plazo comité de verificar levantamiento observacion Plazo Contratista para presentar Liquidacion Plazo Entidad para pronunciarser respecto liquidacion

Dias calendarios 120 54

Meses 4 1

5 7 15 17 3 7 30 30

Tiempo Total vigencia

234

Calculo de la Comision Bancaria Monto de Carta Fianza por Fiel cumplimiento 10% Porcentaje de Comision Anual Periodo de Vigencia Comision total Comision Mensual

249,773.54 4.00% 7 meses 5,828.05 832.58

B. POR GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO Monto de Carta Fianza por Adelanto Directo 10% Porcentaje de Interes Anual Numero de Periodos de Renovacion

249,773.54 4.00% 1

Descripcion PERIODO 01 Porcentaje de Amortizaciones Acumuladas 30.00% Amortizaciones Acumuladas 74,932.062 Monto de Carta Fianza por Periodo de Renovacion 174,841.48 Periodo de Vigencia 4 meses Periodo de Renovacion de Carta Fianza 3 meses Comision Total 2,331.22 Comision Mensual 582.80 Comisiones por Periodo de Renovacion 1,748.41 Comision total 2,497.74

7

PERIODO 02 50.00% 124,886.77 49,954.71 4 meses 3 meses 666.06 166.52 499.55

PERIODO 03 10.00% 24,977.35 24,977.35 4 meses 3 meses 333.03 83.26 249.77

PERIODO 04 10.00% 24,977.354 0.00 4 meses 3 meses 0.00 0.00 0.00

PERIODO 02 50.00% 249,773.535 99,909.41 4 meses 3 meses 1,332.13 333.03 999.09

PERIODO 03 10.00% 49,954.707 49,954.71 4 meses 3 meses 666.06 166.52 499.55

PERIODO 04 10.00% 49,954.707 0.00 4 meses 3 meses 0.00 0.00 0.00

C. POR GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES Monto de Carta Fianza por Adelanto Directo 20% 499,547.07 Porcentaje de Comision Anual 4.00% Numero de Periodos de Renovacion 1 Descripcion PERIODO 01 Porcentaje de Amortizaciones Acumuladas 30.00% Amortizaciones Acumuladas 149,864.121 Monto de Carta Fianza por Periodo de Renovacion 349,682.95 Periodo de Vigencia 4 meses Periodo de Renovacion de Carta Fianza 3 meses Comision Total 4,662.44 Comision Mensual 1,165.61 Comisiones por Periodo de Renovacion 3,496.83 Comision total 4,995.47

D. GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES Monto de Carta Fianza 2.5% 62,443.38 Porcentaje de Comision Anual 1.50% Periodo de Vigencia 1 meses Comision total 104.07 Comision Mensual 78.05

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES ANEXO 2

SEGUROS A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)

Mano de Obra Estructuras Arquitectura Instalaciones sanitarias Instalaciones electricas

587,086.85 284,992.72 245,868.75 30,722.91 25,502.47

Gastos de Personal Administrativo, Profesional y Tecnico

113,700.00

Remuneraciones Personal Administrativ

5,700.00

Remuneraciones Personal Tecnico Tasa ES SALUD Tasa PENSION

1.00% 1.00%

108,000.00 Monto Aplicable:

S/.

700,786.85

COSTO FINANCIERO (S/.)

7,007.87 7,007.87 S/. 14,015.74

B.- SEGURO DE VIDA LEY

Gastos de Personal Administrativo, Profesional y Tecnico Gastos de Personal en Liquidacion de Obra Tasa:

0.55%

113,700.00 6,000.00

Monto Aplicable:

S/.

119,700.00 COSTO FINANCIERO (S/.)

S/. 658.35

C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR) Tasa:

3.61 ‰

Monto del Contrato: S/. Porcentaje Aplicable del C.T.

2,497,735.35 100.00%

Cobertura:

2,497,735.35

S/.

COSTO FINANCIERO (S/.)

SUB-TOTAL

Costo por emisión de Póliza

S/. 23,690.91

3% Del Sub-total

710.73

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS =

S/. 24,401.64

A) Monto Aplicable = Planilla Profesional + Mano de Obra Calificada B) Monto Aplicable = Planilla Profesional (Incluido Profesional considerado en la Liquidacion de Obra) C) Monto Total del Presupuesto de Obra.

S/. 9,016.82