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ARQUEO DE CAJA CHICA

EJERCICIO “A”

Cedula: A-2 EMPRESA: TOTOPAN VALOR DE CHEQUE: Q.5800.00 RESPONSABLE: FLOR IXCO 1) BILLETES CANTIDAD

MONEDAS

DENOMINACION TOTAL

CANTIDAD

DENOMINACION TOTAL

1 DE

200

200

11 DE

0.25

2.75

7 DE

100

700

20

0.10

2

8 DE

50

400

8 DE

0.05

0.4

10 DE

20

200

3 DE

0.01

0.03

12 DE

10

120

5 DE

5

25

10

1

10

SUB-TOTAL

2) CHEQUES No. Cuenta

Q.1655

Número

SUB-TOTAL

Cheque fecha

Q. 5.18

Valor

TOTAL EFECTIVO= Q. 1660.18 La cantidad Q.1660.18 representa la totalidad (efectivo y cheques) que se encuentran en mi poder en el momento del arque y que fueron recontados por el auditor en mi presencia y devueltos a mi entera satisfacción.

___________________________ Auditor Arysleyda Juarez

___________________________ Encargada Flor Ixco

Cedula No. A-1 Comprobantes

PREPARADO REVISADO

INICIALES A. J A. J Concepto – proveedor

Fecha

1

TIGO-TELEFONO

2

No. Orden

FECHA 09/07/2016 09/07/2016 DOCUMENTO F/R NUMERO

VALOR Q.

11/06/2016

2215

300

EMPAGUA-AGUA

12/06/2016

1411

110

3

SHEEL-COMBUS

17/06/2016

2023

401

4

LIB.MANATIAL UTILES

17/06/2016

4427

390

5

DEOCSAENERGIA EL DIARIOSUSCRIPCIONES MUNICIPALIDADBASURA EL ARROLLOAGUA PURA

19/06/2016

9487

271

19/06/2016

3403

297

21/06/2016

2731

75

21/06/2016

7793

81

SHERMAN WILLIAMS PINTURA DESPENSA FAMILIAR- JABON TIENDA LA ISHTIA CAFÉ-PANAZUCAR-REFAC EMPLEADOS FARMACIA CRUZ VERDE-BOTIQUIN

24/06/2016

5195

407

29/06/2016

39867

198

29/06/2016

78340

70

30/06/2016

1977

110

6 7 8 9 10 11

12 TOTAL

Q.2710

LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN ESTA CEDULA DE AUDITORIA CON VALOR DE Q.2710.00 QUEDAN EN PODER DEL ENCARGADO.

_____________________________ AUDITOR Arysleyda Juárez

___________________________ Encargada Flor Ixco

Cedula No.A INTEGRACION DEL FONDO DE CAJA CHICA FECHA: 09/07/2016 EMPRESA ALIMENTOS S.A

PREPARADO REVISADO

No. orden 1

2

3

TOTALES

Conceptos

INICIALES A.J A. J

referencia

Apertura del fondo de caja chica según cheque No. 075892 del Banco Industrial de fecha 09/07/16

FECHA 09/07/2016 09/07/2016

Fondo asignado

TOTALES comprobante Diferencia+/-

Q.5800.00

Cedula analítica caja chica

A-1

Arqueo de fondos

A-2

Q.2710

Q.1660.18

Q.5800.00

Q.4370.18

Q.1429.82

INTEGRACION DE DIFERENCIA FALTANTE EN EL ARQUEO DE CAJA CHICA

Q.

1,429.82

_______________ TOTALES…………………………………………………………….Q. 1,429.82

_________________________ AUDITOR Arysleyda Juárez

____________________ Encargada Flor Ixco

ALIMENTOS S.A

AJUSTE CONTABLE DESCRIPCION DEUDORES EMPLEADOS

DEBE Q. 1429.82

CAJA CHICA Para registrar un faltante de caja chica

HABER

Q.1429.82 Q.1429.82

Q.1429.82