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ANEXO 03 DATOS GENERALES Item

Areas

1.0 2.0 3.0

Area de Terreno Número de departamentos Area Construida para Venta Departamento 201 Departamento 202 Departamento 301 Departamento 302 Departamento 401 Departamento 402 Departamento 501 Departamento 502 Departamento 601 Departamento 602 Departamento 701 Departamento 702 Area total construida

4.0

5.0

Areas Comunes Techada Departamento 201 Departamento 202 Departamento 301 Departamento 302 Departamento 401 Departamento 402 Departamento 501 Departamento 502 Departamento 601 Departamento 602 Departamento 701 Departamento 702 Area total construida

M2

Und

M2

525.0 12 163.92 133.72 159.34 133.71 159.34 134.9 163.92 134.9 163.00 133.75 189.46 152.58

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

163.9 133.7 159.3 133.7 159.3 134.9 163.9 134.9 163.0 133.8 189.5 152.6 1,822.5

8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 11.81 11.81

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 11.8 11.8 103.7

61.09 53.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.85 109.69

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

61.1 53.3 132.9 109.7 357.0

12.5 1,272.5

37 1

462.5 1,272.5

207.5 39.52%

1

207.5

Patios y terrazas Departamento 201 Departamento 202 Departamento 301 Departamento 302 Departamento 401 Departamento 402 Departamento 501 Departamento 502 Departamento 601 Departamento 602 Departamento 701 Departamento 702 Area Total

0.00 5.0 6.0 7.0 8.0

Area de Estacionamiento* Area Techada de Sotano 1 y 2 Area de Patio Jardin Area Libre % Area Libre Total Area Techada Construida

3,198.76

ANEXO 04 CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

Item

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Duracion (Mes)

Descripción

Demolición Estructuras Arquitectura Instalaciones Sanitarias Instalaciones Eléctricas

1 7 8 8 8

Costo Directo Gastos Generales (8% C.D)

Area (m2)

3,198.76 3,198.76 3,198.76 3,198.76

8.0%

SubTotal IGV Materiales + Subcont. IGV Mano de Obra

13.50% 4.50%

Total Presupuesto Porcentaje de Avance

IMPRIMIR EN A3

75.0% 25.0%

P.U.

208.34 221.07 27.68 63.59 520.68

Parcial (Area x PU)

mes 1

mes 2

mes 3

mes 4

mes 5

mes 6

mes 7

mes 8

mes 9

mes 10

mes 11

mes 12

mes 13 mes 14

Total

3,690.00 666,420.33 707,156.19 88,528.14 203,412.25 1,669,206.90 133,536.55

3,690.00 3,690.00 295.20

95,202.90 95,202.90 7,616.23

95,202.90 11,066.02 25,426.53 131,695.45 10,535.64

95,202.90 11,066.02 25,426.53 131,695.45 10,535.64

95,202.90 88,394.52 11,066.02 25,426.53 220,089.98 17,607.20

95,202.90 88,394.52 11,066.02 25,426.53 220,089.98 17,607.20

95,202.90 88,394.52 11,066.02 25,426.53 220,089.98 17,607.20

95,202.90 88,394.52 11,066.02 25,426.53 220,089.98 17,607.20

88,394.52 5,533.01 12,713.27 106,640.80 8,531.26

88,394.52 5,533.01 12,713.27 106,640.80 8,531.26

88,394.52 5,533.01 12,713.27 106,640.80 8,531.26

88,394.52 5,533.01 12,713.27 106,640.80 8,531.26

-

-

666,420.33 707,156.19 88,528.14 203,412.25 1,669,206.90 133,536.55

1,802,743.45

3,985.20

102,819.14

142,231.09

142,231.09

237,697.17

237,697.17

237,697.17

237,697.17

115,172.06

115,172.06

115,172.06

115,172.06

-

-

1,802,743.45

243,370.37

538.00

13,880.58

19,201.20

19,201.20

32,089.12

32,089.12

32,089.12

32,089.12

15,548.23

15,548.23

15,548.23

15,548.23

-

-

243,370.37

2,046,113.82 100.0%

4,523.20 0.22%

269,786.29 13.19%

269,786.29 13.19%

269,786.29 13.19%

116,699.72 161,432.29 161,432.29 5.70% 7.89% 7.89%

269,786.29 130,720.29 130,720.29 130,720.29 130,720.29 13.19% 6.39% 6.39% 6.39% 6.39%

0.00%

0.00%

2,046,113.82 100.00%

ANEXO 05 SUPUESTOS DE PRECIOS DE VIVIENDA 12 Viviendas IGV Piso Area (m2) 2 3 4 5 6 7

163.92 133.72 159.34 133.71 159.34 134.90 163.92 134.90 163.00 133.75 189.46 152.58

