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Información Básica por Empresa Criterios de Consulta Periodo

Clase de informe

Tipo de Informe

Corte Estatutario

Fecha Transmisión

Retransmisión

Varios Periodos

01 - Estados Financieros Fin de Ejercicio

50 - NIIF Pymes Separados

Varios Cortes Estatutarios

2019-04-05

No

Datos Básicos Nit

800200139

Razón social

CRIYA SAS ELABORACION DE PRODUCTOS DE REPOSTERÍA

Tipo societario

SAS

Objeto Social

C1081

Actividad Económica CIIU

Elaboración de productos de panadería

Actividad económica Código CIIU

Datos de notificación judicial Dirección

CR 7 33 81

Ciudad

BOGOTÁ, D.C.

Departamento

BOGOTA D.C.

Teléfono 1

3276105

Dirección

CR 7 33 81

Ciudad

BOGOTÁ, D.C.

Departamento

BOGOTA D.C.

Apartado

Fax

3276090

Email

[email protected]

Estado

INSPECCION

Fecha Estado

2/15/2006 12:00:00 AM

Situación

ACTIVA

Fecha Situación

2/15/2006 12:00:00 AM

Etapa Situación

ACTIVA

Fecha Etapa

2/15/2006 12:00:00 AM

Datos de domicilio

Página web

Situación / Estado

Administradores / Representantes

10/8/2019 4:37:50 PM

Pág 1 de 25

Información Básica por Empresa Criterios de Consulta Periodo

Clase de informe

Tipo de Informe

Corte Estatutario

Fecha Transmisión

Retransmisión

Varios Periodos

01 - Estados Financieros Fin de Ejercicio

50 - NIIF Pymes Separados

Varios Cortes Estatutarios

2019-04-05

No

Nombre Representante Legal

CRISTINA MERCHAN VARGAS

10/8/2019 4:37:50 PM

Organo Societario YAMILE PEREZ ABRAJIM (REPRESENTANTE LEGAL 1ER. SUPLENTE), ORLANDO MAURICIO LOPEZ SOTO (REVISOR FISCAL), GORDILLO MELO LEIDY LORENA (REVISOR FISCAL SUPLENTE), MARIA ELVIRA VARGAS (JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL 1o.), HERNANDO ADOLFO MARQUEZ TONO (JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL 2o.), GONZALEZ REYES LILIANA (JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL 3o.), CRISTINA MERCHAN VARGAS (JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE 1o.), YAMILE PEREZ ABRAJIM (JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE 2o.), JOSE LUIS CALA CARRIZOSA (JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE 3o.)

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Reporte Estado de Flujo Efectivo (EFE) por Empresa Criterios de Consulta

Periodo

Clase de informe

Tipo de Informe

Corte Estatutario

Nit

Razón Social

Fecha Transmisión

Varios Periodos

01 - Estados Financieros Fin de Ejercicio

50 - NIIF Pymes Separados

Varios Cortes

800200139

CRIYA SAS

2017-04-25 2018-04-17 2019-04-05

2016 2016-12-31

800200139 2017 2017-12-31

2018 2018-12-31

Estado de flujos de efectivo [sinopsis] Actividades de operación [sinopsis] (+/-) Ganancia (pérdida) Ganancia (pérdida) Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis] ( + ) Ajustes por gastos de depreciación y amortización (+) Ajustes por provisiones Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis] (incrementos) en los (+/-) Ajustes por disminuciones inventarios (+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial (+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades (+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)de actividades de operación Flujos efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis] (+) Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control u otros negocios (-) Flujosdedesubsidiarias efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otrosplanta negocios (-) Compras de propiedades, y equipo (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)de actividades de inversiónde (utilizados en) Flujos efectivo procedentes actividades de financiación [sinopsis] (+) Recursos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias queaumento no dan lugar a la y/o (+) Importes procedentes de de capital recolocación de acciones (-) Disminución de prima por emisión (-) Reembolsos de préstamos (-) Dividendos pagados (-) Intereses pagados

Generado: 10/8/2019 4:37:42 PM

$942,095

$781,089 $1,039,025

$139,766 $1,097 $140,863

$127,603

$139,978

$127,603

$139,978

($229,296) ($524,397) $223,595 $641,490 ($473,289) $174,366 $895,427

$452,655 $788,390 ($199,452) ($253,519) $37,494 ($26,692) $1,965,504

$65,560 $69,820 ($480,130) ($136,482) $335,463

$0 $52,324 $18,025 ($70,349) ($70,349)

