DATOS Personal 25 personas Capacidad Molturación # Agentes Comerciales Comisión capacidad de la planta campaña 78/79
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DATOS Personal
25 personas
Capacidad Molturación # Agentes Comerciales Comisión capacidad de la planta campaña 78/79
16000000 5 1% 80%
17000000 Kg/trigo 1.50% de las ventas
90%
Inversiones campaña 78/79 Crédito a largo plazo Tasa de interes 12% anual Plazo Semestral Monto 1000000 c/u Saldo prestamo año 1983 27000000 Plazo CxC 30 días Límite de crédito 6000000 de ptas Alternativas para la campaña 83/84 Periodo de CXC Gastos Comerciales Precio Harina normal Precio Subproducto Precio Nueva Harina
45 días 2% 2.50% de las ventas 11% mas de la pasada campaña 11% mas de la pasada campaña 1 1.5 ptas/kg mas que la normal
Venta estimada nueva harina Costo de Envase Costo de Trigo
20% de las ventas de harina normal 10% mas de la pasada campaña 10% mas de la pasada campaña
Combustible y reparación
15% mas de la pasada campaña
Conclusiones Director de Ventas Demanda Harina nueva xy Precio de venta harina nueva
20% de la normal 1.5 2 ptas/kg mas cara que la normal
Conclusiones Director de Producción Trigo requerido para la nueva harina Costo de transporte
60% Compra en Andalucía 40% nuestra 0.6 0.75 ptas/kg
Producto Harina Normal Subproducto
CAPACIDAD DE INSTALADA Capacidad de Molturación 90% de capacidad a utilizar
PRODUCTO Trigo Molturado Harina Normal harina xy Subproducto
PRECIOS POR CAMPAÑA (kg) CAMPAÑA INCREMENTO 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 11% 0.022068798 0.0242530011 0.02531708 0.02968537 0.03068064 0.0340555152 0.0130944 0.0136488578 0.01534815 0.01959948 0.01748129 0.0194042317
17000000 kg de trigo 15300000 kg de trigo taza de CAPACIDAD A PRECIO convertibilidad PRODUCIR (kg) VENTA/ kg VENTA total 15300000 9224518.74 0.03 314145.74 ptas 0.7536371519 2306129.68 1.28 2961198.54 ptas 0.2420271702 3703015.70478852 0.02 71854.17 ptas
EL YECLANO S.A Estado de Resultados
Ventas Harina Ventas Subproductos Ventas Harina XY Ventas Totales Gastos departamento de ventas Gastos distribución harina Costo del trigo Costo envase harina Gatos generales fábrica Amortización edificios y maquinaria Gastos Financieros Resultado
trigo molturado (kg) harina producida (kg) harina xy (kg) subproductos (kg) tasa de convertibilidad de trigo -arina tasa de convertibilidad de trigo -subproductos
78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 1 195353 240420 238335 220592 239984 0.231 32736 37043 41087 45314 43913 0.132 228089 277463 279422 265906 283897 0.216 (2443) (3225) (3215) (3137) (3350) 0.320 (2221) (3240) (3480) (4183) (6245) 0.459 (171595) (210780) (207004) (191499) (203949) 0.228 (3021) (6876) (7212) (9123) (10124) 1.276 (21486) (31988) (37582) (43131) (48675) 0.489 (2937) (3128) (3142) (3127) (3171) 0.065 (5800) (5978) (7140) (9316) (11212) 0.031 18586 12248 10647 2390 (2829)
11379000 12848000 12261000 9812000 10379000 8852000 9913000 9414000 7431000 7822000 2500000 2714000 2677000 2312000 2512000 0.778
0.772
0.768
0.757
0.220 0.998 0.015
0.211 0.983 0.016
0.218 0.986 0.017
0.236 0.993 0.020
0.754
0.242 0.996 costo del trigo por kg 0.020 costo de distribucion por kg 0.001 aumentaron las ventas totales que cubren sus costos y gastos y que nos genera una utiildad
Analisis Horizontal 2 3 4 PROMEDIO 83/84 -0.009 -0.074 0.088 0.06 314145.74 0.109 0.103 -0.031 0.08 71854.17 2961198.54 0.007 -0.048 0.068 0.06 3347198.45 -0.003 -0.024 0.068 0.09 -66943.97 0.074 0.202 0.493 0.31 -1730764.03 -0.018 -0.075 0.065 0.05 -315679.80 0.049 0.265 0.110 0.42 -10933.92 0.175 0.148 0.129 0.23 -54931.62 0.004 -0.005 0.014 0.02 -3171.00 0.194 0.305 0.204 0.18 -11212.00 1153562.11
15300000.00 9224518.74 2306129.68 3703015.70
EL YECLANO S.A BALANCE GENERAL
Caja y Bancos Clientes Stooks harina Otros Stoocks Maquinaria Edificios y Terrenos TOTAL ACTIVO Proveedores Crédito a corto plazo Préstamo largo plazo TOTAL PASIVO Capital y Reservas Resultado ejercicio Dividendos TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1979 28037 25950 14314 14267 6500 84000 173068
1980 22845 28383 15203 14329 6312 82000 169072
1981 16243 30575 15627 16287 7120 80000 165852
1982 4256 32671 17231 24218 7500 78000 163876
1983 5712 39542 17002 22314 7314 76000 167884
1 -0.19 0.09 0.06 0.00 -0.03 -0.02 -0.02
ANALISIS HORIZONTAL 2 3 4 PROMEDIO 1984.00 -0.29 -0.74 0.34 -0.22 4469.57 0.08 0.07 0.21 0.11 43988.97 0.03 0.10 -0.01 0.04 17764.32 0.14 0.49 -0.08 0.14 25378.41 0.13 0.05 -0.02 0.03 7547.42 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 74122.02 -0.02 -0.01 0.02 -0.01 166642.03
1237 2141 2231 2567 2937 0.73 0.04 48244 39291 34334 36857 49569 -0.19 -0.13 35000 33000 31000 29000 27000 -0.06 -0.06 84481 74432 67565 68424 79506 -0.12 -0.09 80137 88587 94640 98287 95452 0.11 0.07 12585 12248 10647 2390 (2849.00) -0.03 -0.13 (4135.00) (6194.00) (7000.00) (5225.00) (4225.00) 0.50 0.13 88587 94641 98287 95452 88378 0.07 0.04 173068
169073
165852
163876
0.15 0.07 -0.06 0.01 0.04 -0.78 -0.25 -0.03
0.14 0.34 -0.07 0.16 -0.03 -2.19 -0.19 -0.07
0.27 3720.87 0.03 50890.58 -0.06 25304.19 -0.01 78779.83 0.05 99830.00 -0.78 1153562.11 0.05 -4418.41 0.00 88464.38
167884 -0.02 -0.02 -0.01 0.02
-0.01 166642.03