Formato de Flujo de Caja (anual).xls
Flujo de Caja Proyectado Expresado en Bolívares Nombre de la empresa : No Año proyectado: Saldo inicial de efectivo F
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Flujo de Caja Proyectado Expresado en Bolívares
Nombre de la empresa : No
Año proyectado: Saldo inicial de efectivo
Fecha de elaboración: Año 0
Año 1 -
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Total
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Ingresos por ventas Nacionales Exportaciones (*) Ingresos extraordinarios Total ingresos
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Costo de venta Materia prima nacional Materia prima importada Mano de obra directa Mano de obra indirecta Otros Total costo de ventas
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Gastos de operaciones Sueldos Comisiones por ventas Gastos de exportación Gastos de publicidad Repuestos y suministros Energía (luz, gas, etc.) Mantenimiento Transporte (fletes) Alquiler Otros Total gastos de operaciones
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Flujo de caja operativo E.B.I.T.D.A.
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Gastos financieros Intereses bancos nacionales Intereses bancos internacionales Total gastos financieros
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Carga fiscal Impuestos Otros Total carga fiscal Amortización (cuotas de capital) Bancos nacionales Bancos internacionales Total amortización
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Flujo de caja antes de inversiones
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Inversiones Inversiones en activo fijo Dividendos pagados Aportes de capital Inversiones en empresas relacionadas Total inversiones
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Flujo de caja antes de Fto. Bancoex
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Financiamiento Bancoex Preembarque Postembarque (descuento facturas) Total Fto. Bancoex
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Amortizaciones BANCOEX Amortización pre embarque Total amortización BANCOEX
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Flujo de caja disponible
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Gastos financieros Bancoex Intereses pre embarque Intereses post embarque Total gastos financieros Bancoex Otros Gastos Bancoex
Elaborado por:
Cargo en la empresa:
Sello húmedo del solcitante : Nro.
1 2 3 4-5 6-7 1.9 19-23
29-33
Premisas consideradas en la proyección: Supuesto para el incremento en las ventas: Nacional: aumento en precio, aumento en capacidad o volúmenes de producción, nuevos clientes. Exportación: nuevos mercados, posibles clientes, aumento en los volumenes de producción. Ingresos extraordinarios: se refiere aquellos no vinculados con el proceso productivo. Supuesto para los costos: Incremento en materia prima por aumento en el precio y/o por mayor cantidad al aumentar la producción. Incremento en mano de obra, tanto directa como indirecta. Supuesto para los gastos: Incremento en sueldos, aumento en los gastos normales de la empresa. Gastos y amortizaciones Financieras: Considerar los créditos vigentes y los nuevos a ser proyectados, con los respectivos intereses. Otros: Considerar todos aquellas erogaciones que represente una salida de dinero y que pueda afectar la capacidad de pago. Financiamiento Bancoex: Estos rubros pueden presentarse estimados, sin embargo, el Banco los calcula y serán aplicados de conformidad con los montos y plazos a ser evaluados.