Area Total de Viviendas = Area Promedio =

Area Total Techada = Area Promedio =

18% Cant. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,822.5

m2 Tech. 163.92 133.72 159.34 133.71 159.34 134.90 163.92 134.90 163.00 133.75 189.46 152.58

m2 Patio Terraza 61.09 53.33 132.85 109.69

m2 Ingreso dpto 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 11.81 11.81

m2 Tech.

m2 Patio Terraza

$1,835 $1,835 $1,835 $1,835 $1,835 $1,835 $1,835 $1,835 $1,835 $1,835 $1,835 $1,835

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826

m2 Ingreso dpto $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

Sin IGV Total x Dpto US$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

351,947 290,127 293,102 246,074 293,102 248,258 301,505 248,258 299,817 246,148 458,409 371,616

Ingreso Total Viviendas (no incluye IGV)

Total x Piso US$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

351,947 290,127 293,102 246,074 293,102 248,258 301,505 248,258 299,817 246,148 458,409 371,616

151.8783

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2,147 2,170 1,839 1,840 1,839 1,840 1,839 1,840 1,839 1,840 2,420 2,436

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

m2 Patio Jardin

Con IGV m2 Ingreso dpto

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Total x Dpto US$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

383,622 316,238 319,481 268,221 319,481 270,601 328,641 270,601 326,801 268,301 499,666 405,062

Total x Piso US$ $ 383,622 $ 316,238 $ 319,481 $ 268,221 $ 319,481 $ 270,601 $ 328,641 $ 270,601 $ 326,801 $ 268,301 $ 499,666 $ 405,062

Ingreso Total Viviendas (incluye IGV 9%) IGV

Precio x Vivienda Promedio (sin IGV) 1,822.5

Total Por M2

$3,648,363 Promedio $ 1,991

151.88

m2 Tech.

$ 304,030

Precio x Vivienda Promedio (con IGV)

Total Por M2 $ 2,340 $ 2,365 $ 2,005 $ 2,006 $ 2,005 $ 2,006 $ 2,005 $ 2,006 $ 2,005 $ 2,006 $ 2,637 $ 2,655 Costo/M2 $ 3,976,715 $

328,353

$

331,393

Promedio $ 2,170

ANEXO 06 POLITICA DE DESCUENTOS Tasa Efectiva Anual =

9.00%

0.721% CON DESCUENTO

Viviendas Etapa Descuento

Junio M-5 5 3.66%

Precio de Entrega sin IGV

164 134 159 134 159 135 164 135 163 134 189 153

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

351,947 290,127 293,102 246,074 293,102 248,258 301,505 248,258 299,817 246,148 458,409 371,616

Sumatoria

$

3,648,363

Promedio

$

304,030

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

339,080 279,520 282,386 237,078 282,386 239,181 290,482 239,181 288,856 237,149 441,650 358,030

Julio M-4 4 2.91% $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

341,690 281,672 284,560 238,903 284,560 241,023 292,719 241,023 291,080 238,974 445,050 360,787

Agosto M-3 3 2.18% $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

344,282 283,808 286,719 240,715 286,719 242,851 294,939 242,851 293,288 240,787 448,426 363,523

Septiembre M-2 2 1.45% $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

346,855 285,929 288,862 242,514 288,862 244,666 297,144 244,666 295,480 242,587 451,777 366,240

Octubre M-1 1 0.72% $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

349,410 288,036 290,989 244,301 290,989 246,468 299,332 246,468 297,656 244,374 455,105 368,938

Noviembre M ### 0 0.00% $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

351,947 290,127 293,102 246,074 293,102 248,258 301,505 248,258 299,817 246,148 458,409 371,616

$ 3,514,979

$ 3,542,040

$ 3,568,908

$ 3,595,583

$ 3,622,068

$ 3,648,363

$

$

$

$

$

$

292,915

295,170

297,409

299,632

301,839

304,030 ###

ANEXO 07 SUPUESTOS DE INGRESOS Velocidad de Ventas de Unidades por Mes

Ene 1

Feb 2

Mar 3

Abr 4

May 5

Jun 6

Año 1 Jul 7

Ago 8

Sep 9

Oct 10

Nov 11

VIVIENDAS

Total

Acum.

Ejecución de Obra

Venta Mensual Venta Acumulada

-

Ene 13

Feb 14

Mar 15

Abr 16

May 17

VIVIENDAS

1 1

-

Costo Vivienda - (Dscto)

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

-

6

6

6

M-5

M-4

M-3

M-2

M-1

M

M

Jun 18

Año 2 Jul 19

Ago 20

Sep 21

Oct 22

Nov 23

Dic 24

Total

Acum.

