SISCONT 2014 - 2015 Software Contable - Financiero PAUTAS PARA RESOLVER UNA APLICACIÓN PRÁCTICA JUAN JAVIER LEÓN GARCÍA
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SISCONT 2014 - 2015 Software Contable - Financiero
PAUTAS PARA RESOLVER UNA APLICACIÓN PRÁCTICA JUAN JAVIER LEÓN GARCÍA CONSULTOR SISCONT PERÚ 1 / 34
PAUTAS PARA RESOLVER UNA APLICACIÓN PRÁCTICA INDICE
02
APLICACIÓN PRÁTICA 01
04
1. EMPRESA
09
1.1 Selección y creación de empresa
09
2. CONTABILIDAD
11
2.1 Utilitarios
11
2.1.1 Cambio mes de trabajo
11
2.1.2 Datos generales de la empresa
12
2.1.3 Control de usuarios
13
2.1.4 Auditoría
15
2.1.5 Backup
16
2.1.6 Descomprimir
16
2.2 Tablas
17
2.2.1 Plan de Cuentas
17
2.2.2 Orígenes
21
2.2.3 Tipo de documentos
21
2.2.4 Proveedores / Clientes / …
22
2.2.5 Tipo de Cambio diario
23
2.2.6 Medios de Pago
24
2.2.7 Parámetros de Cuentas
24
2.3 Contabilidad
24
2.3.1 Actualización mensual de M. E.
24
2.3.2 Consistencia 2.3.3 Borrar Voucher 2.3.4 ECPN 2.4 Informes Contables 2.4.1
Conciliación Bancaria
2.4.2
HW10 e Inventario y Balances
2.4.3
Formato de Balances y Ratios
2.4.4
Enlace Plan de Cuentas
2.4.5
Estado de Flujo de Efectivo
2.4.6
Análisis de Documentos
2 / 34
3. GESTIÓN DE NEGOCIO
25
3.1 Unidades de negocio 3.1.1
Unidades de negocio (Centro de Costos)
25
3.1.2
Clasificar Cuentas
26
3.2 Presupuesto
27
4. GESTIÓN FINANCIERA
28
4.1 Créditos y cobranza
28
4.2 Tesorería (Cheque Voucher)
29
4.3 Caja Egreso
32
4.4 Informes Financieros
32
4.5 Utilitarios
32
4.5.1
32
Formato de Cheque Voucher
5. INFORMES GERENCIALES
33
5.1 Informe Diario de Gestión
33
6. DISEÑADOR DE REPORTES
33
6.1 Reportes Especiales
33
7. SUNAT
33
7.1 Informes SUNAT
33
7.2 PDB
33
7.3 DAOT
33
7.4 PDT – PLAME
33
7.5 Libros Electrónicos
33
3 / 34
APLICACIÓN PRÁCTICA 01 La empresa denominada EMPRESA DE AVANCE TECNOLOGICO S.A. con RUC 20419862712 con domicilio fiscal en el Jr. Ancash 220 Huancayo el 1º enero del 2015 presenta los datos siguientes: USUARIO: LGJJ Ruta → D:\EMPRESA\EATEC2015 CLAVE : 1234 Ruta → C:\SISCONT1415 Tabla 1.1 Tipo de Cambio1 COMPRA
VENTA PASIVO PATRIMONIO
ACTIVO
REGISTRO INICIAL DESCRIPCIÓN Efectivo 00 0003-234 BCP M.N. 13 2008-312 BBVA MN 13 2022-177 BCO DE COMERCIO MN 13 3061-503 Bco. DE LA NACIÓN MN 13 5032-406 Existencia: 500 Impresoras Hp Laser Multifuncional Unidades de transporte Equipos diversos Capital Utilidades (+ / -)
RUC
N° CORREL.