$22,610

$17,840

($22,610)

($17,840)

$2,060,829

$966,658 $34,244

$730,000 $730,000 $1,252,396 $1,252,396 ($522,396) $302,682

$775,298

Pág 3 de 25

Reporte Estado de Flujo Efectivo (EFE) por Empresa Criterios de Consulta

Periodo

Clase de informe

Tipo de Informe

Corte Estatutario

Nit

Razón Social

Fecha Transmisión

Varios Periodos

01 - Estados Financieros Fin de Ejercicio

50 - NIIF Pymes Separados

Varios Cortes

800200139

CRIYA SAS

2017-04-25 2018-04-17 2019-04-05

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes efecto Incremento (disminución) neto de del efectivo y de los equivalentes al efectivoal efectivo al principio del Efectivo y equivalentes periodo Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

Generado: 10/8/2019 4:37:42 PM

($522,396) $302,682 $302,682 $784,260 $1,086,942

($2,060,829) ($117,935) ($117,935) $969,007

($1,000,902) ($243,444) ($243,444) $725,563

Pág 4 de 25

Criterios de Consulta

Transmisión

Retransmisión

-25 -17 -05

No No No

2015

NIT RAZON SOCIAL CIUDAD DEPARTAMENTO DIRECCION DE DOMICILIO CIIU SECTOR UTILIDAD DEL PERIODO (ESTADO DE RESULTADOS) (+) DEPRECIACIONES (+) AMORTIZACIONES (+) PROVISIONES (+) AMORTIZACIONES CALCULO ACTUARIAL BONOS Y TITULOS PENSIONALES (-) UTILIDAD EN METODO DE PARTICIPACION (-) UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES (-) UTILIDAD EN VTA PROPIEDADES Y EQUIPO Y/O OTROS BIENES (-) RECUPERACIONES (+) PÉRDIDA EN VENTA O RETIRO DE BIENES (+) PÉRDIDA EN METODO DE PARTICIPACION (+) PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (EST. RESULTADOS) SUBTOTAL (+ O -) DIFERENCIA EN CAMBIO (+ O -) ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN (+) DISMINUCION DEUDORES (+) DISMINUCION INVENTARIOS (+) DISMINUCION ACTIVOS DIFERIDOS (+) AUMENTO PROVEEDORES (+) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR (+) AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS (+) AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES (+) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES Generado: 10/8/2019 4:37:42 PM

800200139 PONQUES CASCABEL REPOSTERIA LIMITADA BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. CR 7 33 81 C1081 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 49,239 74,617 67,207 12,719 16,545 513 52,503 240,253

240,253 243,634

118,771 97,950 14,018

Pág 5 de 25

Criterios de Consulta

Transmisión

Retransmisión

-25 -17 -05

No No No

(+) AUMENTO PASIVOS DIFERIDOS (+) AUMENTO OTROS PASIVOS (-) AUMENTO DEUDORES (-) AUMENTO INVENTARIOS (-) ACTIVOS DIFERIDOS (-) AUMENTO DISMINUCION PROVEEDORES

866,222

(-) DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR (-) DISMINUCION IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS (-) DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES (-) DISMINUCION PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (-) DISMINUCION PASIVOS DIFERIDOS (-) DISMINUCION OTROS PASIVOS FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (-) COMPRA INVERSIONES TEMPORALES (-) COMPRA INVERSIONES PERMANENTES (-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (-) AUMENTO INTANGIBLES (-) AUMENTO OTROS ACTIVOS (+) VENTA INVERSIONES TEMPORALES (+) VENTA INVERSIONES PERMANENTES (+) VENTA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (+) DISMINUCION INTANGIBLES (+) DISMINUCION OTROS ACTIVOS FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION (+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERA (+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO (+) AUMENTO BONOS Y PAPELES COMERCIALES (+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y/O RECOLOCACION DE ACCIONES (+) AUMENTO SUPERAVIT DE CAPITAL (-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS (-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO (-) DISMINUCION BONOS Y PAPELES COMERCIALES (-) DISMINUCION CAPITAL SOCIAL Y/O READQUISICION DE ACCIONES Generado: 10/8/2019 4:37:42 PM