Ejecución de Obra

Venta Mensual Venta Acumulada

1 7

Costo Vivienda - (Dscto)

Forma de Pago Inicial Saldo

ANEXO 08

Dic 12

M

1 8 M

1 9 M

1 10 M

1 11 M

1 12 M

(Unidades Equivalentes de acuerdo con la forma de pago) 20% 80% Mediante Crédito Hipotecario Pagadero a los 90 días

12 M

12 M

12 M

12 M

12 M

12 M

6

12

SUPUESTOS DE INGRESOS Velocidad de Ventas de Unidades Efectivas por Mes

Ene 1

Feb 2

Mar 3

Abr 4

May 5

Jun 6

Año 1 Jul 7

Ago 8

Sep 9

Oct 10

Nov 11

VENTAS

Dic 12

Total

Acum.

Ejecución de Obra

INICIAL SALDO saldo por desembolsar

-

-

-

-

-

0.20 -

0.20 -

0.20 -

0.20 0.08

0.20 0.08

0.20 0.08

1.44 0.08

TOTAL UNIDADES

-

-

-

-

-

0.20

0.20

0.20

0.28

0.28

0.28

1.52

Ene 13

Feb 14

Mar 15

Abr 16

VENTAS

May 17

Jun 18

Año 2 Jul 19

Ago 20

Sep 21

Oct 22

Nov 23

Dic 24

3.0

Total

3.0

Acum.

Ejecución de Obra

INICIAL SALDO saldo por desembolsar

0.20 0.72 0.08

0.20 0.72 0.08

0.20 1.44 -

0.20 0.72 0.08

0.20 0.72 0.08

0.20 0.72 0.08

0.72 0.08

0.72 0.08

0.72 0.08

-

-

-

TOTAL UNIDADES

1.00

1.00

1.64

1.00

1.00

1.00

0.80

0.80

0.80

-

-

-

ANEXO 09 SUPUESTOS DE INGRESOS Velocidad de Ventas - Ingreso de Dinero Efectivo por Mes

Año 1

9.0

12.0

Ene 1

Feb 2

Mar 3

Abr 4

May 5

Jun 6

Jul 7

Nov 11

-

- M-5

INGRESOS -> INICIAL INGRESOS -> SALDO Saldo por desembolsar

-

-

-

-

-

58,583 -

59,034 -

59,482 -

59,926 23,433

60,368 23,614

60,806 23,793

431,470 23,971

TOTAL INGRESOS % VENTAS %ACUMULADO

-

-

-

-

-

58,583 1.61% 1.61%

59,034 1.63% 3.24%

59,482 1.64% 4.88%

59,926 1.65% 6.53%

60,368 1.66% 8.19%

60,806 1.67% 9.86%

431,470 11.88% 21.75%

VENTAS

May 17

Jun 18

M

M

M

M

M

M

Año 2 Jul 19 M

M

Total

-

Abr 16

M-1

Dic 12

-

Mar 15

M-2

Oct 10

-

Feb 14

M-3

Sep 9

VENTAS

Ene 13

M-4

Ago 8

M

Ago 20

Sep 21

Oct 22

Nov 23

Dic 24

M

M

M

M

M

60,806 217,324 24,147

60,806 218,902 24,322

60,806 437,804 -

60,806 218,902 24,322

60,806 218,902 24,322

60,806 218,902 24,322

218,902 24,322

218,902 24,322

218,902 24,322

-

-

-

TOTAL INGRESOS % VENTAS %ACUMULADO

278,130 7.66% 29.41%

279,708 7.70% 37.11%

498,610 13.73% 50.84%

279,708 7.70% 58.54%

279,708 7.70% 66.25%

279,708 7.70% 73.95%

218,902 6.03% 79.98%

218,902 6.03% 86.01%

218,902 6.03% 92.04%

0.00% 92.04%

0.00% 92.04%

289,214 7.96% 100.00%

331,393

3976716

789,669 21.75%

Total

INICIAL SALDO Saldo por desembolsar

El 100% de las Ventas se Realiza con Crédito Hipotecario Precio de la Vivienda Promedio $

Acum.

2,841,490 78.25%

789,669 21.75%

Acum.

3,631,159 100.00%

ANEXO 09 SUPUESTOS DE EGRESOS

Terreno

Und

Costo del Terreno Acumulacion de terreno Impuesto de Alcabala Autovaluo Gastos Notariales Gastos Registrales

m2 Gbl % % %

Valor US$

Cant 525 50 3.0% 0.5% 0.5%

2,000.00 -

Total Proyecto Estudio de Mercado Levantamiento Topográfico Estudio de Suelos Proyecto de Arquitectura Proyecto de Estructuras Proyecto de Inst. Eléctricas Proyecto de Inst. Sanitarias

Und Gbl m2 m2 m2 m2 m2 m2

Valor US$

Cant 1 525 525 3,199 3,199 3,199 3,199

500.00 0.30 1.20 5.00 1.00 0.50 0.50

Total Construcción Obras preliminares Demolicion* Edificición Estructuras Arquitectura Inst. Eléctricas y Electromecanicas Inst. Sanitarias Gastos Generales Adicionales

