FORMATO_FINANCIERO PAPELERIA
FORMATO CORRIDA FINANCIERA FAPPA - PROMUSAG 2013 SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA NOMBRE DEL PROYECTO: _______________
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FORMATO CORRIDA FINANCIERA FAPPA - PROMUSAG 2013
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
NOMBRE DEL PROYECTO: _____________________________________ PAPELERIA Y CIBER
A B B.I. B. II. C C.I. C.II. C.III. C.IV D D.I. D.II. D.III.
PRESUPUESTO DE INVERSION CALCULOS TECNICOS MEMORIAS DE CALCULO PROYECCION DE COSTOS PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS. COSTOS TOTALES PROYECCION DE INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS FLUJO DE EFECTIVO ANALISIS DE RENTABILIDAD PUNTO DE EQUILIBRIO ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C) ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO
_____________________________________________________ PRESUPUESTO DE INVERSION CONCEPTOS ACTIVO FIJO LOCAL MOBILIARIO INSTALACION DE LUZ
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE LUZ GASTOS DE AGUA POTABLE INFINITUM LINEA TELEFONICA INFINITUM VIDEOCAM SOFT KASPERSKY ANTIVIRUS 2013,10-LIC. 1 AÑO SOFT KASPERSKY ANTIVIRUS 2013,03-LIC. 1 AÑO INSUMOS DE PAPELERIA
UNIDAD CANTIDAD LOTE LOTE LOTE
1 1 1
$ $ $
185,000.00 24,000.00 2,535.00
PZA PZA PZA PZA PZA
1 1 1 1 1 1 1
$ $ $ $ $ $
1,500.00 200.00 499.00 599.00 312.00 1,859.00
$ $
1
PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA LOTE
LOTE
CONSUMIBLES DE IMPRESORA/COPIADORA
MANTENIMIENTO DE EQUIPO CAPITAL DE TRABAJO
EQUIPO DE COMPUTO SILLAS IMPRESORA ENMICADORA GUILLOTINA NO BREAK CYBER POWER LAMPARAS COPIADORA XEROX VENTILADOR Caja Registradora Sam4s Modelo Er-380 ARTICULOS DE PAPELERIA TOTAL
COSTO UNITARIO
MONTOS
PROGRAMA
SOCIOS
TOTAL
$
185,000.00
$ $ $
185,000.00 24,000.00 2,535.00
$ $
1,500.00 200.00
$ $
312.00 1,859.00
$ $ $ $ $ $
1,500.00 200.00 499.00 2,998.00 312.00 1,859.00
539.38 3,000.00
$ $
539.38 3,000.00
$ $
539.38 3,000.00
$ $
1,000.00 1,000.00
$ $
1,000.00 1,000.00
$ $
1,000.00 1,000.00
11 11 1 1 1 6 4 1 2
$ $ $ $ $ $ $ $ $
4,995.00 349.00 2,913.00 1,290.00 3,960.00 740.00 200.00 10,980.00 625.00
$ $ $ $ $ $ 800.00 $ $ 1,250.00 $
54,945.00 3,839.00 2,913.00 1,290.00 3,960.00 4,440.00 800.00 10,980.18 1,250.00
1 1
$ $
5,299.00 70,000.00
$ $
5,299.00 $ $
5,299.00 70,000.00
$
323,394.38
$
180,000.00 $
201,759.38 $
384,158.56
1 1
$ $
$ $
24,000.00 2,535.00
499.00 599.00
$ $ $ $ $ $
54,945.00 3,839.00 2,913.00 1,290.00 3,960.00 4,440.00
$
10,980.00
$ $
70,000.00
5
__________________________________________________ PROYECCION DE COSTOS COSTOS DEL PROYECTO
AÑO
AÑO
AÑO
AÑO
AÑO
1
2
3
4
5
CONCEPTO
SEMANA/MES/CICLO
GASTOS DE LUZ GASTOS DE AGUA POTABLE INFINITUM LINEA TELEFONICA INFINITUM VIDEOCAM SOFT KASPERSKY ANTIVIRUS 2013,10-LIC. 1 AÑO
$ $ $ $ $
1,500.00 200.00 499.00 599.00 1,290.00
$ $ $ $ $
1,575.00 210.00 523.95 628.95 1,354.50
$ $ $ $ $
1,653.75 220.50 550.15 660.40 1,422.23
$ $ $ $ $
1,736.44 231.53 577.65 693.42 1,493.34
$ $ $ $ $
1,823.26 243.10 606.54 728.09 1,568.00
$ $ $ $ $
1,914.42 255.26 636.86 764.49 1,646.40
$
1,859.00
$
1,951.95
$
2,049.55
$
2,152.02
$
2,259.63
$
2,372.61
$ INSUMOS DE PAPELERIA $ CONSUMIBLES DE $ IMPRESORA/COPIADORA MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ $ EQUIPO DE COMPUTO $ SILLAS $ IMPRESORA $ ENMICADORA $ GUILLOTINA
539.38 3,000.00
$ $
566.35 3,150.00
$ $
594.67 3,307.50
$ $
624.40 3,472.88
$ $
655.62 3,646.52
$ $
688.40 3,828.84
1,000.00 1,000.00 4,995.00 349.00 2,913.00 1,290.00 3,960.00
$ $ $ $ $ $ $
1,050.00 1,050.00 5,244.75 366.45 3,058.65 1,354.50 4,158.00
$ $ $ $ $ $ $
1,102.50 1,102.50 5,506.99 384.77 3,211.58 1,422.23 4,365.90
$ $ $ $ $ $ $
1,157.63 1,157.63 5,782.34 404.01 3,372.16 1,493.34 4,584.20
$ $ $ $ $ $ $
1,215.51 1,215.51 6,071.45 424.21 3,540.77 1,568.00 4,813.40
$ $ $ $ $ $ $
1,276.28 1,276.28 6,375.03 445.42 3,717.81 1,646.40 5,054.07
$ $
740.00 200.00
$ $
777.00 210.00
$ $
815.85 220.50
$ $
856.64 231.53
$ $
899.47 243.10
$ $
944.45 255.26
$ $
10,980.00 625.00
$ $
11,529.00 656.25
$ $
12,105.45 689.06
$ $
12,710.72 723.52
$ $
13,346.26 759.69
$ $
14,013.57 797.68
$ $
5,299.00 70,000.00
$ $
5,563.95 73,500.00
$ $
5,842.15 77,175.00
$ $
6,134.25 81,033.75
$ $
6,440.97 85,085.44
$ $
6,763.02 89,339.71
SOFT KASPERSKY ANTIVIRUS 2013,03-LIC. 1 AÑO
NO BREAK CYBER POWER LAMPARAS COPIADORA XEROX MULTIFUNCINAL VENTILADOR Caja Registradora Sam4s Modelo Er-380 ARTICULOS DE PAPELERIA
TOTAL CABE SEÑALAR QUE LOS INSUMOS DE PAPELERIA Y COMBUSTIBLES DE IMPRESORA Y/O COPIADORA, INFINITUM, LINEA TELEFONICA, VIDEOCAM, MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO, ASÍ COMO LAS LÁMPARAS SON ELEMENTOS QUE SE COMPRARAN PERIODICAMENTE PARA DAR UN MEJOR SERVICIO Y ACRECENTAR EL NEGOCIO.
$
112,837.38
$
118,479.25
$
124,403.21
$
130,623.37
$
137,154.54
$
144,012.27
________________________________________________ MEMORIAS DE CALCULO DE COSTOS Y VENTAS Descripción PRODUCCION DISTRIBUCION VENTAS ADMINISTRATIVOS
MANTENIMIENTO
unidad
RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO IMPRESIONES pza ESCANER pza FAX pza COPIAS OFICIO pza COPIAS CARTA pza ENGARGOLADO pza ENMICADO CARTA pza ENMICADO CREDENCIAL pza REDUCCIONES/AMPLIFICACIONES pza IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO pza IMPRESIONES A COLOR CARTA pza CARTULINA BRISTOL BCO. 50*65 EXPRESSION 58.5 pza 1.186576 CARTULINA FLUORESCENTE GA 66*47.5 pza CARTULINA FLUORESCENTE GA pza PAPEL CASCARON AN (0201) 1/8 pza PAPEL CASCARON AN (0202) 1/4 pza PAPEL CASCARON AN (0203) 1 pza PAPEL CASCARON AN (0203) 1/2 pza ILUSTRACION 1/4 AN pza ILUSTRACION 1/8 AN pza LAPIZ ADHESIVO H PRITT 10 G. pza LAPIZ ADHESIVO DIXON 8G. pza LAPIZ ADHESIVO H BULLY 8G. pza
Cantidad 5
Precio unitario 12.00 50.00 5.00 5.00 30.00 50.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
8.00 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50 10.00 20.00 15.00 2.00 0.50 1.00 1.18
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2.62 1.30 1.63 3.27 13.39 6.54 6.25 3.13 7.78 4.19 3.58
BOLIGRAFO BIC P/F F-290-C BOLIGRAFO BIC P/M M-250-C BOLIGRAFO KILOMETRICO BE LAPIZ MIRADO BE #2 LAPIZ METRICO DX #2 2556 SACAPUNTAS CHATEAU KA BARRIL SACAPUNTAS M METAL DESIGN CH. LAPICES FANTASY PLASTICO BE 12 C. LAPICES FANTASY PLASTICO BE 24 C. LAPICES VIVIDEL 4MM DX 24 C. 48610 LAPICES VIVIDEL 4MM DX 36 C. 48611 LAPICES PRISMACOLOR ESC. BE 12 C. LAPICES PRISMACOLOR ESC. BE 24 C. LAPIZ CHEQUEO ROJO F-C (3109/BDZ)
pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2.83 2.04 2.05 2.28 1.08 0.61 4.80 3.75 7.24 67.26 109.54 47.56 93.50 2.93
LAPIZ DE COLOR BE VERITHIN CARMIN CON GOMA
pza
1.00 $
3.30
LAPIZ DE COLOR BE VERITHIN ROJO CARMIN LAPIZ DE COLOR DX THINEX CARMIN 1923 VINCI CARTEL DX CARMIN 55 2312. HULE CRISTAL PLASTILINA MARQUETA P BLANCO 180G. PLASTILINA MODELINA DE CAJA DX 10 COL. 2358 LAPICES MAPITA DX 12 C. CORTOS 1936 LAPICES MAPITA DX 12 C. LARGOS 1930 HOJA DUPLICADOR T/C BLANCA HOJA DUPLICADOR T/OFC. BLANCA PAPEL BOND 70*95 R .5MM PAPEL BOND RAYA MYSTIC PAPEL LUSTRE EU CUADERNO FRANCES CUADERNO ITALIANO CUADERNO PROFESIONAL SCRIBE CUADERNO PROFESIONAL STAR KID
pza pza pza metro pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3.07 2.27 4.23 29.20 4.63 5.62 7.87 15.75 0.10 0.13 1.13 0.79 1.06 8.07 8.07 8.58 7.96
REGLA DE PLASTICO BR 30 CM REGLA SUPER FLEXIBLE 30CM MARCADOR ACUACOLOR MARCADOR ESTERBROOK MARCADOR P/ACETATO SHARPIE RESALTADOR BRITE LINER GRIP BIC GBL/12 RESALTADOR 714 P AMARILLO RESALTADOR ALERTA PLUS BE AMARILLO RESALTADOR BEROL ROSA RESALTADOR K BRIGTH-LINER RESALTADOR TEXTSURFER FOLDER DE COSTILLA ACME T/C AZUL QC1Z FOLDER ECONOFILE T/C AMARILLO FOLDER ECONOFILE T/C CREMA
pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
16.74 2.37 7.68 7.18 15.92 8.56 5.26 6.45 7.21 4.65 8.65 17.10 6.44 0.96 0.82
FOLDER ECONOFILE T/C ROSA FOLDER ECONOFILE T/O AMARILLO FOLDER ECONOFILE T/O CREMA FOLDER FLASHFILE T/C ARCOIRIS FOLDER PRESS-B C/BROCHE T/C CARTULINA OPALINA T/C BLANCA OPA-CART HOJA OPALINA T/C BLANCA OPA-100 SOBRE BLANCO T/OFICIO SOBRE C/RONDANA T/C SOBRE C/RONDANA T/ESQ. SOBRE C/RONDANA T/O SOBRE COIN SOBRE PLASTICO T/C C/R DELTA LAPICES HEX F-C PLASTILINA MARQUETA P CAJA C/10 BARRAS CRAYON PELICRAYONES P JUMBO 12C. TIJERA ESCOLAR P 5" MARCADOR MARKANA TWIST P 12 COL.
pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
0.96 1.24 0.95 2.82 8.26 0.77 0.48 0.40 2.71 2.02 3.05 0.35 6.52 3.34 5.91 18.29 9.08 33.53
CUADERNO LOONEY TUNES FMX TORRE PROFESIONAL
ACUARELA VINCI DX 12C. 2497 JUEGO GEOMETRICO LEONCITO UNI-6060 JUEGO GEOMETRICO DX MEDIANO C/COMPAS R30 ACUARELA P INFANTIL 12C. LAPICES PELIKAN 24 COL LAPICES PELIKAN 12 COL LAPICES PELIKAN 36 COL FICHA BIBLIOGRAFICA R 3*5 BLANCA FICHA BIBLIOGRAFICA R 3*5 RAYA FICHA HEMEROGRAFICA R 4*6 BLANCA FICHA HEMEROGRAFICA R 4*6 RAYA FICHA TRABAJO R 5*8 BLANCA FICHA TRABAJO R 5*8 RAYA COMPAS PRESICION CORTO CDB115 COMPAS PRESICION LARGO CDB165 COMPAS ESCOLAR GO 250 TIJERA ESCOLAR INOXIDABLE BA BA100-5 MARCADOR MAGISTRAL DIDACTICO AZ MARCADOR MARKANA TWIST P VERDE MARCADOR MARKANA TWIST P NEGRO MARCADOR SIGNAL XTRA AZUL MARCADOR SIGNAL XTRA ROJO MARCADOR DE CERA MIRADO BE ROJO CARMIN BOLIGRAFO P P/M POINTEC PUNTA METALICA HOJA RECICLA INTENSO AMA/AZUL HOJA RECICLA INTENSO CORAL 2020 HOJA RECICLA T/C COLORES SURT PROTECTOR DE HOJAS P/CARPETA ACME PHL100 PAPEL CHINA AN PAPEL CREPE AN BIOGRAFIA RELIEVE MINIMAPA
pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
7.96 10.52 15.07 9.14 73.18 36.41 106.37 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 17.55 18.21 9.56 10.06 11.32 2.71 2.39 12.46 10.77 6.88 1.51 31.07 35.64 0.53 0.56 0.42 1.99 0.14 0.14 0.15
ESQUEMA T/CARTA MAPA T/CARTA MAPA 1/2 CARTULINA MAPA MURAL CROMO N° 5 CROMO N° 6 CROMO N° 10 CROMO N° 3 GOMA BE E-701 GOMA BORRACHA F-C (7000) GOMA P BR-40 GOMA P BR-80 GOMA P PELIKID LAPIZ MIRADO BE #1 1/2 LAPIZ MIRADO BE #2 1/2 LAPIZ MIRADO BE #3 MARCADOR DE CERA MIRADO BE BLANCO GRAPA STD ACME C/5000 1010 DESENGRAPADOR ACME 851 GRAPA FIFA N°10 GIS VINCI DX 150 COLORES 2039 GIS VINCI DX 150 BLANCOS 2033 GIS VINCI DX 12 COLORES 2037 GIS VINCI DX 12 BLANCOS 2030 CUADERNO DE DIBUJO AGUJETA 20H E (39) CUADERNO DE DIBUJO CON CHINA 10H E (49) CUADERNO DE DIBUJO CON CHINA 20H E (50) CUADERNO DE DIBUJO CON CHINA 30H E (51) CUADERNO DE DIBUJO CON CHINA 50H E (629) CUADERNO ITALIANO ESP. 50H PAUTADO E (55) CUADERNO PROFESIONAL ESP. 50H PAUTADO E PINTURA OLEO VINCI DX AZUL COBALTO 25 2448 VINCI ACRILICA DX 25 ML AZUL CELESTE 020
pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
1.28 1.28 3.88 4.73 5.38 8.96 20.72 1.01 2.69 5.83 2.56 1.28 0.08 2.75 2.28 2.49 6.88 12.49 7.79 6.96 64.39 32.19 5.68 4.73 32.06 8.52 12.35 19.58 33.48 5.80 12.57 9.12 5.35
VINCI CARTEL DX VINCI CARTEL DX 68 2342 BROCHE 8 CM ACME 946 CLIP MARIPOSA # 1 12P CM1 CLIP MARIPOSA # 2 50P CM2 CLIP REDONDO ACME 25MM CLP25R CLIP REDONDO ACME 28MM CLP28R CLIP REDONDO ACME 33MM CLP33R CORRECTOR LIQUID PAPER DRYLINE CLIP LAS OLIMPIADAS MO755 JUEGO GEOMETRICO FLEXIBLE BR G-FLEX FOAMY BR T/C AZUL CIELO STC089 PAPEL CORRUGADO DOBLE CARA CORRECTOR BEROL BE LAPIZ CORRECTOR BIC BASE AGUA CLAQ-12 CORRECTOR CINTA PRITT COMFORT ROLLER PAPEL CELOFAN GA BOLIGRAFO DIAMANTE BIC P/F BOLIGRAFO DIAMANTE BIC P/M MSD-11 ARILLO METALICO PX B #4 NE 1/4 ARILLO METALICO PX C #5 NE 5/16 ARILLO PLASTICO PX E KR 7/16 ARILLO PLASTICO PX F KR 1/2 PASTA B.ESTRIADO PX 14PTS. T/C PASTA B.ESTRIADO PX 16PTS. T/OFIC. HUMO PASTA B.HOLOGRAMA PX 19PTS. T/C PASTA BIPOL LISO ES 14PTS T/C KRISTAL PASTA BIPOL PX 14PTS T/C ROSA PASTA MIRROX ESTRIADO T/C BOLIGRAFO KILOMETRICO BE VERDE LAPIZ TURQUOISE BE HOJA P/CARPETA T/CARTA. 100H 5.MM E (562) MICA ADHERIBLE TR .005
pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
4.23 5.20 20.74 12.35 20.06 4.22 3.90 4.76 10.68 0.88 52.83 1.09 6.29 8.57 7.56 8.96 3.33 3.19 2.92 1.09 1.47 1.28 1.62 1.54 2.26 2.07 1.22 1.37 8.28 2.05 5.10 17.81 7.61
PELICULA AUTOADHERIBLE ACME 7020 LAPIZ MIRADO BE TRIANGULAR #2 1/2 LÁPIZ AMARILLO LEONCITO MARTE
pza pza pza
1.00 $ 1.00 $ 1.00 $
91.57 2.90 0.95
TOTAL
GASTOS ADMINISTRATIVO Encargado Dulce Maria Vazquez Chavez Tania Citlali Vazquez Chavez Julia Chavez Cortez Aurora Diaz Huerta Rafaela Arteaga Manuel Vazquez Toledano
ACTIVIDAD Administración Tesorera Recepción Recepción Mantenimiento Mantenimiento
JORNALES 5 2 5 5 5 5 TOTAL
$ $ $ $ $ $ $
SALARIO 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 900.00
GASTOS DE MANTENIMIE CONCEPTO GASTOS DE LUZ GASTOS DE AGUA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO INFINITUM LINEA TELEFONICA
PERIODO bimestral mensual mensual mensual mensual
ANUAL 6 12 12 12 12
INSUMOS PARA PAPELERIA INSUMOS PARA IMPRESORAS
INFINITUM VIDEOCAM SOFT KASPERSKY ANTIVIRUS 2013,10-LIC. 1 AÑO SOFT KASPERSKY ANTIVIRUS 2013,03-LIC. 1 AÑO insumos para limpieza
mensual mensual mensual anual anual semanal
12 12 12 1 1 54
_________________
OS Y VENTAS Precio al público
Ingresos por ventas Ingresos anuales a la semana
Total
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
8.00 1.00 5.00 5.00 1.00 1.50 15.00 10.00 15.00 4.00 1.00 3.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3,360.00 50.00 25.00 25.00 30.00 75.00 15.00 10.00 15.00 4.00 1.00 3.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
40,320.00 2,500.00 125.00 125.00 900.00 3,750.00 15.00 10.00 15.00 4.00 1.00 3.00
1451520.00 90000.00 4500.00 4500.00 32400.00 135000.00 540.00 360.00 540.00 144.00 36.00 108.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3.00 5.00 5.00 3.50 5.00 14.00 7.00 5.00 3.50 10.00 7.00 6.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3.00 5.00 5.00 3.50 5.00 14.00 7.00 5.00 3.50 10.00 7.00 6.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3.00 5.00 5.00 3.50 5.00 14.00 7.00 5.00 3.50 10.00 7.00 6.00
108.00 180.00 180.00 126.00 180.00 504.00 252.00 180.00 126.00 360.00 252.00 216.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 8.00 5.00 10.00 85.00 130.00 65.00 120.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 8.00 5.00 10.00 85.00 130.00 65.00 120.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 8.00 5.00 10.00 85.00 130.00 65.00 120.00
180.00 144.00 144.00 144.00 108.00 72.00 288.00 180.00 360.00 3060.00 4680.00 2340.00 4320.00
$
5.00
$
5.00
$
5.00
180.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5.00 4.50 4.00 6.00 5.00 8.00 10.00 12.00 23.00 1.00 1.00 2.50 2.00 3.00 12.00 12.00 15.00 11.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5.00 4.50 4.00 6.00 5.00 8.00 10.00 12.00 23.00 1.00 1.00 2.50 2.00 3.00 12.00 12.00 15.00 11.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5.00 4.50 4.00 6.00 5.00 8.00 10.00 12.00 23.00 1.00 1.00 2.50 2.00 3.00 12.00 12.00 15.00 11.00
180.00 162.00 144.00 216.00 180.00 288.00 360.00 432.00 828.00 36.00 36.00 90.00 72.00 108.00 432.00 432.00 540.00 396.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
25.00 4.00 10.00 10.00 20.00 10.00 8.00 9.00 9.00 8.00 12.00 20.00 8.00 2.00 2.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
25.00 4.00 10.00 10.00 20.00 10.00 8.00 9.00 9.00 8.00 12.00 20.00 8.00 2.00 2.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