65,695

7,300 218,194 (442,785) 41,748 130,688 22,960 2,900

(198,296) 1,081,715

371,575

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Criterios de Consulta

Transmisión

Retransmisión

-25 -17 -05

No No No

(-) DISMINUCION SUPERAVIT DE CAPITAL (-) PAGO DE UTILIDADES (DIVIDEN. PARTICIP. GIRO FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO EFECTIVO AÑO ANTERIOR EFECTIVO PRESENTE AÑO

Generado: 10/8/2019 4:37:42 PM

710,140 69,059 673,453 742,512

Pág 7 de 25

Tipo Corte Estatutario 01. ANUAL

2014

800200139 PONQUES CASCABEL REPOSTERIA LIMITADA BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. C1081 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 218392 129719 100243 3014 0 73691 0 17900 315 0 76843 436935

436935

113171 59170

Generado: 10/8/2019 4:37:42 PM

Pág 8 de 25

Tipo Corte Estatutario 01. ANUAL

269653 580633 236565 8600 47406 241894

-236169

318740 6526 3353

17900

-310719 427967 313212

Generado: 10/8/2019 4:37:42 PM

Pág 9 de 25

Tipo Corte Estatutario 01. ANUAL

741179 194291 479162 673453

Generado: 10/8/2019 4:37:42 PM

Pág 10 de 25

RPT_EstadoResultadosIntegra - 2Ganancia (pérdida) Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas

2014 2015 2016 2017 12/31/2014 12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 $15,752,312 $16,692,908 $16,740,812 $17,067,551 $7,528,518 $8,019,526 $7,862,224 $8,297,699

Ganancia bruta

$8,223,794

$8,673,382

$8,878,588

$8,769,852

$248,664 $4,258,563 $2,959,911 $958,749 $0

$104,223 $4,306,095 $3,209,531 $1,160,237 $0

$409,373 $4,160,451 $2,474,044 $1,224,374 $0

$393,270 $4,472,973 $2,545,004 $746,588 $0

$295,235

$101,742

$1,429,092

$1,398,557

$0 $0

$0 $0

$0 $0

$0 $0

$0

$0

$0

$0

$295,235

$101,742

$1,429,092

$76,843 $218,392 $0

$52,503 $49,239 $0

$486,997 $942,095 $0

$218,392

$49,239

$942,095

Otros ingresos Gastos de ventas Gastos de administración Otros gastos Otras ganancias (pérdidas)

Ganancia (pérdida) por actividades de operación Ingresos financieros Costos financieros Participación en las ganancias (pérdidas) de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación

Ganancia (pérdida), antes de impuestos Ingreso (gasto) por impuestos Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas

Ganancia (pérdida)

Análisis Horizontal Variación Relativa

2015 -2014

5.97% 6.52% 5.47% -58.09% 1.12% 8.43% 21.02% 0.00% -65.54% 0.00% 0.00%

0.00% $1,398,557 -65.54% $359,532 -31.67% $1,039,025 -77.45% $0 0.00% $1,039,025 -77.45%

RPT_EstadoResultadosIntegra - 2Ganancia (pérdida) Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas

2014 2015 2016 2017 12/31/2014 12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 2014 $15,752,312 $16,692,908 $16,740,812 $17,067,551 100.00% $7,528,518 $8,019,526 $7,862,224 $8,297,699 47.79%

Ganancia bruta

$8,223,794

$8,673,382

$8,878,588

$8,769,852

$248,664 $4,258,563 $2,959,911 $958,749 $0

$104,223 $4,306,095 $3,209,531 $1,160,237 $0

$409,373 $4,160,451 $2,474,044 $1,224,374 $0

$393,270 $4,472,973 $2,545,004 $746,588 $0

$295,235

$101,742

$1,429,092

$1,398,557

$0 $0

$0 $0

$0 $0

$0 $0

$0

$0

$0

$0

$295,235

$101,742

$1,429,092

$1,398,557

$76,843 $218,392 $0

$52,503 $49,239 $0

$486,997 $942,095 $0

$359,532 $1,039,025 $0

$218,392

$49,239

$942,095

$1,039,025

Otros ingresos Gastos de ventas Gastos de administración Otros gastos Otras ganancias (pérdidas)

Ganancia (pérdida) por actividades de operación Ingresos financieros Costos financieros Participación en las ganancias (pérdidas) de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación

Ganancia (pérdida), antes de impuestos Ingreso (gasto) por impuestos Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas

Ganancia (pérdida)