Und

Valor US$

Cant

Supervisión Técnica Servicio Post Venta Preparación para Entrega Atención a Reclamos

Suministro de Agua y Desagüe Conexión Domiciliaria Medidores Suministro de Energía Eléctrica Ampliación de Carga Medidores Instalaciones de Gas Total

Costo Total US$

1,050,000.00 50.00 31,500.00 5,250.00 5,250.00

9.00 -

1,050,000.00 59.00 31,500.00 5,250.00 5,250.00

1,092,050.00

9.00

1,092,059.00

Costo directo US$

IGV US$

Costo Total US$

500.00 157.50 630.00 15,993.80 3,198.76 1,599.38 1,599.38

95.00 29.93 119.70 3,038.82 607.76 303.88 303.88

595.00 187.43 749.70 19,032.62 3,806.52 1,903.26 1,903.26

23,678.82

4,498.98

28,177.80

Costo directo US$

IGV US$

Costo Total US$

1

3,690.00

3,690.00

664.20

4,354.20

m2 m2 m2 m2 % %

3,199 3,199 3,199 3,199 8.0% 3.0%

208 221 28 64 1,665,517 1,665,517 -

666,420 707,156 88,528 203,412 133,241 49,966

89,966.74 100,769.76 12,615.26 28,986.24 18,986.89 7,120.08

756,387.07 807,925.95 101,143.40 232,398.49 152,228.24 57,085.59

1,848,723.76

258,444.98

2,107,168.74

IGV US$

Costo Total US$

Und %

Valor US$

Cant

1,848,723.76

36,974.48

7,025.15

43,999.63

31 31

50.00 100.00

1,550.00 3,100.00

294.50 589.00

1,844.50 3,689.00

41,624.48

7,908.65

49,533.13

Und Und

Und

Costo directo US$

2.00%

Total

Servicios Públicos

IGV US$

Gbl

Total

Supervisión y Acondicionamiento

Costo directo US$

Valor US$

Cant

Costo directo US$

IGV US$

Costo Total US$

Und Und

12 12

50.00 100.00

600.00 1,200.00

114.00 228.00

714.00 1,428.00

Gbl Und Und

1 31 31

3,000.00 150.00 500.00

3,000.00 4,650.00 15,500.00

570.00 883.50 2,945.00

3,570.00 5,533.50 18,445.00

24,950.00

4,740.50

29,690.50

ANEXO 09 SUPUESTOS DE EGRESOS

Permisos y Aspectos Legales Licencias y Permisos Demolición Revisión Anteproyecto Revisión Proyecto Licencia de Construcción Pistas y Veredas Control de Obra Finalización de Obra Certificado de Numeración Pre Declaratoria de Fábrica Municipalidad Gastos Registrales Declaratoria de Fábrica Redacción de Minuta Gastos Notariales Gastos Registrales Escritura de Independización Planos de Independización Redacción de Minuta Gastos Notariales Gastos Registrales Copias de Partidas Levantamiento de Hipoteca Gastos Registrales Gastos Notariales Serpar

Und

Valor US$

Cant

Costo directo US$

Gerencia de Proyecto Honorarios Asesoria Legal Asesoria en Contratos Personal Administrativo Contabilidad Finanzas Secretaria Mensajeria y Movilidad Artículos y Servicios Utiles de Oficina Utiles de Limpieza Copias de Planos Seguros Gastos de Representación Gastos Generales Edificación Seguro Edificación Total

