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• Nelson Mendivelso

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FLUO DE CAJA DEL PRO

M INGRESOS Utilidad neta Flujo de operación Flujo de inversión Flujo de financiación Flujo de Evaluación

0 JULIO

1

2

3

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000

-$ 1,250,000,000 -$ -$ 1,250,000,000 -$

VAN

$ 290,674,062.69

TIR TIO

-11% 19,62% Efectiva anu

300,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 -$ 100,000,000 250,000,000 -$ 20,000,000 $ 80,000,000

-$ 959,325,937.31

0.015041152

Proyecto no viable No se permite recuperar la inversión 1.50%

FLUO DE CAJA DEL PROYECTO MES/PERIODO 4 5 6 7 8 9 NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ -$ 100,000,000 $ 80,000,000 -$ 20,000,000 $ 80,000,000 $ 80,000,000 $

$ $ LOCALIDADES BENEFICIADAS $

Total Proyecto

30,000,000 $ 30,000,000 80,000,000 $ 80,000,000

500,000,000 350,000,000 200,000,000

$ 200,000,000 $ 1,250,000,000

10

11

MAYO JUNIO $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 80,000,000 $ 80,000,000

Si el proyecto no se hace en San Vicente del Caguán, el proyecto tendrá un incremento en sus costos de $50.

FLUO

INGRESOS Utilidad neta Flujo de operación Flujo de inversión Flujo de financiación Flujo de Evaluación

0 JULIO

-$ -$

1

2

AGOSTO SEPTIEMBRE $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 1,300,000,000 -$ 300,000,000 -$ 100,000,000 1,300,000,000 -$ 200,000,000 $ 1 $

500,000,000

LOCALIDADES BENEFICIADAS

VAN TIR TIO

2 $ 350,000,000 3 $ 200,000,000 4 $ 200,000,000 SI NO ES SAN VICENTE $ 50,000,000 $ 521,653,068.64 -$ 778,346,931.36 -8% 19,62% Efectiva anual

Proyecto no viable

No se permite recuperar la inversión 0.015041152 1.50%

endrá un incremento en sus costos de $50.000.000

FLUO DE CAJA DEL PROYECTO MES/PERIODO 3 4 5 6 7 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000

$

100,000,000 $

Proyecto no viable

e permite recuperar la inversión 1.50%

-$ 100,000,000 100,000,000 $ - $

100,000,000 $

100,000,000

8

9

MARZO ABRIL MAYO $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ $ 50,000,000 $ 50,000,000 $

$

100,000,000 $

100,000,000 $

10

11

JUNIO 50,000,000 $ 50,000,000 50,000,000 $ 50,000,000

100,000,000 $

100,000,000

Si el segundo CER elegido pertenece al municipio de El Doncello, el proyecto tendrá un sobre costo del 3

FLUO

INGRESOS Utilidad neta Flujo de operación Flujo de inversión Flujo de financiación Flujo de Evaluación

0 JULIO

-$ -$

TOTAL VAN TIR TIO

2

AGOSTO SEPTIEMBRE $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 1,260,000,000 -$ 300,000,000 -$ 100,000,000 1,260,000,000 -$ 200,000,000 $ 1 $

LOCALIDADES BENEFICIADAS

1

500,000,000

2 $ 350,000,000 $ 3 $ 200,000,000 4 $ 200,000,000 $ 1,260,500,000 $ 521,653,068.64 -$ 738,346,931.36 -8%

19,62% Efectiva anual

10,500,000

Proyecto no viable

No se permite recuperar la inversión 0.015041152 1.50%

ello, el proyecto tendrá un sobre costo del 3%

FLUO DE CAJA DEL PROYECTO MES/PERIODO 3 4 5 6 7 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000

$

100,000,000 $

Proyecto no viable

e permite recuperar la inversión 1.50%

-$ 100,000,000 100,000,000 $ - $

100,000,000 $

100,000,000

8

9

MARZO ABRIL MAYO $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ $ 50,000,000 $ 50,000,000 $

$

100,000,000 $

100,000,000 $

10

11

JUNIO 50,000,000 $ 50,000,000 50,000,000 $ 50,000,000

100,000,000 $

100,000,000