52.21% 1.58% 27.03% 18.79% 6.09% 0.00% 1.87% 0.00% 0.00% 0.00% 1.87% 0.49% 1.39% 0.00% 1.39%

Análisis Vertical

Análisis Horizontal Variación Relativa 2016-2015 2017-2016

0.29% 1.95% -1.96% 5.54% 2.37% -1.22% 292.79% -3.93% -3.38% 7.51% -22.92% 2.87% 5.53% -39.02% 0.00% 0.00% 1304.62% -2.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1304.62% -2.14% 827.56% -26.17% 1813.31% 10.29% 0.00% 0.00% 1813.31% 10.29%

Análisis Vertical 2015

2016

2017

100.00% 100.00% 100.00% 48.04% 46.96% 48.62% 51.96% 53.04% 51.38% 0.62% 2.45% 2.30% 25.80% 24.85% 26.21% 19.23% 14.78% 14.91% 6.95% 7.31% 4.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.61% 8.54% 8.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.61% 0.31% 0.29% 0.00% 0.29%

0.00% 8.54% 2.91% 5.63% 0.00% 5.63%

0.00% 8.19% 2.11% 6.09% 0.00% 6.09%

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Efectivo y equivalentes al efectivo Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes Inventarios corrientes Activos por impuestos corrientes, corriente Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo activos para su disposición clasificados como mantenidos Activosdecorrientes totales Activos no corrientes [sinopsis] Propiedades, planta y equipo Plusvalía Activos intangibles distintos de la plusvalía Inversiones en asociadas Total de activos no corrientes Total de activos Pasivos corrientes [sinopsis] Provisiones corrientes [sinopsis] Provisiones corrientes por beneficios a los empleados Total provisiones corrientes Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Pasivos por impuestos corrientes, corriente Otros pasivos financieros corrientes Préstamos corrientes Parte corriente de préstamos no corrientes Otros pasivos no financieros corrientes Total pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta Pasivos corrientes totales Pasivos no corrientes [sinopsis]

$673,453 $2,179,372 $1,447,070 $480,198 $4,780,093 $4,780,093

$784,260 $1,790,205 $2,313,291 $610,477 $5,498,233 $5,498,233

$1,086,942 $1,265,808 $2,083,995 $834,072 $5,270,817 $5,270,817

$969,007 $2,054,198 $2,536,650 $634,620 $6,194,475 $6,194,475

Otros pasivos financieros no corrientes Parte no corriente de préstamos no corrientes Total de pasivos no corrientes Total pasivos Patrimonio [sinopsis] Capital emitido Otras reservas Ganancias acumuladas Patrimonio total Total de patrimonio y pasivos

$4,449,879 $4,078,303 $4,837,655 $4,717,541 $4,449,879 $4,078,303 $4,837,655 $4,717,541 $4,449,879 $4,078,303 $4,837,655 $4,717,541 $9,392,344 ### $8,234,781 $8,114,011

RPT_EstadoSituacionFinanciera_E Activos Activos corrientes [sinopsis]

RPT_EstadoSituacionFinanciera_E

$1,862,716 $3,823,476 $3,577,129 $3,472,135 1 $470,070 $76,701 $86,070 $86,070 $4,443,880 $7,147,311 $6,995,541 $7,095,130 $6,383,297 ### ### ### ### ### ### ###

$353,021 $367,038 $310,697 $339,431 $353,021 $367,038 $310,697 $339,431 $1,370,845 $1,587,564 $946,074 $1,199,593 $755,818 $728,538 $1,201,827 $1,164,333 $1,787,460 $2,869,176 $579,383 $336,010 $1,787,460 $2,869,176 $579,383 1 $336,010 $675,321 $477,170 $359,145 $357,103 $4,942,465 $6,029,486 $3,397,126 $3,396,470 $4,942,465 $6,029,486 $3,397,126 $3,396,470

$640,000 $640,000 $1,370,000 $1,370,000 $295,220 $317,059 $321,983 $368,382 $835,826 $5,490,242 $6,002,793 $7,379,417 $1,771,046 $6,447,301 $7,694,776 $9,117,799 ### ### ### ### ###

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$673,453 $2,179,372 $1,447,070 $480,198 $4,780,093 $4,780,093

$784,260 $1,790,205 $2,313,291 $610,477 $5,498,233 $5,498,233

$1,086,942 $1,265,808 $2,083,995 $834,072 $5,270,817 $5,270,817

$969,007 $2,054,198 $2,536,650 $634,620 $6,194,475 $6,194,475

Activos Activos corrientes [sinopsis] Efectivo y equivalentes al efectivo Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes Inventarios corrientes Activos por impuestos corrientes, corriente Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo activos para su disposición clasificados como mantenidos Activosdecorrientes totales