Costo Total US$

Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl Und

2.85% 0.20% 0.35% 1.50% 0.00% 0.60% 0.20% 12

1,665,517 1,665,517 1,665,517 1,665,517 1,665,517 1,665,517 50

3,331.03 5,829.31 24,982.75 9,993.10 3,331.03 600.00

-

3,331.03 5,829.31 24,982.75 9,993.10 3,331.03 600.00

Gbl Und

12

50 10

50.00 120.00

-

50.00 120.00

Und Und Und

12 12 12

25 20 20

300.00 240.00 240.00

54.00 43.20 43.20

354.00 283.20 283.20

Und Und Und Und Und

12 12 12 12 12

20 20 20 10 5

240.00 240.00 240.00 120.00 60.00

43.20 43.20 43.20 10.80

283.20 283.20 283.20 120.00 70.80

Gbl Gbl Gbl

1 1 1

500 500 9,500

500.00 500.00 9,500.00

90.00 -

500.00 590.00 9,500.00

60,417.23

370.80

60,788.03

Total

Gastos de Gestión

IGV US$

Und Gbl

Valor US$

Cant

Costo directo US$

IGV US$

Costo Total US$

0.5%

2,107,169

10,535.84

-

10,535.84

Und Und

12 12

25 10

300.00 120.00

54.00 21.60

354.00 141.60

Mes Mes Mes Mes

24 24 24 24

250 200 100 40

6,000.00 4,800.00 2,400.00 960.00

-

6,000.00 4,800.00 2,400.00 960.00

Mes Mes Und Año Mes

24 24 120 1.5 24

30 30 2 500 80

720.00 720.00 240.00 750.00 1,920.00

129.60 129.60 43.20 135.00 345.60

Mes

14

1,000

14,000.00

2,520.00

849.60 849.60 283.20 885.00 2,265.60 16,520.00

43,465.84

3,378.60

46,844.44

ANEXO 09 SUPUESTOS DE EGRESOS

Gastos de Ventas Personal Movilidad Comisiones Vendedores CTS y Gratificaciones Aportes Patronales Capacitación Vendedores Oficina de Ventas Construcción Mobiliario y Equipo Utiles y Materiales de Oficina Teléfonos Línea Telefónica Consumo Publicidad Avisos en Diarios Avisos en Revistas Panes y Letreros Información Maqueta Animacion 3D Perspectivas Folletos Planos para Ventas Material Promocional Copias Eventos Marketing Directo

Und

Valor US$

Cant

Costo directo US$

Mes % % % Gbl

12 1.00% 1

150.00 3,648,362.60 100.00

1,800.00 36,483.63

Mes Mes Mes

12 12 12

Und Mes

Tasaciones Gastos Bancarios - Mant y Portes Cartas fianzas Inscripción Hipoteca Gastos Notariales Gastos Registrales

100.00

1,800.00 36,483.63 100.00

20.00 60.00 30.00

240.00 720.00 360.00

68.40

240.00 720.00 428.40

1 12

100.00 100.00

100.00 1,200.00

19.00 228.00

119.00 1,428.00

Mes Mes Und

15 8 1

1,500.00 1,000.00 500.00

22,500.00 8,000.00 500.00

4,275.00 1,520.00 95.00

26,775.00 9,520.00 595.00

Und Und Und Und Und Und Und

1 1 3 1,000 1,000 100 1,000

500.00 1,500.00 100.00 0.25 0.30 1.00 0.05

500.00 1,500.00 300.00 250.00 300.00 100.00 50.00

95.00 285.00 57.00 47.50 57.00 19.00 9.50

595.00 1,785.00 357.00 297.50 357.00 119.00 59.50

Gbl

1

300.00

Und

Valor US$

Cant

Impuesto Predial Terreno Construcción Masiva Unidades en Venta Tributos Municipales Limpieza Pública Parques y Jardines Relleno Sanitario Serenazgo Total

300.00

57.00

357.00

75,303.63

6,832.40

82,136.03

Costo directo US$

IGV US$

Costo Total US$

Gbl Mes Und

2 12 4.5%

250 120 100,000

500.00 1,440.00 4,500.00

95.00 -

595.00 1,440.00 4,500.00

Und Und

1 1

250 -

250.00 -

47.50 -

297.50 -

6,690.00

142.50

6,832.50

Total

Impuestos-Servicios Municipales

Costo Total US$ -

Total

Gastos Bancarios

IGV US$

Und Gbl m2 Und Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

Valor US$

Cant

Costo directo US$

IGV US$

Costo Total US$

0.062 3,198.76 12

0.80 180

2,559.01 2,160.00

-

2,559.01 2,160.00

2 2 2 2

100 100 100 200

200.00 200.00 200.00 400.00

-

200.00 200.00 200.00 400.00

5,719.01

-

5,719.01

Costo directo US$ Egresos Totales

3,224,467.77

IGV US$

Costo Total US$

286,658.51

3,511,126.28

Anexo 9 Impuesto a la Renta

Ene 1

Feb 2

Mar 3

Abr 4

May 5

Año 1 Jul 7

Jun 6

Año 2 Ago 8

Sep 9

Oct 10

Nov 11

Dic 12

Ene 13

Feb 14

Mar 15

Abr 16

May 17

Jun 18

Jul 19

Ago 20

Sep 21

Oct 22

Nov 23

Dic 24

INGRESOS Ventas totales

-

-

-

-

-

58,583

59,034

59,482

59,926

60,368

60,806

431,470

278,130

279,708

498,610

279,708

279,708

279,708

218,902

218,902

218,902

-

-

289,214

-

-

-

-

-

1,172

1,181

1,190

1,199

1,207

1,216

8,629

5,563

5,594

9,972

5,594

5,594

5,594

4,378

4,378

4,378

-

-

53,663

EGRESOS Pago a cuenta IR

ANEXO 10 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

Año 1 Jul 7

Ago 8

Sep 9

Oct 10

Nov 11

1,356.30

58,583 -5,565.38 710.14

59,034 -5,608.23 710.14

59,482 -5,650.77 710.14

59,926 -5,693.01 710.14

60,368 -5,734.94 710.14

60,806 -5,776.57 1,248.14

3,855.55

5,211.85

5,211.85

313.76

(4,626.87)

