Papeles de trabajo de auditoría SOLICITUD DE CONFIRMACION BANCARIA Original para el Auditor Copia para el Banco 15 de en
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Papeles de trabajo de auditoría SOLICITUD DE CONFIRMACION BANCARIA Original para el Auditor Copia para el Banco 15 de enero de 2004 Muy señores nuestros: Les suplicamos se sirvan enviar directamente a nuestros auditores Como Tú y Asociados, SC, Ave. Ribereña No. 2365-3F, CP 32456 Cd. Juárez, Chih, S. C. la información que a continuación se solicita. Anticipamos a ustedes las gracias por la atención que se sirvan prestar a la siguiente solicitud. Acompañamos sobre con el nombre y dirección de nuestros auditores para su contestación. Si su respuesta a cualquiera de los puntos mencionados es “ninguno” sírvase expresarlo así. Muy Atentamente Empresa Ejemplo, SA de CV Graciela Montemayor FrezeDirector de Finanzas Informe del banco: BANCOMER, SA DE CV Ave. De las Américas No. 345, Col. Centro, 32456 Cd. Juárez, Chih. Muy señores nuestros: 1.- Cuentas de Cheques e Inversiones. Informamos a ustedes que al cierre de operaciones al 31 de diciembre de 2003 nuestros registros mostraban los siguientes saldos a favor de Empresa Ejemplo, SA de CV
IMPORTE
DESIGNACION DE LA CUENTA
$7,878128.13
Cuenta de cheques en MN No. 345345-12
¿EL SALDO ESTA SUJETO ARETIRO POR CHEQUES?
¿DEVENGA LA CUENTA INTERESES? INDIQUE TASA
SI
NO
2.- Préstamos Bancarios. Además, les informamos que dicho depositante era responsable directo ante nosotros respecto a préstamos, aceptaciones, sobregiros, etc., al cierre de operaciones en esa fecha por la cantidad total de $ como sigue:
IMPORTE
FECHA DEL PRESTAMO O DESCUENTO
VENCE EN
NA NA NA
TASA
INTERESES
DESCRIPCION DE LA OBLIGACION Y GARANTÍA (COLATERAL, GRAVAMENES, ENDOSOS, ETC.)
3.- Dicho depositante tenía responsabilidad contingente como endosante de documentos descontados y/o como fiador al cierre de operaciones en esa fecha por la cantidad total de $ como sigue: GIRADOR IMPORTE
FECHA DE EXPEDICIÓN
FECHA DE VENCIMIENTO
OBSERVACIONES
NA NA 4.- Otras responsabilidades, directas o contingentes, cartas de crédito, documentos al cobro, contratos de futuro de moneda extranjera, etc., y garantías colaterales eran, a esa fecha: 5.- Copia del (os) estado (s) de cuenta AL 31 DE DIEMBRE DE 2003 6.- Relación de firmas autorizadas por cuenta. 7.- Relación de cuentas canceladas durante el año. Muy Atentamente, Bancomer, SA de CV 12 de febrero de 2003
Papeles de trabajo de auditoría SOLICITUD DE CONFIRMACION BANCARIA Original para el Auditor Copia para el Banco 15 de enero de 2004 Muy señores nuestros: Les suplicamos se sirvan enviar directamente a nuestros auditores Como Tú y Asociados, SC, Ave. Ribereña No. 2365-3F, CP 32456 Cd. Juárez, Chih, S. C. la información que a continuación se solicita. Anticipamos a ustedes las gracias por la atención que se sirvan prestar a la siguiente solicitud. Acompañamos sobre con el nombre y dirección de nuestros auditores para su contestación. Si su respuesta a cualquiera de los puntos mencionados es “ninguno” sírvase expresarlo así. Muy Atentamente Empresa Ejemplo, SA de CV Graciela Montemayor FrezeDirector de Finanzas informe del banco: BANAMEX, SA DE CV Ave. Paseo Triunfo de la República No. 567 32456 Cd. Juárez, Chih. Muy señores nuestros: 1.- Cuentas de Cheques e Inversiones. Informamos a ustedes que al cierre de operaciones al 31 de diciembre de 2003 nuestros registros mostraban los siguientes saldos a favor de Empresa Ejemplo, SA de CV ¿EL SALDO ESTA SUJETO ARETIRO POR CHEQUES?
¿DEVENGA LA CUENTA INTERESES? INDIQUE TASA
IMPORTE
DESIGNACION DE LA CUENTA
$30,101.24
Cuenta de cheques en US dlls. No. 12 345357
SI
NO
$1,168,105.54
Cuenta de cheques en MN No. 8309346
SI
NO
2.- Préstamos Bancarios. Además, les informamos que dicho depositante era responsable directo ante nosotros respecto a préstamos, aceptaciones, sobregiros, etc., al cierre de operaciones en esa fecha por la cantidad total de $ como sigue:
IMPORTE
FECHA DEL PRESTAMO O DESCUENTO
VENCE EN
NA NA NA
TASA
INTERESES
DESCRIPCION DE LA OBLIGACION Y GARANTÍA (COLATERAL, GRAVAMENES, ENDOSOS, ETC.)
3.- Dicho depositante tenía responsabilidad contingente como endosante de documentos descontados y/o como fiador al cierre de operaciones en esa fecha por la cantidad total de $ como sigue: GIRADOR IMPORTE
FECHA DE EXPEDICIÓN
FECHA DE VENCIMIENTO
OBSERVACIONES
NA NA 4.- Otras responsabilidades, directas o contingentes, cartas de crédito, documentos al cobro, contratos de futuro de moneda extranjera, etc., y garantías colaterales eran, a esa fecha:
5.- Copia del (os) estado (s) de cuenta AL 31 DE DIEMBRE DE 2003 6.- Relación de firmas autorizadas por cuenta. 7.- Relación de cuentas canceladas durante el año. Muy Atentamente, Banamex, SA de CV 12 de febrero de 2003