25.00 4.00 10.00 10.00 20.00 10.00 8.00 9.00 9.00 8.00 12.00 20.00 8.00 2.00 2.00
900.00 144.00 360.00 360.00 720.00 360.00 288.00 324.00 324.00 288.00 432.00 720.00 288.00 72.00 72.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2.00 3.00 2.00 4.00 12.00 1.50 1.50 1.00 4.00 4.00 5.00 1.50 10.00 5.00 9.00 25.00 15.00 40.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2.00 3.00 2.00 4.00 12.00 1.50 1.50 1.00 4.00 4.00 5.00 1.50 10.00 5.00 9.00 25.00 15.00 40.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2.00 3.00 2.00 4.00 12.00 1.50 1.50 1.00 4.00 4.00 5.00 1.50 10.00 5.00 9.00 25.00 15.00 40.00
72.00 108.00 72.00 144.00 432.00 54.00 54.00 36.00 144.00 144.00 180.00 54.00 360.00 180.00 324.00 900.00 540.00 1440.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
10.00 15.00 20.00 12.00 85.00 45.00 120.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 23.00 24.00 14.00 15.00 15.00 5.00 5.00 5.00 15.00 12.00 4.00 25.00 40.00 1.00 1.50 2.00 4.00 0.50 0.50 0.50
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
10.00 15.00 20.00 12.00 85.00 45.00 120.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 23.00 24.00 14.00 15.00 15.00 5.00 5.00 5.00 15.00 12.00 4.00 25.00 40.00 1.00 1.50 2.00 4.00 0.50 0.50 0.50
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
10.00 15.00 20.00 12.00 85.00 45.00 120.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 23.00 24.00 14.00 15.00 15.00 5.00 5.00 5.00 15.00 12.00 4.00 25.00 40.00 1.00 1.50 2.00 4.00 0.50 0.50 0.50
360.00 540.00 720.00 432.00 3060.00 1620.00 4320.00 36.00 36.00 36.00 36.00 72.00 72.00 828.00 864.00 504.00 540.00 540.00 180.00 180.00 180.00 540.00 432.00 144.00 900.00 1440.00 36.00 54.00 72.00 144.00 18.00 18.00 18.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3.00 3.00 5.00 6.00 8.00 12.00 24.00 5.00 3.50 8.00 4.00 2.50 1.50 3.50 3.50 4.00 10.00 15.00 10.00 10.00 75.00 40.00 10.00 4.00 40.00 13.00 16.00 25.00 40.00 10.00 18.00 14.00 8.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3.00 3.00 5.00 6.00 8.00 12.00 24.00 5.00 3.50 8.00 4.00 2.50 1.50 3.50 3.50 4.00 10.00 15.00 10.00 10.00 75.00 40.00 10.00 4.00 40.00 13.00 16.00 25.00 40.00 10.00 18.00 14.00 8.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3.00 3.00 5.00 6.00 8.00 12.00 24.00 5.00 3.50 8.00 4.00 2.50 1.50 3.50 3.50 4.00 10.00 15.00 10.00 10.00 75.00 40.00 10.00 4.00 40.00 13.00 16.00 25.00 40.00 10.00 18.00 14.00 8.00
108.00 108.00 180.00 216.00 288.00 432.00 864.00 180.00 126.00 288.00 144.00 90.00 54.00 126.00 126.00 144.00 360.00 540.00 360.00 360.00 2700.00 1440.00 360.00 144.00 1440.00 468.00 576.00 900.00 1440.00 360.00 648.00 504.00 288.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
6.00 7.00 24.00 15.00 25.00 6.00 5.00 6.00 15.00 2.00 60.00 2.00 8.00 10.00 10.00 12.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 14.00 5.00 8.00 21.00 11.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
6.00 7.00 24.00 15.00 25.00 6.00 5.00 6.00 15.00 2.00 60.00 2.00 8.00 10.00 10.00 12.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 14.00 5.00 8.00 21.00 11.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
6.00 7.00 24.00 15.00 25.00 6.00 5.00 6.00 15.00 2.00 60.00 2.00 8.00 10.00 10.00 12.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 14.00 5.00 8.00 21.00 11.00
216.00 252.00 864.00 540.00 900.00 216.00 180.00 216.00 540.00 72.00 2160.00 72.00 288.00 360.00 360.00 432.00 180.00 180.00 144.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 144.00 144.00 144.00 504.00 180.00 288.00 756.00 396.00
$ $ $
100.00 5.00 4.00
$ $ $
100.00 5.00 4.00
$ $ $
5,995.00
100.00 5.00 4.00 50,150.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ $ $ $ $ $ $
SEMANA 750.00 300.00 750.00 750.00 750.00 750.00 3,300.00
$ $ $ $ $ $ $
MES 3,000.00 1,200.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 16,200.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO COSTO $1,500.00 $200.00 $1,000.00 $499.00 $599.00
TOTAL $9,000.00 $2,400.00 $12,000.00 $5,988.00 $7,188.00
$ $ $ $ $ $ $
ANUAL 36,000.00 14,400.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 194,400.00
3600.00 180.00 144.00 1,805,400.00
$ $ TOTAL
$3,000.00 $1,000.00 $312.00 1,859.00 539.38 $200
$36,000.00 $12,000.00 $3,744.00 $1,859.00 $539.38 $10,800.00
$101,518.38
PROYECCION DE INGRESOS VOLUMEN CONCEPTO RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO IMPRESIONES ESCANER FAX COPIAS OFICIO COPIAS CARTA ENGARGOLADO ENMICADO CARTA ENMICADO CREDENCIAL REDUCCIONES/AMPLIFICACIONES IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO IMPRESIONES A COLOR CARTA CARTULINA BRISTOL BCO. 50*65 EXPRESSION 58.5 1.186576 CARTULINA FLUORESCENTE GA 66*47.5 CARTULINA FLUORESCENTE GA PAPEL CASCARON AN (0201) 1/8 PAPEL CASCARON AN (0202) 1/4 PAPEL CASCARON AN (0203) 1 PAPEL CASCARON AN (0203) 1/2 ILUSTRACION 1/4 AN ILUSTRACION 1/8 AN LAPIZ ADHESIVO H PRITT 10 G. LAPIZ ADHESIVO DIXON 8G. LAPIZ ADHESIVO H BULLY 8G. BOLIGRAFO BIC P/F F-290-C BOLIGRAFO BIC P/M M-250-C BOLIGRAFO KILOMETRICO BE LAPIZ MIRADO BE #2 LAPIZ METRICO DX #2 2556
12.00 100.00 20.00 10.00 30.00 100.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00 100.00 50.00 15.00 10.00 15.00 15.00 15.00 15.00 10.00 10.00 20.00 15.00 5.00 15.00 15.00 15.00 25.00 15.00
PRECIO
VENTAS
UNITARIO $ 8.00 $ 0.50 $ 1.00 $ 1.00 $ 0.50 $ 0.50 $ 10.00 $ 20.00 $ 15.00 $ 2.00 $ 0.50 $ 1.00 $ 1.18
SEM/MES/CICLO
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2.62 1.30 1.63 3.27 13.39 6.54 6.25 3.13 7.78 4.19 3.58 2.83 2.04 2.05 2.28 1.08
AÑO
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
40,320.00 2,500.00 125.00 125.00 900.00 3,750.00 15.00 10.00 15.00 4.00 1.00 3.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
1 1,451,520.00 90,000.00 4,500.00 4,500.00 32,400.00 135,000.00 540.00 360.00 540.00 144.00 36.00 108.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3.00 5.00 5.00 3.50 5.00 14.00 7.00 5.00 3.50 10.00 7.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
108.00 180.00 180.00 126.00 180.00 504.00 252.00 180.00 126.00 360.00 252.00 216.00 180.00 144.00 144.00 144.00 108.00
AÑO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2 1,596,672.00 99,000.00 4,950.00 4,950.00 35,640.00 148,500.00 594.00 396.00 594.00 158.40 39.60 118.80
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
118.80 198.00 198.00 138.60 198.00 554.40 277.20 198.00 138.60 396.00 277.20 237.60 198.00 158.40 158.40 158.40 118.80
AÑO 3 $ 1,756,339.20 $ 108,900.00 $ 5,445.00 $ 5,445.00 $ 39,204.00 $ 163,350.00 $ 653.40 $ 435.60 $ 653.40 $ 174.24 $ 43.56 $ 130.68 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
130.68 217.80 217.80 152.46 217.80 609.84 304.92 217.80 152.46 435.60 304.92 261.36 217.80 174.24 174.24 174.24 130.68
