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Gestionar presupuestos financieros en Odoo 10 10/01/201825/01/2018 | miblogtecnico | Alfresco, analytic account odoo, contabilidad analitica odoo, contabilidad odoo, ERP, finanzas odoo, gestión de presupuestos odoo, odoo, odoo budgets, odoo project, presupuestos financieros odoo, presupuestos odoo, proyectos en odoo | Deja un comentario Una de las funcionalidades más interesantes de Odoo, es la posibilidad de habilitar los presupuestos financieros para comparar la previsión de una partida presupuestaria contra el gasto real producido en un periodo de tiempo. En este ejemplo, vamos a suponer que queremos controlar el gasto producido por la implementación de distintos proyectos en el departamento de sistemas. En concreto, vamos a implantar en la empresa un nuevo ERP y Alfresco y tenemos un presupuesto inicial para cada proyecto que queremos comparar con los gastos reales. Por tanto tendremos un presupuesto que tendrá una partida presupuestaria denominada Sistemas de donde colgarán los proyectos del ERP y Alfresco:
(h ps://miblogtecnico.wordpress.com/2018/01/10/gestionar-presupuestosfinancieros-en-odoo-10/esquema_presupuesto/) Esquema presupuesto Odoo
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Antes de empezar, debemos habilitar la funcionalidad de los presupuestos en Odoo. Para ello, debemos acceder al módulo de Contabilidad, menú y opción Configuración y seleccionar la opción Gestión de presupuestos. También es necesario que habilitemos la opción de Contabilidad analítica para controlar el coste de cada proyecto independiente.
(h ps://miblogtecnico.wordpress.com/2018/01/10/gestionar-presupuestos-financieros-enodoo-10/presupuestosodoo/) Habilitar presupuestos en Odoo Una vez habilitada la opción de presupuestos, veremos que aparecen 3 nuevas opciones en el módulo de Contabilidad.
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(h ps://miblogtecnico.wordpress.com/2018/01/10/gestionarpresupuestos-financieros-en-odoo10/presupuestos_contabilidad/) Opciones de Gestión de Presupuestos en Odoo Cada proyecto que queramos controlar en los presupuestos de Odoo, debemos gestionarlo mediante una cuenta analítica. En Odoo, las cuentas analíticas podemos crearlas creando un proyecto nuevo usando el módulo de Proyectos, o creando las cuentas analíticas manualmente desde el módulo de Contabilidad. En nuestro ejemplo, hemos creado 3 cuentas analíticas, una denominada Sistemas, otra Odoo y otra Alfresco y hemos configurado Sistemas como cuenta padre de Odoo y Alfresco
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(h ps://miblogtecnico.wordpress.com/2018/01/10/gestionar-presupuestosfinancieros-en-odoo-10/cuentas_analiticas/) Cuentas analíticas en Odoo Una vez tenemos las cuentas analíticas donde queremos recoger los costes ya podemos crear el presupuesto, pero antes de ello debemos crear las partidas presupuestarias. Para ello accedemos a la opción Posiciones presupuestarias, del menú Configuración en el módulo de Contabilidad. Aquí creamos una nueva posición presupuestaria denominada Sistemas y la asociamos a una cuenta contable de gasto, como por ejemplo la 600000 de Compra de Mercaderías.
(h ps://miblogtecnico.wordpress.com/2018/01/10/gestionar-presupuestos-financieros-enodoo-10/sistemas/) Posición presupuestaria de Sistemas https://miblogtecnico.wordpress.com/tag/contabilidad-analitica-odoo/
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Con las posiciones presupuestarias ya definidas, pasamos a crear el presupuesto. Para ello, seleccionamos la opción Presupuestos del menú Asesor del módulo de Contabilidad. Creamos un nuevo presupuesto para el año en curso, indicando la fecha válidas de Inicio y Fin. Seguidamente, añadimos 2 líneas al presupuesto, una para Añadir el proyecto de Odoo con un coste de 1000 y otra para añadir el proyecto de Alfresco con un coste de 500.
(h ps://miblogtecnico.wordpress.com/2018/01/10/gestionar-presupuestos-financieros-enodoo-10/linea_presupuesto/) Línea de presupuesto Ambas líneas de presupuesto van asociadas a la posición presupuestaria de Sistemas y a las cuentas analíticas Sistemas/Alfresco y Sistemas/Odoo. Por tanto, el presupuesto de Sistemas para el año 2018 quedará en 1500 Euros. Guardamos y aprobamos el presupuesto.
(h ps://miblogtecnico.wordpress.com/2018/01/10/gestionar-presupuestos-financieros-enodoo-10/presupuesto_sistemas/) https://miblogtecnico.wordpress.com/tag/contabilidad-analitica-odoo/
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Presupuesto Sistemas Con el presupuesto ya creado, ya sólo nos queda introducir facturas de compra con los costes reales de los servicios. Para ello, vamos al módulo de Contabilidad y a la opción Factura de proveedores y creamos una nueva factura. En dicha factura, añadimos dos líneas de factura en donde añadimos una línea para la instalación de Alfresco con un coste de 200 y otra línea para la instalación del ERP con un coste de 350. Es muy importante que indiquemos para cada línea de la factura, la cuenta analítica donde se contabilizará el coste, osea Sistemas/Alfresco y Sistemas/Odoo. Guardamos y validamos la factura.
(h ps://miblogtecnico.wordpress.com/2018/01/10/gestionar-presupuestos-financieros-enodoo-10/factura_proveedor/) Factura Proveedor Una vez validada la factura, si volvemos a entrar al presupuesto ya creado, veremos que Odoo ha contabilizado la factura de proveedores y la ha restado del presupuesto en cada cuenta analítica.
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(h ps://miblogtecnico.wordpress.com/2018/01/10/gestionar-presupuestos-financieros-enodoo-10/presupuesto/) Presupuesto previsto contra real De esta forma podemos controlar el gasto previsto contra el gasto real realizado en nuestros proyectos en Odoo usando el Importe previsto y el Importe real del presupuesto.
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