-

-

-

-

-

(4,584.33)

(9,567.50)

(4,982.87)

(5,024.80)

Feb 2

Ventas totales IGV ventas IGV de los egresos

235.78

140.78

3,338.22

140.78

Credito Fiscal

235.78

376.55

3,714.77

-

-

-

IGV por pagar

Mar 3

Jun 6

Ene 1

Abr 4

IMPRIMIR EN A3

May 5

Año 2 Dic 12

Ene 13

Feb 14

431,470 -40,989.65 14,590.73

278,130 -26,422.36 19,911.34

-

-

-

(4,528.43)

(26,398.92)

-

Mar 15

279,708 -26,572.24 19,911.34

Abr 16

May 17

Jun 18

Jul 19

Ago 20

218,902 -20,795.67 16,258.37

Sep 21

498,610 -47,367.91 32,799.26

279,708 -26,572.24 32,799.26

279,708 -26,572.24 32,799.26

279,708 -26,572.24 32,799.26

218,902 -20,795.67 16,258.37

-

-

-

-

-

-

-

(6,660.90)

(14,568.65)

-

-

-

(4,537.30)

(4,537.30)

Oct 22

218,902 -20,795.67 16,258.37

Nov 23

Dic 24

0.00 16,258.37

0.00 710.14

289,214 -27,475.34 710.14

-

-

-

-

(4,537.30)

16,258.37

-

(26,765.20)

Año 1 Flujo de Caja Económico Sup. Egr.

Ene 1

Total

Feb 2

Mar 3

Abr 4

May 5

Jun 6

Jul 7

INGRESOS Ventas de departamentos TOTAL DE INGRESOS / sin IGV

3,631,159 3,631,159

-

-

-

-

-

58,583 58,583

59,034 59,034

EGRESOS Terreno Costo del Terreno Acumulacion de lotes varios Subtotal de terreno

1,050,000 50 42,000 1,092,050

1,050,000 50 42,000 1,050,050

1,050,000 42,000 1,050,000

-

50 50

-

Gastos de Proyecto

23,679

23,679

500

-

16,781

3,690 666,420.33 707,156.19 88,528.14 203,412.25 133,241 49,966 1,848,724

3,690 666,420 707,156 88,528 203,412 133,537 50,076 1,852,820

-

-

Supervisión y Acondicionamiento

41,624

41,624

-

Servicios Públicos

24,950

24,950

Permisos y Aspectos Legales

60,417

Gastos de Gestión

-

-

-

-

-

-

-

6,398

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60,417

-

-

-

-

-

3,331

-

43,466

43,466

1,811

1,811

1,811

1,811

1,811

1,811

1,811

Gastos de Ventas

75,304

119,231

-

-

-

-

-

6,275

6,275

Gastos Bancarios

6,690

7,530

-

-

-

-

-

120

620

Impuestos-Servicios Municipales

5,719

5,719

-

-

715

-

-

715

-

3,229,486

1,052,311

1,811

19,357

1,811

8,209

12,252

8,706

Construcción Demolición Edificición Estructuras Arquitectura Inst. Sanitarias Inst. Eléctricas Gastos Generales Adicionales Subtotal de construcción

TOTAL DE EGRESOS (antes de imp.)

-

DESCUENTO DEL APORTE DEL TERRENO

1,050,000

1,050,000

-

-

-

-

-

-

120,502 100,435 2,400,423

2,311

1,811

19,357

1,811

8,209

12,252

4584.33 13,291

1,230,736

(2,311)

(1,811)

(19,357)

(1,811)

(8,209)

46,331

45,743

(2,311)

(4,122)

(23,479)

(25,290)

(33,499)

12,832

58,575

IMPUESTOS Impuesto Renta - IR IGV TOTAL EGRESOS INC/ Imp. Renta - IGV RESUMEN FLUJO CAJA ECONOMICO FLUJO CAJA ECONOMICO ACUM.