SACAPUNTAS CHATEAU KA BARRIL SACAPUNTAS M METAL DESIGN CH. LAPICES FANTASY PLASTICO BE 12 C. LAPICES FANTASY PLASTICO BE 24 C. LAPICES VIVIDEL 4MM DX 24 C. 48610 LAPICES VIVIDEL 4MM DX 36 C. 48611 LAPICES PRISMACOLOR ESC. BE 12 C. LAPICES PRISMACOLOR ESC. BE 24 C. LAPIZ CHEQUEO ROJO F-C (3109/BDZ) LAPIZ DE COLOR BE VERITHIN CARMIN CON GOMA LAPIZ DE COLOR BE VERITHIN ROJO CARMIN LAPIZ DE COLOR DX THINEX CARMIN 1923 VINCI CARTEL DX CARMIN 55 2312. HULE CRISTAL PLASTILINA MARQUETA P BLANCO 180G. PLASTILINA MODELINA DE CAJA DX 10 COL. 2358 LAPICES MAPITA DX 12 C. CORTOS 1936 LAPICES MAPITA DX 12 C. LARGOS 1930 HOJA DUPLICADOR T/C BLANCA HOJA DUPLICADOR T/OFC. BLANCA PAPEL BOND 70*95 R .5MM PAPEL BOND RAYA MYSTIC PAPEL LUSTRE EU CUADERNO FRANCES CUADERNO ITALIANO CUADERNO PROFESIONAL SCRIBE CUADERNO PROFESIONAL STAR KID CUADERNO LOONEY TUNES FMX TORRE PROFESIONAL
REGLA DE PLASTICO BR 30 CM REGLA SUPER FLEXIBLE 30CM MARCADOR ACUACOLOR MARCADOR ESTERBROOK MARCADOR P/ACETATO SHARPIE RESALTADOR BRITE LINER GRIP BIC GBL/12
30.00 15.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00
$ 0.61 $ 4.80 $ 3.75 $ 7.24 $ 67.26 $ 109.54 $ 47.56 $ 93.50 $ 2.93 $ 3.30
10.00 10.00 5.00 20.00 5.00 5.00
$ $ $ $ $ $
3.07 2.27 4.23 29.20 4.63 5.62
5.00 5.00 15.00 15.00 25.00 25.00 20.00 8.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 5.00 10.00 10.00 10.00 3.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
7.87 15.75 0.10 0.13 1.13 0.79 1.06 8.07 8.07 8.58 7.96 16.74 2.37 7.68 7.18 15.92 8.56 5.26
$ $ $ $ $ $ $ $ $
2.00 8.00 5.00 10.00 85.00 130.00 65.00 120.00 5.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $
72.00 288.00 180.00 360.00 3,060.00 4,680.00 2,340.00 4,320.00 180.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $
79.20 316.80 198.00 396.00 3,366.00 5,148.00 2,574.00 4,752.00 198.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $
87.12 348.48 217.80 435.60 3,702.60 5,662.80 2,831.40 5,227.20 217.80
$
5.00
$ $ $ $ $
4.50 4.00 6.00 5.00 8.00
$ $ $ $ $ $
180.00 162.00 144.00 216.00 180.00 288.00
$ $ $ $ $ $
198.00 178.20 158.40 237.60 198.00 316.80
$ $ $ $ $ $
217.80 196.02 174.24 261.36 217.80 348.48
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
10.00 12.00 23.00 1.00 1.00 2.50 2.00 3.00 12.00 12.00 15.00 11.00 25.00 4.00 10.00 10.00 20.00 10.00 8.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
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$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
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$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
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RESALTADOR 714 P AMARILLO RESALTADOR ALERTA PLUS BE AMARILLO RESALTADOR BEROL ROSA RESALTADOR K BRIGTH-LINER RESALTADOR TEXTSURFER FOLDER DE COSTILLA ACME T/C AZUL QC1Z FOLDER ECONOFILE T/C AMARILLO FOLDER ECONOFILE T/C CREMA FOLDER ECONOFILE T/C ROSA FOLDER ECONOFILE T/O AMARILLO FOLDER ECONOFILE T/O CREMA FOLDER FLASHFILE T/C ARCOIRIS FOLDER PRESS-B C/BROCHE T/C CARTULINA OPALINA T/C BLANCA OPA-CART HOJA OPALINA T/C BLANCA OPA-100 SOBRE BLANCO T/OFICIO SOBRE C/RONDANA T/C SOBRE C/RONDANA T/ESQ. SOBRE C/RONDANA T/O SOBRE COIN SOBRE PLASTICO T/C C/R DELTA LAPICES HEX F-C PLASTILINA MARQUETA P CAJA C/10 BARRAS CRAYON PELICRAYONES P JUMBO 12C. TIJERA ESCOLAR P 5" MARCADOR MARKANA TWIST P 12 COL. ACUARELA VINCI DX 12C. 2497 JUEGO GEOMETRICO LEONCITO UNI-6060 JUEGO GEOMETRICO DX MEDIANO C/COMPAS R30 ACUARELA P INFANTIL 12C. LAPICES PELIKAN 24 COL LAPICES PELIKAN 12 COL LAPICES PELIKAN 36 COL FICHA BIBLIOGRAFICA R 3*5 BLANCA FICHA BIBLIOGRAFICA R 3*5 RAYA FICHA HEMEROGRAFICA R 4*6 BLANCA
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 3.00 3.00 3.00 25.00 25.00 25.00
$ 6.45 $ 7.21 $ 4.65 $ 8.65 $ 17.10 $ 6.44 $ 0.96 $ 0.82 $ 0.96 $ 1.24 $ 0.95 $ 2.82 $ 8.26 $ 0.77 $ 0.48 $ 0.40 $ 2.71 $ 2.02 $ 3.05 $ 0.35 $ 6.52 $ 3.34 $ 5.91 $ 18.29 $ 9.08 $ 33.53 $ 7.96 $ 10.52 $ 15.07 $ 9.14 $ 73.18 $ 36.41 $ 106.37 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
9.00 9.00 8.00 12.00 20.00 8.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 4.00 12.00 1.50 1.50 1.00 4.00 4.00 5.00 1.50 10.00 5.00 9.00 25.00 15.00 40.00 10.00 15.00 20.00 12.00 85.00 45.00 120.00 1.00 1.00 1.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
324.00 324.00 288.00 432.00 720.00 288.00 72.00 72.00 72.00 108.00 72.00 144.00 432.00 54.00 54.00 36.00 144.00 144.00 180.00 54.00 360.00 180.00 324.00 900.00 540.00 1,440.00 360.00 540.00 720.00 432.00 3,060.00 1,620.00 4,320.00 36.00 36.00 36.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
356.40 356.40 316.80 475.20 792.00 316.80 79.20 79.20 79.20 118.80 79.20 158.40 475.20 59.40 59.40 39.60 158.40 158.40 198.00 59.40 396.00 198.00 356.40 990.00 594.00 1,584.00 396.00 594.00 792.00 475.20 3,366.00 1,782.00 4,752.00 39.60 39.60 39.60
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
392.04 392.04 348.48 522.72 871.20 348.48 87.12 87.12 87.12 130.68 87.12 174.24 522.72 65.34 65.34 43.56 174.24 174.24 217.80 65.34 435.60 217.80 392.04 1,089.00 653.40 1,742.40 435.60 653.40 871.20 522.72 3,702.60 1,960.20 5,227.20 43.56 43.56 43.56
FICHA HEMEROGRAFICA R 4*6 RAYA FICHA TRABAJO R 5*8 BLANCA FICHA TRABAJO R 5*8 RAYA COMPAS PRESICION CORTO CDB115 COMPAS PRESICION LARGO CDB165 COMPAS ESCOLAR GO 250 TIJERA ESCOLAR INOXIDABLE BA BA100-5 MARCADOR MAGISTRAL DIDACTICO AZ MARCADOR MARKANA TWIST P VERDE MARCADOR MARKANA TWIST P NEGRO MARCADOR SIGNAL XTRA AZUL MARCADOR SIGNAL XTRA ROJO MARCADOR DE CERA MIRADO BE ROJO CARMIN BOLIGRAFO P P/M POINTEC PUNTA METALICA HOJA RECICLA INTENSO AMA/AZUL HOJA RECICLA INTENSO CORAL 2020 HOJA RECICLA T/C COLORES SURT PROTECTOR DE HOJAS P/CARPETA ACME PHL100 PAPEL CHINA AN PAPEL CREPE AN BIOGRAFIA RELIEVE MINIMAPA ESQUEMA T/CARTA MAPA T/CARTA MAPA 1/2 CARTULINA MAPA MURAL CROMO N° 5 CROMO N° 6 CROMO N° 10 CROMO N° 3 GOMA BE E-701 GOMA BORRACHA F-C (7000) GOMA P BR-40 GOMA P BR-80 GOMA P PELIKID
25.00 25.00 25.00 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 50.00 5.00 50.00 20.00 20.00 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
0.50 1.00 1.00 17.55 18.21 9.56 10.06 11.32 2.71 2.39 12.46 10.77 6.88 1.51 31.07 35.64 0.53 0.56 0.42 1.99 0.14 0.14 0.15 1.28 1.28 3.88 4.73 5.38 8.96 20.72 1.01 2.69 5.83 2.56 1.28 0.08
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
1.00 2.00 2.00 23.00 24.00 14.00 15.00 15.00 5.00 5.00 5.00 15.00 12.00 4.00 25.00 40.00 1.00 1.50 2.00 4.00 0.50 0.50 0.50 3.00 3.00 5.00 6.00 8.00 12.00 24.00 5.00 3.50 8.00 4.00 2.50 1.50
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
36.00 72.00 72.00 828.00 864.00 504.00 540.00 540.00 180.00 180.00 180.00 540.00 432.00 144.00 900.00 1,440.00 36.00 54.00 72.00 144.00 18.00 18.00 18.00 108.00 108.00 180.00 216.00 288.00 432.00 864.00 180.00 126.00 288.00 144.00 90.00 54.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