Activos no corrientes [sinopsis] Propiedades, planta y equipo Plusvalía Activos intangibles distintos de la plusvalía Inversiones en asociadas Total de activos no corrientes Total de activos Pasivos corrientes [sinopsis] Provisiones corrientes [sinopsis] Provisiones corrientes por beneficios a los empleados Total provisiones corrientes Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Pasivos por impuestos corrientes, corriente Otros pasivos financieros corrientes Préstamos corrientes Parte corriente de préstamos no corrientes Otros pasivos no financieros corrientes Total pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta Pasivos corrientes totales Pasivos no corrientes [sinopsis] Otros pasivos financieros no corrientes Parte no corriente de préstamos no corrientes Total de pasivos no corrientes Total pasivos Patrimonio [sinopsis] Capital emitido Otras reservas Ganancias acumuladas Patrimonio total Total de patrimonio y pasivos

$1,862,716 $3,823,476 $3,577,129 $3,472,135 1 $470,070 $76,701 $86,070 $86,070 $4,443,880 $7,147,311 $6,995,541 $7,095,130 $6,383,297 ### ### ### ### ### ### ###

$353,021 $367,038 $310,697 $339,431 $353,021 $367,038 $310,697 $339,431 $1,370,845 $1,587,564 $946,074 $1,199,593 $755,818 $728,538 $1,201,827 $1,164,333 $1,787,460 $2,869,176 $579,383 $336,010 $1,787,460 $2,869,176 $579,383 1 $336,010 $675,321 $477,170 $359,145 $357,103 $4,942,465 $6,029,486 $3,397,126 $3,396,470 $4,942,465 $6,029,486 $3,397,126 $3,396,470 $4,449,879 $4,078,303 $4,837,655 $4,717,541 $4,449,879 $4,078,303 $4,837,655 $4,717,541 $4,449,879 $4,078,303 $4,837,655 $4,717,541 $9,392,344 ### $8,234,781 $8,114,011 $640,000 $640,000 $1,370,000 $1,370,000 $295,220 $317,059 $321,983 $368,382 $835,826 $5,490,242 $6,002,793 $7,379,417 $1,771,046 $6,447,301 $7,694,776 $9,117,799 ### ### ### ###

Análisis Horizontal Variación Relativa 2015 -2014

16% -18% 60% 27% 15% 15%

20162015

39% -29% -10% 37% -4% -4%

2017-2016

-11% 62% 22% -24% 18% 18%

105% 0% 12% 61% 73%

-6% -3% 0% 47006900% 0% -100% -2% 1% -4% 4%

4% 4% 16% -4% 61% 61% 0% -29%

-15% 9% -15% 9% -40% 27% 65% -3% -80% -42% -80% -100% 0% 33600900% -25% -1%

22% 22%

-44% -44%

0% 0%

-8% -8% -8% 8%

19% 19% 19% -19%

-2% -2% -2% -1%

0% 7% 557% 264% 48%

114% 2% 9% 19% -4%

0% 14% 23% 18% 8%

Análisis Vertical 2014

6% 20% 13% 4% 43% 43%

2015

5% 11% 14% 4% 33% 33%

2016

7% 8% 13% 5% 33% 33%

2017

6% 12% 15% 4% 36% 36%

17% 0% 1% 40% 57% 100%

23% 0% 1% 43% 67% 100%

22% 20% 0% 3% 1% 0% 44% 41% 67% 64% 100% 100%

3% 3% 12% 7% 16% 16% 0% 6%

2% 2% 10% 4% 17% 17% 0% 3%

2% 2% 6% 8% 4% 4% 0% 2%

2% 2% 7% 7% 2% 0% 2% 2%

44% 44%

36% 36%

21% 21%

20% 20%

40% 40% 40% 84%

25% 25% 25% 61%

30% 30% 30% 52%

27% 27% 27% 47%

6% 3% 7% 16%

4% 2% 33% 39%

9% 2% 38% 48%

8% 2% 43% 53%

Cuenta/Año Activos Corrientes Activos no Corrientes Pasivos corrientes Pasivos no corrientes Patrimonio

2014 4,780,093 6,383,297

Cuenta/Año Activos Corrientes Activos no Corrientes Pasivos corrientes Pasivos no corrientes Patrimonio