20100047218 20100130204 20509507199 20100030595
20001 40003 60006 80004
1
IMPORTE 1,000.00 12,000.00 10,000.00 8,000.00 6,000.00
3,000.00 100,000.00 50,000.00 80,000.00
PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESO Ventas Netas Otros ingresos (Activo Fijo) EGRESO Sueldos Honorarios Electricidad Otros gastos
V. C.
CÓDIGO
IMPORTE
G01001 G01009
10,000.00 5,000.00
P01001 P01002 P01003 P01009
10,000.00 12,000.00 300.00 1,000.00
NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera
4 / 34
TABLA: TIPO DE CAMBIO DIA COMPRA VENTA 01 2.60 2.62 05 2.71 2.72 12 2.68 2.69 14 2.43 2.53 17 2.64 2.67 30 2.49 2.67 31 2.54 2.58
PROCESO CONTABLE A. PROCESO COMPRA (Proceso Automático 01) 1. 01 Se compra (2) 100 Impresoras Hp Laser Multifuncional 0001-100 Fecha Vencimiento 30.06.2015 2. 05 Se emite una nota de crédito 0003-400 relacionado a la Factura 0001-100. Por devolución de 10 Impresoras Hp Laser Multifuncional.
B. PROCESO VENTAS (Proceso Automático 02) 3. 12 Se vende 590 Impresoras Hp Laser Multifuncional a Antonio Vásquez Ramos RUC 10200217298 0003-701 Fecha Vencimiento 31.01.2015. 4. 12 Se vende todo el activo Fijo a un Precio de Venta S/. 80,000.00 y 40,000.00 a Comercial Inversiones SAC 20100412102 0003-702
C. PROCESO HONORARIOS (Proceso Automático 03) 5. 20 Se paga el Recibo de Honorarios Profesionales 0001-452 al Sr. Casas Santillana, Carlos RUC 10076242751 por concepto de Asesoría Contable por S/. 1,504.00.
D. CHEQUE VOUCHER (Proceso Automático 04) 30 Se giran los cheques: Banco CHEQUE Comercio MN 7000
2
TD 01
FACTURA / RH P. COMPRA 0001-100 318,600.00
Inversiones Lima S.A.RUC 20548120439
5 / 34
E. COBRANZA (Proceso Automático 05) 30 Se realiza la cobranza: NOMBRES Y APELLIDOS TD FACTURA / RH P. COMPRA Antonio Vásquez Ramos 01 0003-701 1’327,500.00 El depósito se realiza al Banco de la Nación MN
F. CAJA EGRESO (Proceso Automático 06) 30 Se paga en efectivo: Gestión Financiera – Caja Egreso.
GASTO POR CONCEPTO ENERGÍA ELÉCTRICA3 Fecha 30.01.2015
RUC 20523491254
Empresa Electro centro SA
Factura 0003 – 34010
Doc. 14
Precio Gasto 70.80
El gasto incluye IGV
G. PLANILLA DE SUELDO Fecha 31.01.2015
DNI 20021729
Empresa Administrador
Sueldo 1,200.00
ONP 156.00
ESSALUD 108.00
31.01.2015
199904952
Secretaria
1,000.00
130.00
90.00
Provisionar la planilla de sueldos
LISTA DE PRECIOS AL PÚBLICO: VENTA N° 01
PRODUCTO Impresoras Hp Laser Multifuncional
PRECIO DE VENTA 4,500.00
REQUERIMIENTOS EN MONEDA NACIONAL Y M.E.: o o o o o o o 3
Libro Diario Libro Mayor [...] Hoja de trabajo de 10 columnas. Balance General. Estado de Resultados por Naturaleza y Función. Estado de Flujo de Efectivo (Actividad: Operación, inversión y financiamiento).