39.60 79.20 79.20 910.80 950.40 554.40 594.00 594.00 198.00 198.00 198.00 594.00 475.20 158.40 990.00 1,584.00 39.60 59.40 79.20 158.40 19.80 19.80 19.80 118.80 118.80 198.00 237.60 316.80 475.20 950.40 198.00 138.60 316.80 158.40 99.00 59.40
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
43.56 87.12 87.12 1,001.88 1,045.44 609.84 653.40 653.40 217.80 217.80 217.80 653.40 522.72 174.24 1,089.00 1,742.40 43.56 65.34 87.12 174.24 21.78 21.78 21.78 130.68 130.68 217.80 261.36 348.48 522.72 1,045.44 217.80 152.46 348.48 174.24 108.90 65.34
LAPIZ MIRADO BE #1 1/2 LAPIZ MIRADO BE #2 1/2 LAPIZ MIRADO BE #3 MARCADOR DE CERA MIRADO BE BLANCO GRAPA STD ACME C/5000 1010 DESENGRAPADOR ACME 851 GRAPA FIFA N°10 GIS VINCI DX 150 COLORES 2039 GIS VINCI DX 150 BLANCOS 2033 GIS VINCI DX 12 COLORES 2037 GIS VINCI DX 12 BLANCOS 2030 CUADERNO DE DIBUJO AGUJETA 20H E (39) CUADERNO DE DIBUJO CON CHINA 10H E (49) CUADERNO DE DIBUJO CON CHINA 20H E (50) CUADERNO DE DIBUJO CON CHINA 30H E (51) CUADERNO DE DIBUJO CON CHINA 50H E (629) CUADERNO ITALIANO ESP. 50H PAUTADO E (55) CUADERNO PROFESIONAL ESP. 50H PAUTADO E PINTURA OLEO VINCI DX AZUL COBALTO 25 2448 VINCI ACRILICA DX 25 ML AZUL CELESTE 020 VINCI CARTEL DX VINCI CARTEL DX 68 2342 BROCHE 8 CM ACME 946 CLIP MARIPOSA # 1 12P CM1 CLIP MARIPOSA # 2 50P CM2 CLIP REDONDO ACME 25MM CLP25R CLIP REDONDO ACME 28MM CLP28R CLIP REDONDO ACME 33MM CLP33R CORRECTOR LIQUID PAPER DRYLINE CLIP LAS OLIMPIADAS MO755 JUEGO GEOMETRICO FLEXIBLE BR G-FLEX FOAMY BR T/C AZUL CIELO STC089 PAPEL CORRUGADO DOBLE CARA CORRECTOR BEROL BE LAPIZ CORRECTOR BIC BASE AGUA CLAQ-12 CORRECTOR CINTA PRITT COMFORT ROLLER
15.00 15.00 15.00 5.00 5.00 5.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 2.00 2.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2.75 2.28 2.49 6.88 12.49 7.79 6.96 64.39 32.19 5.68 4.73 32.06 8.52 12.35 19.58 33.48 5.80 12.57 9.12 5.35 4.23 5.20 20.74 12.35 20.06 4.22 3.90 4.76 10.68 0.88 52.83 1.09 6.29 8.57 7.56 8.96
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3.50 3.50 4.00 10.00 15.00 10.00 10.00 75.00 40.00 10.00 4.00 40.00 13.00 16.00 25.00 40.00 10.00 18.00 14.00 8.00 6.00 7.00 24.00 15.00 25.00 6.00 5.00 6.00 15.00 2.00 60.00 2.00 8.00 10.00 10.00 12.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
126.00 126.00 144.00 360.00 540.00 360.00 360.00 2,700.00 1,440.00 360.00 144.00 1,440.00 468.00 576.00 900.00 1,440.00 360.00 648.00 504.00 288.00 216.00 252.00 864.00 540.00 900.00 216.00 180.00 216.00 540.00 72.00 2,160.00 72.00 288.00 360.00 360.00 432.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
138.60 138.60 158.40 396.00 594.00 396.00 396.00 2,970.00 1,584.00 396.00 158.40 1,584.00 514.80 633.60 990.00 1,584.00 396.00 712.80 554.40 316.80 237.60 277.20 950.40 594.00 990.00 237.60 198.00 237.60 594.00 79.20 2,376.00 79.20 316.80 396.00 396.00 475.20
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
152.46 152.46 174.24 435.60 653.40 435.60 435.60 3,267.00 1,742.40 435.60 174.24 1,742.40 566.28 696.96 1,089.00 1,742.40 435.60 784.08 609.84 348.48 261.36 304.92 1,045.44 653.40 1,089.00 261.36 217.80 261.36 653.40 87.12 2,613.60 87.12 348.48 435.60 435.60 522.72
PAPEL CELOFAN GA BOLIGRAFO DIAMANTE BIC P/F BOLIGRAFO DIAMANTE BIC P/M MSD-11 ARILLO METALICO PX B #4 NE 1/4 ARILLO METALICO PX C #5 NE 5/16 ARILLO PLASTICO PX E KR 7/16 ARILLO PLASTICO PX F KR 1/2 PASTA B.ESTRIADO PX 14PTS. T/C PASTA B.ESTRIADO PX 16PTS. T/OFIC. HUMO PASTA B.HOLOGRAMA PX 19PTS. T/C PASTA BIPOL LISO ES 14PTS T/C KRISTAL PASTA BIPOL PX 14PTS T/C ROSA PASTA MIRROX ESTRIADO T/C BOLIGRAFO KILOMETRICO BE VERDE LAPIZ TURQUOISE BE HOJA P/CARPETA T/CARTA. 100H 5.MM E (562) MICA ADHERIBLE TR .005 PELICULA AUTOADHERIBLE ACME 7020 LAPIZ MIRADO BE TRIANGULAR #2 1/2 LÁPIZ AMARILLO LEONCITO MARTE Total
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3.33 3.19 2.92 1.09 1.47 1.28 1.62 1.54 2.26 2.07 1.22 1.37 8.28 2.05 5.10 17.81 7.61 91.57 2.90 0.95
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$
$ 180.00 $ 180.00 $ 144.00 $ 180.00 $ 180.00 $ 180.00 $ 180.00 $ 180.00 $ 180.00 $ 144.00 $ 144.00 $ 144.00 $ 504.00 $ 180.00 $ 288.00 $ 756.00 $ 396.00 $ 3,600.00 $ 180.00 $ 144.00 50,150.00 $ 1,805,400.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 14.00 5.00 8.00 21.00 11.00 100.00 5.00 4.00
$ 198.00 $ 198.00 $ 158.40 $ 198.00 $ 198.00 $ 198.00 $ 198.00 $ 198.00 $ 198.00 $ 158.40 $ 158.40 $ 158.40 $ 554.40 $ 198.00 $ 316.80 $ 831.60 $ 435.60 $ 3,960.00 $ 198.00 $ 158.40 $ 1,985,940.00
$ 217.80 $ 217.80 $ 174.24 $ 217.80 $ 217.80 $ 217.80 $ 217.80 $ 217.80 $ 217.80 $ 174.24 $ 174.24 $ 174.24 $ 609.84 $ 217.80 $ 348.48 $ 914.76 $ 479.16 $ 4,356.00 $ 217.80 $ 174.24 $ 2,184,534.00
AÑO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
4 1,931,973.12 119,790.00 5,989.50 5,989.50 43,124.40 179,685.00 718.74 479.16 718.74 191.66 47.92 143.75
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
143.75 239.58 239.58 167.71 239.58 670.82 335.41 239.58 167.71 479.16 335.41 287.50 239.58 191.66 191.66 191.66 143.75
AÑO 5 $ 2,125,170.43 $ 131,769.00 $ 6,588.45 $ 6,588.45 $ 47,436.84 $ 197,653.50 $ 790.61 $ 527.08 $ 790.61 $ 210.83 $ 52.71 $ 158.12 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
158.12 263.54 263.54 184.48 263.54 737.91 368.95 263.54 184.48 527.08 368.95 316.25 263.54 210.83 210.83 210.83 158.12
$ $ $ $ $ $ $ $ $
95.83 383.33 239.58 479.16 4,072.86 6,229.08 3,114.54 5,749.92 239.58
$ $ $ $ $ $ $ $ $
105.42 421.66 263.54 527.08 4,480.15 6,851.99 3,425.99 6,324.91 263.54
$ $ $ $ $ $
239.58 215.62 191.66 287.50 239.58 383.33
$ $ $ $ $ $
263.54 237.18 210.83 316.25 263.54 421.66
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
479.16 574.99 1,102.07 47.92 47.92 119.79 95.83 143.75 574.99 574.99 718.74 527.08 1,197.90 191.66 479.16 479.16 958.32 479.16 383.33
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
527.08 632.49 1,212.27 52.71 52.71 131.77 105.42 158.12 632.49 632.49 790.61 579.78 1,317.69 210.83 527.08 527.08 1,054.15 527.08 421.66
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
431.24 431.24 383.33 574.99 958.32 383.33 95.83 95.83 95.83 143.75 95.83 191.66 574.99 71.87 71.87 47.92 191.66 191.66 239.58 71.87 479.16 239.58 431.24 1,197.90 718.74 1,916.64 479.16 718.74 958.32 574.99 4,072.86 2,156.22 5,749.92 47.92 47.92 47.92
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
474.37 474.37 421.66 632.49 1,054.15 421.66 105.42 105.42 105.42 158.12 105.42 210.83 632.49 79.06 79.06 52.71 210.83 210.83 263.54 79.06 527.08 263.54 474.37 1,317.69 790.61 2,108.30 527.08 790.61 1,054.15 632.49 4,480.15 2,371.84 6,324.91 52.71 52.71 52.71
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
47.92 95.83 95.83 1,102.07 1,149.98 670.82 718.74 718.74 239.58 239.58 239.58 718.74 574.99 191.66 1,197.90 1,916.64 47.92 71.87 95.83 191.66 23.96 23.96 23.96 143.75 143.75 239.58 287.50 383.33 574.99 1,149.98 239.58 167.71 383.33 191.66 119.79 71.87