IMPRIMIR EN A3

Año 1

Año 2 Ago 8

Sep 9

59,482 59,482

Oct 10

Dic 12

Ene 13

Feb 14

Mar 15

Abr 16

May 17

Jun 18

Jul 19

Ago 20

60,368 60,368

60,806 60,806

431,470 431,470

278,130 278,130

279,708 279,708

498,610 498,610

279,708 279,708

279,708 279,708

279,708 279,708

218,902 218,902

218,902 218,902

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,690 295 111 4,096

95,203 10,536 3,951 109,689

95,203 11,066 25,427 10,536 3,951 146,182

95,203 11,066 25,427 17,607 6,603 155,905

95,203 88,395 11,066 25,427 17,607 6,603 244,300

95,203 88,395 11,066 25,427 17,607 6,603 244,300

95,203 88,395 11,066 25,427 17,607 6,603 244,300

95,203 88,395 11,066 25,427 16,147 6,055 242,293

88,395 5,533 12,713 8,531 3,199 118,371

88,395 5,533 12,713 8,531 3,199 118,371

2,641

2,641

2,641

2,641

2,641

2,641

2,641

2,641

2,641

2,641

-

-

-

-

-

-

-

-

59,926 59,926

Nov 11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,829

-

34,976

-

-

170

-

-

-

-

-

-

-

1,811

1,811

1,811

1,811

1,811

1,811

1,811

1,811

1,811

1,811

1,811

1,811

1,811

6,275

6,275

6,275

6,275

6,275

6,275

6,275

6,275

6,275

6,275

6,275

6,275

6,275

120

370

120

4,620

120

120

120

120

120

120

120

120

120

-

715

-

-

715

-

-

715

-

-

715

-

-

14,036

9,171

43,182

19,443

121,252

157,199

166,753

255,862

255,147

255,147

253,855

129,219

129,219

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9567.50 23,603

4,983 14,154

5,025 48,207

4,528 23,972

26,399 147,651

0 157,199

6,661 173,414

14,569 270,431

0 255,147

0 255,147

0 253,855

4,537 133,756

4,537 133,756

35,879

45,772

12,161

36,834

283,819

120,931

106,294

228,179

24,561

24,561

25,853

85,146

85,146

94,454

140,226

152,387

189,221

473,040

593,971

700,265

928,444

953,004

977,565

1,003,418

1,088,563

1,173,709

Sep 21

Oct 22

Nov 23

Dic 24

218,902 218,902

-

-

289,214 289,214

-

-

-

-

-

-

-

-

88,395 5,533 12,713 8,531 3,199 118,371

88,395 5,533 12,713 106,641

-

-

2,641

-

-

-

2,641

2,641

7,291

-

-

12,475

12,475

-

-

-

16,111

1,811

1,811

1,811

1,811

6,275

6,275

6,275

6,275

120

120

120

120

715

-

-

715

129,934

117,488

23,322

44,798

-

-

-

-

4,537 134,471

-16,258 101,230

0 23,322

120,502 26,765 192,066

84,431

(101,230)

(23,322)

97,149

1,258,140

1,156,910

1,133,588

1,230,736

Estado de Ganancias y Perdidas

Estado de Ganancias y Perdidas Ventas Costo de ventas

TOTAL DEL PROYECTO (US$) 3,631,159 3,229,486

Resultado operativo

401,673

Total de IR

120,502

Resultado después de impuestos

281,171

Flujo de Caja Financiero

Ene 1

Feb 2

Mar 3

Abr 4

Año 1 Jun 6

May 5

Jul 7

FLUJO DE CAJA ECONOMICO

(2,311)

(1,811)

(19,357)

(1,811)

(8,209)

46,331

45,743

FLUJO DE CAJA ECONOMICO ACUMULADO

(2,311)

(4,122)

(23,479)

(25,290)

(33,499)

12,832

58,575

FINANCIAMIENTO INGRESOS FINANCIEROS Prestamo bancario

-

-

-

-

-

-

-

EGRESOS FINANCIEROS Amortización del préstamo Intereses Escudo fiscal

-

-

-

-

-

-

-

RESULTADO FINANCIERO RESULTADO FINANCIERO ACUMULADO

(2,311) (2,311)

(1,811) (4,122)

(19,357) (23,479)

(1,811) (25,290)

(8,209) (33,499)

46,331 12,832

45,743 58,575

1,055,000 1,052,689 1,052,689 1,052,689

(1,811) 1,050,878 1,050,878

25,000 5,643 1,056,521 1,056,521

(1,811) 1,054,710 1,054,710

30,000 21,791 1,076,501 1,076,501

46,331 1,122,832 1,122,832

45,743 1,168,575 1,168,575

(1,055,000)

-

(25,000)

(30,000)

-

-

FLUJO DEL INVERSIONISTA APORTES DEL INVERSIONISTA RESULTADO DESPUES DE APORTES RESULTADO ACUMULADO DEVOLUCION DE APORTES Y UTILIDADES SALDO FINAL ACUMULADO DE CAJA FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA

