LAVANDERIA "SANTA ISABEL" ESTADO DE SITUACION INICIAL AL 2 DE FEBRERO DEL 2014 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Caja Banco Cuent
Views 115 Downloads 6 File size 35KB
LAVANDERIA "SANTA ISABEL" ESTADO DE SITUACION INICIAL AL 2 DE FEBRERO DEL 2014 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Caja Banco Cuentas por Cobrar Documentos por cobrar TOTAL AVTIVOS CIRCULANTE ACTIVOS FIJOS Terreno Edificio Muebles de oficina Equipo de oficina Utiles de oficina TOTAL AVTIVOS FIJOS OTROS ACTIPOS Imp. Pagado por adelantado TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por pagar Documentos por pagar TOTAL PASIVO CIRCULANTE PASIVOS DIFERIDOS Comisiones pagada por adelantado TOTAL PASIVOS DIFERIDOS PASIVOS FIJOS Hipoteca por pagar TOTAL PASIVOS FIJOS TOTAL PASIVOS PATRIMONIO CAPITAL Capital Social TOTAL CAPITAL SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO
GERENTE
5,600 4,500 620 690 11,410 10,200 18,000 2,350 989 2,400 350 34,289 480 480
660 870 1530 520 520 2,300 2,300
41,829
CONTADOR
TA ISABEL" ION INICIAL DEL 2014
46,179
4,350
41,829 46,179
FECHA
LAVANDERIA "SANTA ISABEL" ESTADO DE SITUACION INICIAL AL 2 DE FEBRERO DEL 2014 DETALLE PARCIAL 1 Caja Banco Cuentas por Cobrar Documentos por cobrar Terreno Edificio Muebles de oficina Equipo de oficina Utiles de oficina Imp. Pagado por adelantado Cuentas por pagar Documentos por pagar Comisiones pagada por adelantado Hipoteca por pagar Capital social V/R Estado de situacion inicial 2 Muebles de oficina 2 escritorios 420 c/u 3 sillas 195 c/u 1 anaquel Caja Banco Documentos por pagar v/r compras Equipo de oficina 3 Servicios Basicos Caja v/R servicos basicos pago efectivo 4 Arriendo de vehiculo Iva pagado 12% Banco v/R arriendo vehiculo pago con cheq 5 Caja Documentos por cobrar v/R docuemento x cobrar en efectivo 6 Materiales de limpieza
DEBE 5600.00 4500.00 620.00 690.00 10200.00 18000.00 2350.00 989.00 2400.00 350.00 480.00
1735.00 840 585 310
256.20
300.00 36.00
209.00
320.00
Iva pagado 12% Banco V/R compra materiales de limpieza 7 Caja Servicios de lavanderia V/R servicios de lavanderia p. efectivo 8 Banco Caja V/R deposito banco del pacifico cajas 9 Caja Unica Banco V/R creacion de fondo de caja unica 10 Honorarios Profesionales Iva pagado 12% Iva retencion por pagar Imp. Renta por pagar Banco V/Rcancelacion de honorarios prof. 11 Caja Servicios de lavanderia V/R se prestan servicos de lavanderia 12 Banco Caja TOTALES
38.40
678.00
6487.00
800.00
790.00 94.80
635.00
635.00 59193.40
HABER
660.00 870.00 520.00 2300.00 41829.00
694.00 607.25 433.75
256.20
336.00
209.00
358.40
678.00
6487.00
800.00
94.80 7.90 782.10
635.00
635.00 59193.40