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
52.71 105.42 105.42 1,212.27 1,264.98 737.91 790.61 790.61 263.54 263.54 263.54 790.61 632.49 210.83 1,317.69 2,108.30 52.71 79.06 105.42 210.83 26.35 26.35 26.35 158.12 158.12 263.54 316.25 421.66 632.49 1,264.98 263.54 184.48 421.66 210.83 131.77 79.06
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
167.71 167.71 191.66 479.16 718.74 479.16 479.16 3,593.70 1,916.64 479.16 191.66 1,916.64 622.91 766.66 1,197.90 1,916.64 479.16 862.49 670.82 383.33 287.50 335.41 1,149.98 718.74 1,197.90 287.50 239.58 287.50 718.74 95.83 2,874.96 95.83 383.33 479.16 479.16 574.99
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
184.48 184.48 210.83 527.08 790.61 527.08 527.08 3,953.07 2,108.30 527.08 210.83 2,108.30 685.20 843.32 1,317.69 2,108.30 527.08 948.74 737.91 421.66 316.25 368.95 1,264.98 790.61 1,317.69 316.25 263.54 316.25 790.61 105.42 3,162.46 105.42 421.66 527.08 527.08 632.49
$ 239.58 $ 239.58 $ 191.66 $ 239.58 $ 239.58 $ 239.58 $ 239.58 $ 239.58 $ 239.58 $ 191.66 $ 191.66 $ 191.66 $ 670.82 $ 239.58 $ 383.33 $ 1,006.24 $ 527.08 $ 4,791.60 $ 239.58 $ 191.66 $ 2,402,987.40
$ 263.54 $ 263.54 $ 210.83 $ 263.54 $ 263.54 $ 263.54 $ 263.54 $ 263.54 $ 263.54 $ 210.83 $ 210.83 $ 210.83 $ 737.91 $ 263.54 $ 421.66 $ 1,106.86 $ 579.78 $ 5,270.76 $ 263.54 $ 210.83 $ 2,643,286.14
______________________________________________________ ESTADO DE RESULTADOS CONCEPTOS ( + ) VENTAS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES ( - ) COSTOS TOTALES ( = ) UTILIDAD BRUTA ( - ) DEPRECIACION ( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ( - ) IMPUESTOS ( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO
AÑO 1 $ $ $ $ -$ $ -$ -$ -$
1,805,400.00 12,059.70 1,805,400.00 1,817,459.70 12,059.70 23,755.00 35,814.70 3,581.47 32,233.23
AÑO 2 $ $ $ $ $ $ $ $ $
1,985,940.00 12,662.69 1,895,670.00 1,908,332.69 77,607.31 23,755.00 53,852.31 5,385.23 48,467.08
AÑO 3 $ $ $ $ $ $ $ $ $
2,184,534.00 13,295.82 1,990,453.50 2,003,749.32 180,784.68 23,755.00 157,029.68 15,702.97 141,326.71
AÑO 4 $ $ $ $ $ $ $ $ $
2,402,987.40 13,960.61 2,089,976.18 2,103,936.79 299,050.61 23,755.00 275,295.61 27,529.56 247,766.05
$ $ $ $ $ $ $ $
DEP ANUAL 18,500.00 2,400.00 499.50 31.20 34.90 129.00 396.00 74.00
AÑO 5 $ $ $ $ $ $ $ $ $
2,643,286.14 14,658.64 2,194,474.98 2,209,133.62 434,152.52 23,755.00 410,397.52 41,039.75 369,357.76
COSTOS DE DEPRECIACIONES ACTIVO FIJO LOCAL MOBILIARIO EQUIPOS DE COMPUTO INFINITUM VIDEOCAM
SILLAS ENMICADORA GUILLOTINA NO BREAK CYBER POWER COPIADORA XEROX MULTIFUNCINAL
VALOR ORIGINAL $ 185,000.00 $ 24,000.00 $ 4,995.00 $ 312.00 $ 349.00 $ 1,290.00 $ 3,960.00 $ 740.00
VENTILADOR
$ $
10,980.00 625.00
Caja Registradora Sam4s Modelo Er-380 TOTAL
$ $
5,299.00 237,550.00
TASA 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
AÑOS 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
VALOR RESCATE $ 166,500.00 $ 21,600.00 $ 4,495.50 $ 280.80 $ 314.10 $ 1,161.00 $ 3,564.00 $ 666.00
$ $
1,098.00 $ 62.50 $
9,882.00 562.50
$ $
529.90 $ 23,755.00 $
4,769.10 213,795.00
___________________________________________ FLUJO DE EFECTIVO CONCEPTOS / AÑO ( + ) VENTAS ( + ) VALOR DE RESCATE ( = ) INGRESOS TOTALES COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES ( = ) COSTOS TOTALES COMPRA ACTIVO FIJO COMPRA ACTIVO DIFERIDO COMPRA CAPITAL DE TRABAJO ( = ) SALDO FINAL
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
$1,805,400.00 $ $ $ $ $ $ $ -$
211,535.00 12,907.38 159.72 224,602.10 -$
1,805,400.00 12,059.70 1,805,400.00 1,817,459.70
AÑO 3
$1,985,940.00 $ $ $ $
12,059.70 -$
1,985,940.00 105,659.40 1,895,670.00 2,001,329.40
AÑO 4
$2,184,534.00 $ $ $ $
15,389.40 $
2,184,534.00 110,942.37 1,990,453.50 2,101,395.87
AÑO 5
$2,402,987.40 $ $ $ $
83,138.13 $
2,402,987.40 116,489.49 2,089,976.18 2,206,465.67
$ $ $ $ $
196,521.73 $
$2,643,286.14 213.80 2,643,499.94 122,313.96 2,194,474.98 2,316,788.94
326,711.00
________________________________________________ COSTOS TOTALES COSTOS FIJOS GASTOS DE LUZ GASTOS DE AGUA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO LINEA TELEFONICA INFINITUM INSUMOS PARA PAPELERIA INSUMOS PARA IMPRESORAS INFINITUM VIDEOCAM SOFT KASPERSKY ANTIVIRUS 2013,03-LIC. 1 AÑO SOFT KASPERSKY ANTIVIRUS 2013,10-LIC. 1 AÑO
TOTAL
$ $ $ $
AÑO 1 1,575.00 210.00 1,050.00 628.95
$ $ $ $
$ $ $ $
523.95 3,150.00 1,050.00 1,353.50
$ $ $ $
AÑO 3 1,736.44 231.53 1,157.63 693.42
$ $ $ $
AÑO 4 1,823.26 243.10 1,215.51 728.09
$ $ $ $
550.15 $ 3,307.50 $ 1,102.50 $ 1,421.18 $
577.65 3,472.88 1,157.63 1,492.23
$ $ $ $
606.54 3,646.52 1,215.51 1,566.85
$ $
566.35 $ 1,951.95 $
594.67 $ 2,049.55 $
624.40 $ 2,152.02 $
655.62 2,259.63
$
12,059.70 $
12,662.69 $
13,295.82 $
13,960.61
COSTOS VARIABLES RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO IMPRESIONES ESCANER FAX COPIAS OFICIO COPIAS CARTA ENGARGOLADO ENMICADO CARTA ENMICADO CREDENCIAL REDUCCIONES/AMPLIFICACIONES IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO IMPRESIONES A COLOR CARTA CARTULINA BRISTOL BCO. 50*65 EXPRESSION 58.5 1.186576
AÑO 1
AÑO 2 1,653.75 220.50 1,102.50 660.40
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
1451520 90000 4500 4500 32400 135000 540 360 540 144 36 108
$ 1,524,096.00 $ 94,500.00 $ 4,725.00 $ 4,725.00 $ 34,020.00 $ 141,750.00 $ 567.00 $ 378.00 $ 567.00 $ 151.20 $ 37.80 $ 113.40
$ 1,600,300.80 $ 99,225.00 $ 4,961.25 $ 4,961.25 $ 35,721.00 $ 148,837.50 $ 595.35 $ 396.90 $ 595.35 $ 158.76 $ 39.69 $ 119.07
$ 1,680,315.84 $ 104,186.25 $ 5,209.31 $ 5,209.31 $ 37,507.05 $ 156,279.38 $ 625.12 $ 416.75 $ 625.12 $ 166.70 $ 41.67 $ 125.02
108
$
$
113.40
119.07 $
125.02
CARTULINA FLUORESCENTE GA 66*47.5 CARTULINA FLUORESCENTE GA PAPEL CASCARON AN (0201) 1/8 PAPEL CASCARON AN (0202) 1/4 PAPEL CASCARON AN (0203) 1 PAPEL CASCARON AN (0203) 1/2 ILUSTRACION 1/4 AN ILUSTRACION 1/8 AN LAPIZ ADHESIVO H PRITT 10 G. LAPIZ ADHESIVO DIXON 8G. LAPIZ ADHESIVO H BULLY 8G. BOLIGRAFO BIC P/F F-290-C BOLIGRAFO BIC P/M M-250-C BOLIGRAFO KILOMETRICO BE LAPIZ MIRADO BE #2 LAPIZ METRICO DX #2 2556 SACAPUNTAS CHATEAU KA BARRIL SACAPUNTAS M METAL DESIGN CH. LAPICES FANTASY PLASTICO BE 12 C. LAPICES FANTASY PLASTICO BE 24 C. LAPICES VIVIDEL 4MM DX 24 C. 48610 LAPICES VIVIDEL 4MM DX 36 C. 48611 LAPICES PRISMACOLOR ESC. BE 12 C. LAPICES PRISMACOLOR ESC. BE 24 C. LAPIZ CHEQUEO ROJO F-C (3109/BDZ) LAPIZ DE COLOR BE VERITHIN CARMIN CON GOMA LAPIZ DE COLOR BE VERITHIN ROJO CARMIN LAPIZ DE COLOR DX THINEX CARMIN 1923 VINCI CARTEL DX CARMIN 55 2312. HULE CRISTAL PLASTILINA MARQUETA P BLANCO 180G. PLASTILINA MODELINA DE CAJA DX 10 COL. 2358 LAPICES MAPITA DX 12 C. CORTOS 1936
180 180 126 180 504 252 180 126 360 252 216 180 144 144 144 108 72 288 180 360 3060 4680 2340 4320 180 180 162 144 216 180 288 360 432
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