2015 5,498,233 11,056,857

Cuenta/Año Activos Corrientes Activos no Corrientes Pasivos corrientes Pasivos no corrientes Patrimonio

2016 5,270,817 10,658,740

Cuenta/Año Activos Corrientes Activos no Corrientes Pasivos corrientes Pasivos no corrientes Patrimonio

2017 6,194,475 11,037,335

2014 4,942,465 4,449,879 1,771,046

6,029,486 4,078,303 6,447,301

2015 3,397,126 4,837,655 7,694,776

3,396,470 4,717,541 9,117,799

4

2016

5

2017

Indicadores /Año Indicadores de Liquidez Razon Corriente Prueba Acida Capital de Trabajo Alta Liquidez Indicadores de Endeudamiento Razon de Endeudamiento Apalancamiento Apalancamiento CP Apalancamiento LP Apalancamiento Comercial Indicadores de Rentabilidad Rentabilidad del Activo Rentabilidad sobre Ventas Rentabilidad del Patrimonio Rentabilidad Margen de la Operación Indicadores de Actividad Rotación Inventario Rotación Activos Fijos Rotación Activo Total Rotación de Carteras # Dias

2014

2015

2016

2017

0.97 0.67 (162,372) 0.23

0.91 0.53 (531,253) 0.23

1.55 0.94 1,873,691 0.57

1.82 1.08 2,798,005 0.47

84.14% 530% 279% 251% 77%

61.06% 157% 94% 63% 25%

51.69% 107% 44% 63% 12%

47.09% 89% 37% 52% 13%

1.96% 1.39% 12.33% 1.87%

0.30% 0.29% 0.76% 0.61%

5.91% 5.63% 12.24% 8.54%

6.03% 6.09% 11.40% 8.19%

5.20 2.47 1.41 49.8

3.47 1.51 1.01 38.6

3.77 1.57 1.05 27.2

3.27 1.55 0.99 43.3

ESTADOS FINANCIEROS - Resumido Cuenta/Año Activo Total Activo Corriente Activos no Corrientes Cuentas por Cobrar Inventarios Pasivo Total Pasivo Corriente Pasivo no Corriente Patrimonio Ventas Totales Resultado Operacional Utilidad Ejercicios Anteriores

2014

11,163,390 4,780,093 6,383,297 2,179,372 1,447,070 9,392,344 4,942,465 4,449,879 1,771,046 15,752,312 295,235 835,826

2015

16,555,090 5,498,233 11,056,857 1,790,205 2,313,291 10,107,789 6,029,486 4,078,303 6,447,301 16,692,908 101,742 5,490,242

2016

15,929,557 5,270,817 10,658,740 1,265,808 2,083,995 8,234,781 3,397,126 4,837,655 7,694,776 16,740,812 1,429,092 6,002,793

2017

17,231,810 6,194,475 11,037,335 2,054,198 2,536,650 8,114,011 3,396,470 4,717,541 9,117,799 17,067,551 1,398,557 7,379,417

3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 2014

z score = 3.30 Computo/ Año A 3.300 B 0.990 C 0.600 D 1.200 E 1.400 z score

0.99 2014

0.03 1.41 0.19 -0.01 0.07 1.68

0.60 2015

0.01 1.01 0.64 -0.03 0.33 1.83

1.20 2016

0.09 1.05 0.93 0.12 0.38 2.57

1.40 2017

0.08 0.99 1.12 0.16 0.43 2.72

3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 2014

2015

2016

2017

2014

ROE

Margen

Eficiencia

2015

Utilidades Ventas

218,392 15,752,312

0.0139

49,239 16,692,908

0.0029

Ventas Activo Total

15,752,312 11,163,390

1.4111

16,692,908 16,555,090

1.0083

Análisis Dupont 2016

2017

2014

942,095 16,740,812

0.0563

1,039,025 17,067,551

0.0609

16,740,812 15,929,557

1.0509

17,067,551 17,231,810

0.9905

12.33%

2015

0.76%

2016

2017

12.24%

11.40%

EBITDA Cuenta/ Año + UTILIDAD OPERACIONAL

+ DEPRECIACION y AMORTIZACIÓN EBITDA

2014

2015

295,235

101,742

2016

1,429,092

2017

1,398,557

103,257

141,824

139,766

127,603

398,492

243,566

1,568,858

1,526,160