SUPUESTOS DEL PRESTAMO Tasa de interes anual Tasa de interes mensual

13.00% 1.02%

-

IMPRIMIR EN A3

Año 1

Año 2 Ago 8

Sep 9

Oct 10

Nov 11

Dic 12

Ene 13

Feb 14

Mar 15

Abr 16

May 17

Jun 18

Jul 19

35,879

45,772

12,161

36,834

283,819

120,931

106,294

228,179

24,561

24,561

25,853

85,146

94,454

140,226

152,387

189,221

473,040

593,971

700,265

928,444

953,004

977,565

1,003,418

1,088,563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35,879 94,454

45,772 140,226

12,161 152,387

36,834 189,221

283,819 473,040

120,931 593,971

106,294 700,265

228,179 928,444

24,561 953,004

24,561 977,565

25,853 1,003,418

85,146 1,088,563

35,879 1,204,454 1,204,454

45,772 1,250,226 1,250,226

12,161 1,262,387 1,262,387

36,834 1,299,221 1,299,221

283,819 1,583,040 1,583,040

120,931 1,703,971 1,703,971

106,294 1,810,265 1,810,265

228,179 2,038,444 2,038,444

24,561 2,063,004 2,063,004

24,561 2,087,565 2,087,565

25,853 2,113,418 (200,000) 1,913,418

85,146 2,198,563 (200,000) 1,798,563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000

200,000

Año 2 Ago 20

Sep 21

Oct 22

Nov 23

Dic 24

85,146

84,431

(101,230)

(23,322)

97,149

1,173,709

1,258,140

1,156,910

1,133,588

1,230,736

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85,146 1,173,709

84,431 1,258,140

(101,230) 1,156,910

(23,322) 1,133,588

97,149 1,230,736

85,146 2,283,709 (200,000) 1,683,709

84,431 2,368,140 (200,000) 1,568,140

(101,230) 2,266,910 (200,000) 1,266,910

(23,322) 2,243,588 (1,055,000) 188,588

97,149 2,340,736 (130,000) 155,736

200,000

200,000

200,000

1,055,000

130,000

ANEXO 11 VAN y TIR

COK anual COK mensual VAN TIR

Econom. 15.00% 1.17% $1,055,720.38 60.07%

Financ. 15.00% 1.17% $1,055,720.38 60.07%

Ene 1

Invers. 15.00% 1.17% $609,516.33 3.36%

Feb 2

Mar 3

Abr 4

May 5

Año 1 Jun 6

Jul 7

Ago 8

FLUJO CAJA ECONOMICO

(2,311)

(1,811)

(19,357)

(1,811)

(8,209)

46,331

45,743

35,879

RESULTADO FINANCIERO

(2,311)

(1,811)

(19,357)

(1,811)

(8,209)

46,331

45,743

35,879

(1,055,000)

-

(25,000)

-

(30,000)

-

-

-

FLUJO DEL INVERSIONISTA

IMPRIMIR EN A3

Abr 16

May 17

Jun 18

Año 2 Jul 19

Sep 9

Oct 10

Nov 11

Dic 12

Ene 13

Feb 14

Mar 15

45,772

12,161

36,834

283,819

120,931

106,294

228,179

24,561

24,561

25,853

85,146

45,772

12,161

36,834

283,819

120,931

106,294

228,179

24,561

24,561

25,853

85,146

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000

200,000

Año 2 Ago 20

Sep 21

Oct 22

Nov 23

Dic 24

85,146

84,431

(101,230)

(23,322)

97,149

85,146

84,431

(101,230)

(23,322)

97,149

200,000

200,000

200,000

1,055,000

130,000

Resumen AREAS Areas de Terreno Area Total Construida Area neta Vendible Area de Estacionamiento Areas Comunes

525 3,199 1,823 463 104

M2 M2 M2 M2 M2

PRODUCTO Departamentos Estacionamientos

12 Und 37 Und

INGRESOS Precio Promedio por Vivienda (sin IGV) Precio Promedio por m2 (sin IGV) Precio por Estacionamiento

304,030 1,991 -

U.S. U.S. U.S.

3,631,159

U.S.

195,959 1,290.24 -

U.S. U.S. U.S.

Terreno Proyecto Construcción Supervisión y Acondicionamiento Servicios Públicos Permisos y Aspectos Legales Gastos de Gestión Gastos de Ventas Gastos Bancarios Impuestos y Servicios Municipales IGV Impuestos al Estado

23,679 1,848,724 41,624 24,950 60,417 43,466 75,304 6,690 5,719 100,435 120,502

U.S. U.S. U.S. U.S. U.S. U.S. U.S. U.S. U.S. U.S.

Egresos Totales

2,351,510

U.S.

3,229,486 1,110,000 13.00%

U.S. U.S. U.S. U.S.

Ingresos Totales (Con Dsctos) EGRESOS Costo Promedio de Vivienda (sin IGV) Costo Promedio por m2 (sin IGV) Costo Promedio por Estacionamiento

U.S.

FINANCIAMIENTO Total de Inversión Capital Propio Prestamo Bancario Intereses por Pagar Tasa de Interes Anual del Prestamo INDICADORES DE RENTABILIDAD Margen neto sobre ingresos Retorno sobre la inversión

1,279,649 39.62%

COK Anual Inversionista VAN Económico TIR Económico VAN Financiero TIR Financiero

15.0% 1,055,720 60.1% 1,055,720 60.1%

54.42%

VAN del Inversionista TIR del Inversionista

609,516 3.4%