189.00 189.00 132.30 189.00 529.20 264.60 189.00 132.30 378.00 264.60 226.80 189.00 151.20 151.20 151.20 113.40 75.60 302.40 189.00 378.00 3,213.00 4,914.00 2,457.00 4,536.00 189.00 189.00 170.10 151.20 226.80 189.00 302.40 378.00 453.60
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
198.45 198.45 138.92 198.45 555.66 277.83 198.45 138.92 396.90 277.83 238.14 198.45 158.76 158.76 158.76 119.07 79.38 317.52 198.45 396.90 3,373.65 5,159.70 2,579.85 4,762.80 198.45 198.45 178.61 158.76 238.14 198.45 317.52 396.90 476.28
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
208.37 208.37 145.86 208.37 583.44 291.72 208.37 145.86 416.75 291.72 250.05 208.37 166.70 166.70 166.70 125.02 83.35 333.40 208.37 416.75 3,542.33 5,417.69 2,708.84 5,000.94 208.37 208.37 187.54 166.70 250.05 208.37 333.40 416.75 500.09
LAPICES MAPITA DX 12 C. LARGOS 1930 HOJA DUPLICADOR T/C BLANCA HOJA DUPLICADOR T/OFC. BLANCA PAPEL BOND 70*95 R .5MM PAPEL BOND RAYA MYSTIC PAPEL LUSTRE EU CUADERNO FRANCES CUADERNO ITALIANO CUADERNO PROFESIONAL SCRIBE CUADERNO PROFESIONAL STAR KID CUADERNO LOONEY TUNES FMX TORRE PROFESIONAL REGLA DE PLASTICO BR 30 CM REGLA SUPER FLEXIBLE 30CM MARCADOR ACUACOLOR MARCADOR ESTERBROOK MARCADOR P/ACETATO SHARPIE RESALTADOR BRITE LINER GRIP BIC GBL/12 RESALTADOR 714 P AMARILLO RESALTADOR ALERTA PLUS BE AMARILLO RESALTADOR BEROL ROSA RESALTADOR K BRIGTH-LINER RESALTADOR TEXTSURFER FOLDER DE COSTILLA ACME T/C AZUL QC1Z FOLDER ECONOFILE T/C AMARILLO FOLDER ECONOFILE T/C CREMA FOLDER ECONOFILE T/C ROSA FOLDER ECONOFILE T/O AMARILLO FOLDER ECONOFILE T/O CREMA FOLDER FLASHFILE T/C ARCOIRIS FOLDER PRESS-B C/BROCHE T/C CARTULINA OPALINA T/C BLANCA OPA-CART HOJA OPALINA T/C BLANCA OPA-100 SOBRE BLANCO T/OFICIO
828 36 36 90 72 108 432 432 540 396 900 144 360 360 720 360 288 324 324 288 432 720 288 72 72 72 108 72 144 432 54 54 36
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
869.40 37.80 37.80 94.50 75.60 113.40 453.60 453.60 567.00 415.80 945.00 151.20 378.00 378.00 756.00 378.00 302.40 340.20 340.20 302.40 453.60 756.00 302.40 75.60 75.60 75.60 113.40 75.60 151.20 453.60 56.70 56.70 37.80
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
912.87 39.69 39.69 99.23 79.38 119.07 476.28 476.28 595.35 436.59 992.25 158.76 396.90 396.90 793.80 396.90 317.52 357.21 357.21 317.52 476.28 793.80 317.52 79.38 79.38 79.38 119.07 79.38 158.76 476.28 59.54 59.54 39.69
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
958.51 41.67 41.67 104.19 83.35 125.02 500.09 500.09 625.12 458.42 1,041.86 166.70 416.75 416.75 833.49 416.75 333.40 375.07 375.07 333.40 500.09 833.49 333.40 83.35 83.35 83.35 125.02 83.35 166.70 500.09 62.51 62.51 41.67
SOBRE C/RONDANA T/C SOBRE C/RONDANA T/ESQ. SOBRE C/RONDANA T/O SOBRE COIN SOBRE PLASTICO T/C C/R DELTA LAPICES HEX F-C PLASTILINA MARQUETA P CAJA C/10 BARRAS CRAYON PELICRAYONES P JUMBO 12C. TIJERA ESCOLAR P 5" MARCADOR MARKANA TWIST P 12 COL. ACUARELA VINCI DX 12C. 2497 JUEGO GEOMETRICO LEONCITO UNI-6060 JUEGO GEOMETRICO DX MEDIANO C/COMPAS R30 ACUARELA P INFANTIL 12C. LAPICES PELIKAN 24 COL LAPICES PELIKAN 12 COL LAPICES PELIKAN 36 COL FICHA BIBLIOGRAFICA R 3*5 BLANCA FICHA BIBLIOGRAFICA R 3*5 RAYA FICHA HEMEROGRAFICA R 4*6 BLANCA FICHA HEMEROGRAFICA R 4*6 RAYA FICHA TRABAJO R 5*8 BLANCA FICHA TRABAJO R 5*8 RAYA COMPAS PRESICION CORTO CDB115 COMPAS PRESICION LARGO CDB165 COMPAS ESCOLAR GO 250 TIJERA ESCOLAR INOXIDABLE BA BA100-5 MARCADOR MAGISTRAL DIDACTICO AZ MARCADOR MARKANA TWIST P VERDE MARCADOR MARKANA TWIST P NEGRO MARCADOR SIGNAL XTRA AZUL MARCADOR SIGNAL XTRA ROJO MARCADOR DE CERA MIRADO BE ROJO CARMIN
144 144 180 54 360 180 324 900 540 1440 360 540 720 432 3060 1620 4320 36 36 36 36 72 72 828 864 504 540 540 180 180 180 540 432
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
151.20 151.20 189.00 56.70 378.00 189.00 340.20 945.00 567.00 1,512.00 378.00 567.00 756.00 453.60 3,213.00 1,701.00 4,536.00 37.80 37.80 37.80 37.80 75.60 75.60 869.40 907.20 529.20 567.00 567.00 189.00 189.00 189.00 567.00 453.60
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
158.76 158.76 198.45 59.54 396.90 198.45 357.21 992.25 595.35 1,587.60 396.90 595.35 793.80 476.28 3,373.65 1,786.05 4,762.80 39.69 39.69 39.69 39.69 79.38 79.38 912.87 952.56 555.66 595.35 595.35 198.45 198.45 198.45 595.35 476.28
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
166.70 166.70 208.37 62.51 416.75 208.37 375.07 1,041.86 625.12 1,666.98 416.75 625.12 833.49 500.09 3,542.33 1,875.35 5,000.94 41.67 41.67 41.67 41.67 83.35 83.35 958.51 1,000.19 583.44 625.12 625.12 208.37 208.37 208.37 625.12 500.09
BOLIGRAFO P P/M POINTEC PUNTA METALICA HOJA RECICLA INTENSO AMA/AZUL HOJA RECICLA INTENSO CORAL 2020 HOJA RECICLA T/C COLORES SURT PROTECTOR DE HOJAS P/CARPETA ACME PHL100 PAPEL CHINA AN PAPEL CREPE AN BIOGRAFIA RELIEVE MINIMAPA ESQUEMA T/CARTA MAPA T/CARTA MAPA 1/2 CARTULINA MAPA MURAL CROMO N° 5 CROMO N° 6 CROMO N° 10 CROMO N° 3 GOMA BE E-701 GOMA BORRACHA F-C (7000) GOMA P BR-40 GOMA P BR-80 GOMA P PELIKID LAPIZ MIRADO BE #1 1/2 LAPIZ MIRADO BE #2 1/2 LAPIZ MIRADO BE #3 MARCADOR DE CERA MIRADO BE BLANCO GRAPA STD ACME C/5000 1010 DESENGRAPADOR ACME 851 GRAPA FIFA N°10 GIS VINCI DX 150 COLORES 2039 GIS VINCI DX 150 BLANCOS 2033 GIS VINCI DX 12 COLORES 2037
144 900 1440 36 54 72 144 18 18 18 108 108 180 216 288 432 864 180 126 288 144 90 54 126 126 144 360 540 360 360 2700 1440 360
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
151.20 945.00 1,512.00 37.80 56.70 75.60 151.20 18.90 18.90 18.90 113.40 113.40 189.00 226.80 302.40 453.60 907.20 189.00 132.30 302.40 151.20 94.50 56.70 132.30 132.30 151.20 378.00 567.00 378.00 378.00 2,835.00 1,512.00 378.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
158.76 992.25 1,587.60 39.69 59.54 79.38 158.76 19.85 19.85 19.85 119.07 119.07 198.45 238.14 317.52 476.28 952.56 198.45 138.92 317.52 158.76 99.23 59.54 138.92 138.92 158.76 396.90 595.35 396.90 396.90 2,976.75 1,587.60 396.90
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
166.70 1,041.86 1,666.98 41.67 62.51 83.35 166.70 20.84 20.84 20.84 125.02 125.02 208.37 250.05 333.40 500.09 1,000.19 208.37 145.86 333.40 166.70 104.19 62.51 145.86 145.86 166.70 416.75 625.12 416.75 416.75 3,125.59 1,666.98 416.75
GIS VINCI DX 12 BLANCOS 2030 CUADERNO DE DIBUJO AGUJETA 20H E (39) CUADERNO DE DIBUJO CON CHINA 10H E (49) CUADERNO DE DIBUJO CON CHINA 20H E (50) CUADERNO DE DIBUJO CON CHINA 30H E (51) CUADERNO DE DIBUJO CON CHINA 50H E (629) CUADERNO ITALIANO ESP. 50H PAUTADO E (55) CUADERNO PROFESIONAL ESP. 50H PAUTADO E PINTURA OLEO VINCI DX AZUL COBALTO 25 2448 VINCI ACRILICA DX 25 ML AZUL CELESTE 020 VINCI CARTEL DX VINCI CARTEL DX 68 2342 BROCHE 8 CM ACME 946 CLIP MARIPOSA # 1 12P CM1 CLIP MARIPOSA # 2 50P CM2 CLIP REDONDO ACME 25MM CLP25R CLIP REDONDO ACME 28MM CLP28R CLIP REDONDO ACME 33MM CLP33R CORRECTOR LIQUID PAPER DRYLINE CLIP LAS OLIMPIADAS MO755 JUEGO GEOMETRICO FLEXIBLE BR G-FLEX FOAMY BR T/C AZUL CIELO STC089 PAPEL CORRUGADO DOBLE CARA CORRECTOR BEROL BE LAPIZ CORRECTOR BIC BASE AGUA CLAQ-12 CORRECTOR CINTA PRITT COMFORT ROLLER PAPEL CELOFAN GA BOLIGRAFO DIAMANTE BIC P/F BOLIGRAFO DIAMANTE BIC P/M MSD-11 ARILLO METALICO PX B #4 NE 1/4 ARILLO METALICO PX C #5 NE 5/16 ARILLO PLASTICO PX E KR 7/16 ARILLO PLASTICO PX F KR 1/2
144 1440 468 576 900 1440 360 648 504 288 216 252 864 540 900 216 180 216 540 72 2160 72 288 360 360 432 180 180 144 180 180 180 180
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
151.20 1,512.00 491.40 604.80 945.00 1,512.00 378.00 680.40 529.20 302.40 226.80 264.60 907.20 567.00 945.00 226.80 189.00 226.80 567.00 75.60 2,268.00 75.60 302.40 378.00 378.00 453.60 189.00 189.00 151.20 189.00 189.00 189.00 189.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
158.76 1,587.60 515.97 635.04 992.25 1,587.60 396.90 714.42 555.66 317.52 238.14 277.83 952.56 595.35 992.25 238.14 198.45 238.14 595.35 79.38 2,381.40 79.38 317.52 396.90 396.90 476.28 198.45 198.45 158.76 198.45 198.45 198.45 198.45
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
166.70 1,666.98 541.77 666.79 1,041.86 1,666.98 416.75 750.14 583.44 333.40 250.05 291.72 1,000.19 625.12 1,041.86 250.05 208.37 250.05 625.12 83.35 2,500.47 83.35 333.40 416.75 416.75 500.09 208.37 208.37 166.70 208.37 208.37 208.37 208.37
PASTA B.ESTRIADO PX 14PTS. T/C PASTA B.ESTRIADO PX 16PTS. T/OFIC. HUMO PASTA B.HOLOGRAMA PX 19PTS. T/C PASTA BIPOL LISO ES 14PTS T/C KRISTAL PASTA BIPOL PX 14PTS T/C ROSA PASTA MIRROX ESTRIADO T/C BOLIGRAFO KILOMETRICO BE VERDE LAPIZ TURQUOISE BE HOJA P/CARPETA T/CARTA. 100H 5.MM E (562) MICA ADHERIBLE TR .005 PELICULA AUTOADHERIBLE ACME 7020 LAPIZ MIRADO BE TRIANGULAR #2 1/2 LÁPIZ AMARILLO LEONCITO MARTE
TOTAL
COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES
180 180 144 144 144 504 180 288 756 396 3600 180 144
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
189.00 189.00 151.20 151.20 151.20 529.20 189.00 302.40 793.80 415.80 3,780.00 189.00 151.20
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
198.45 198.45 158.76 158.76 158.76 555.66 198.45 317.52 833.49 436.59 3,969.00 198.45 158.76
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
208.37 208.37 166.70 166.70 166.70 583.44 208.37 333.40 875.16 458.42 4,167.45 208.37 166.70
$ 1,805,400.00
$ 1,895,670.00
$ 1,990,453.50
$ 2,089,976.18
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
$ $ $
12,059.70 $ 1,805,400.00 $ 1,817,459.70 $
12,662.69 $ 1,895,670.00 $ 1,908,332.69 $
13,295.82 $ 1,990,453.50 $ 2,003,749.32 $
13,960.61 2,089,976.18 2,103,936.79
$ $ $ $
AÑO 5 1,914.42 255.26 1,276.28 764.49
$ $ $ $
636.86 3,828.84 1,276.28 1,645.19
$ $
688.40 2,372.61
$
14,658.64
AÑO 5 $ 1,764,331.63 $ 109,395.56 $ 5,469.78 $ 5,469.78 $ 39,382.40 $ 164,093.34 $ 656.37 $ 437.58 $ 656.37 $ 175.03 $ 43.76 $ 131.27 $
131.27
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
218.79 218.79 153.15 218.79 612.62 306.31 218.79 153.15 437.58 306.31 262.55 218.79 175.03 175.03 175.03 131.27 87.52 350.07 218.79 437.58 3,719.45 5,688.57 2,844.28 5,250.99 218.79 218.79 196.91 175.03 262.55 218.79 350.07 437.58 525.10
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
1,006.44 43.76 43.76 109.40 87.52 131.27 525.10 525.10 656.37 481.34 1,093.96 175.03 437.58 437.58 875.16 437.58 350.07 393.82 393.82 350.07 525.10 875.16 350.07 87.52 87.52 87.52 131.27 87.52 175.03 525.10 65.64 65.64 43.76
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
175.03 175.03 218.79 65.64 437.58 218.79 393.82 1,093.96 656.37 1,750.33 437.58 656.37 875.16 525.10 3,719.45 1,969.12 5,250.99 43.76 43.76 43.76 43.76 87.52 87.52 1,006.44 1,050.20 612.62 656.37 656.37 218.79 218.79 218.79 656.37 525.10
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
175.03 1,093.96 1,750.33 43.76 65.64 87.52 175.03 21.88 21.88 21.88 131.27 131.27 218.79 262.55 350.07 525.10 1,050.20 218.79 153.15 350.07 175.03 109.40 65.64 153.15 153.15 175.03 437.58 656.37 437.58 437.58 3,281.87 1,750.33 437.58
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
175.03 1,750.33 568.86 700.13 1,093.96 1,750.33 437.58 787.65 612.62 350.07 262.55 306.31 1,050.20 656.37 1,093.96 262.55 218.79 262.55 656.37 87.52 2,625.49 87.52 350.07 437.58 437.58 525.10 218.79 218.79 175.03 218.79 218.79 218.79 218.79
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
218.79 218.79 175.03 175.03 175.03 612.62 218.79 350.07 918.92 481.34 4,375.82 218.79 175.03
$ 2,194,474.98
AÑO 5 $ $ $
14,658.64 2,194,474.98 2,209,133.62
______________________________________________________________ PUNTO DE EQUILIBRIO CONCEPTOS / AÑO VENTAS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES PUNTO DE EQUILIBRIO $ PUNTO DE EQUILIBRIO %
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
$ $ $
432,720.00 $ 12,059.70 $ 1,805,400.00 $
475,992.00 $ 12,662.69 $ 1,895,670.00 $
523,591.00 $ 13,295.82 $ 1,990,453.50 $
575,950.00 $ 13,960.61 $ 2,089,976.18 $
633,545.00 14,658.64 2,194,474.98
$ -$
1,817,459.70 $ 3,801.67 -$ -1%
1,908,332.69 $ 4,245.57 -$ -1%
2,003,749.32 $ 4,745.89 -$ -1%
2,103,936.79 $ 5,310.75 -$ -1%
2,209,133.62 5,949.60 -1%
INTERPRETACION ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C) TASA DE ACTUALIZACION
AÑO 0 1 2 3 4 5 TOTAL
10%
INGRESOS
$ 1,805,400.00 $ 1,985,940.00 $ 2,184,534.00 $ 2,402,987.40 $ 2,643,499.94 $ 11,022,361.34
COSTOS
FLUJO DE EFECTIVO
$ $ $ $ $ $
224,602.00 1,817,459.70 2,001,329.40 2,101,395.87 2,206,465.67 2,316,788.94
-$ -$ -$ $ $ $
224,602.00 12,059.70 15,389.40 83,138.13 196,521.73 326,711.00
$
10,668,041.58
$
354,319.76
VAN TIR B/C
TASA (1+t)-n
INGRESOS ACTUALIZADOS $1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621
$ $ $ $ $ $
$
$ $
$ $ $ $ $ $ 8,204,933.93 $ 1,641,108.60 1,640,386.44 1,640,585.03 1,641,240.39 1,641,613.46
EGRESOS ACTUALIZADOS 224,602.00 1,652,070.87 1,653,098.08 1,578,148.30 1,507,016.05 1,438,725.93 8,053,661.23
151,272.70 23.24% 1.02
CRITERIO DE DECISIÓN "El proyecto es viable de acuerdo a la evaluacion realizada, con los indicadores presentados, se tiene que el VAN mayor que cero, lo que significa que el proyecto ademas de la recuperacion, las utilidades y ganancias, se tendra al final de los 5 años una ganancia extra, un excedente de dinero. Se tiene un TIR mayor que la tasa de evaluacion, lo que indica viabilidad. Y por ultimo la relacion Beneficio-Costo es mayor que 1, lo que significa, que por cada peso invertido se va a recuperar y se tendra un excedente de .02 pesos.
_____________________________________________________ ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO De acuerdo a reglas de Operación 10% como minimo y de hasta el 50% de lo solicitado
PORCENTAJE
AÑO
PAGOS 1 2 3 4 5
MONTO DE AHORRO