Distribución de Gastos: 80% Gastos Administrativos y 20% Gastos Ventas
6 / 34
o o o o
Presupuesto Ratio Financiero: Liquidez corriente, Liquidez Absoluta, Liquidez Acida. Laboratorio Formato 1 y Formato 2 Validar los datos con el Programa de Libros Electrónicos versión 4.0.X SUNAT
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PAUTAS PARA RESOLVER UNA APLICACIÓN PRÁCTICA 4 SOLUCIONARIO Figura 1.1 Tres Elementos principales de Siscont
El usuario debe conocer al inicio tres elementos (Empresa, Contabilidad y Gestión de Negocio) que permitirá garantizar el proceso de aprendizaje de Siscont 2014 -2015. Figura 1.2 Panel de Siscont 2014 – 20155
4
Todas las imágenes del Software Contable - Financiero son de propiedad de SISCONT Versión 2014 - 2015 Marcelo de la Cruz Heredia
5
Interfaz de Usuario Moderna
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1. EMPRESA Nota: Antes de crear una primera empresa deberá: vía explorador crear una carpeta “D:\EMPRESA” ó en C:\SISCONT1415\EATEC2015. 1.1 Selección y creación de empresa
Haz un clic en la sección “Empresa”: Figura 1.3 Empresas
Pulsar la tecla “Insert” o haz un clic en “Agregar” para crear una nueva empresa o nuevo registro y completa los campos: Figura 1.4 Creación de Empresa Descripción EATEC 2015 Ruta
C:\SISCONT1415\EATEC2015
Ruta
C:\SISCONT1415 Grabar
Cancelar
Luego haz un clic en el ícono “Grabar”
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Figura 1.5 Registro de Creación de Empresa
Haz doble clic en el último registro de Empresa de Avance Tecnológico 2015. Figura 1.6 Seleccione una Opción
Un clic en el ícono “Sí” y doble clic en el último registro de la ventana “EMPRESA” y luego ingresa usuario y clave “DEMO” Si R1 y R2 es conforme debe salir el siguiente mensaje: Figura 1.7 Seleccione una Opción
Haz un clic en el ícono “OK”
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2. CONTABILIDAD
Haz un clic en la sección “Contabilidad”: Figura 2.1 Módulo de “Contabilidad” Siscont 2014 - 2015
Ésta sección “Contabilidad” tiene 4 menús principales: Contabilidad, Informes Contables, Tablas y Utilitarios 2.1 Utilitarios 2.1.1 Cambio mes de trabajo El Software Contable – Financiero gestiona en 14 meses (Enero diciembre, apertura y cierre), el registro inicial (o asiento de apertura) se registra en el mes cero en cualquiera de los casos.
Contabilidad → Utilitarios → Cambio de mes de trabajo Figura 2.2 Selección del mes a trabajar
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Error frecuente: Registrar compras y ventas en el origen 00 Apertura 2.1.2 Datos generales de la empresa
Contabilidad: Utilitarios → Datos generales de la empresa Figura 2.3 Datos generales de la empresa Año de Trabajo
2015
Logo Pantalla
EATEC 2015
1ra. Línea de Impresión E. AVANC. TECNOLÓGICO S.A. 2da. Línea de Impresión Jr. Ancash 220 3ra. Línea de Impresión
HUANCAYO
4ta. Línea de Impresión
20419862712
Moneda
NUEVOS SOLES
S/.
Siglas Código Tributario R. U. C. Siglas Código Impuesto I. G. V. R
Los Valores Utilizan Decimales
Server
\\
Fondo de Pantalla SISCONT .JPG GRABAR
CANCELAR
Haz un clic en el ícono “Grabar”
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2.1.3 Control de usuarios
Contabilidad: Utilitarios → Control de Usuarios Figura 2.4 Usuario
En la ventana “USUARIOS” pulse “insert” ó “Agregar” y completa el primer campo denominado “usuario” con las iniciales de tus apellidos y Nombre(s): LGJJ, en el segundo campo denominado clave escribe 1234 pero no olvide en borrar complemente los 5 palotes “|”, en el tercer campo denominado “nombre” escribe apellidos y nombres del usuario “LEON GARCÍA, JUAN JAVIER” y otorgar acceso total en las seis secciones: Contabilidad, Informes Contables, Gestión Financiera, Gestión de Negocio, Informes Gerenciales y Utilitarios. Figura 2.5 Control de usuarios
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Haz un clic en el ícono “GRABAR” Figura 2.6 Usuarios
Haz un clic en el icono “Salir” y nuevamente “Salir” Figura 2.7 Plataforma de Siscont
Haz un clic en ícono “Empresa” y luego seleccionar la “Empresa Empresa de Avance Tecnológico S.A.” (Último registro), haz doble clic: Figura 2.8 Empresa
Ingresa el Usuario: LGJJ y Clave: 1234
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Figura 2.9 Usuario
Figura 2.10 Plataforma Siscont 2014 2015 “Empresa de Avance Tecnológico 2015
2.1.4 Auditoría
Contabilidad: Utilitarios → Auditoria Esta sección se visualiza cuando se ha concluido el proceso de ingreso de datos En esta sección permitirá controlar a los usuarios creado con un cierto nivel de acceso: Figura 2.11 Auditoria Usuario
LGJJ LEÓN, JUAN JAVIER
Origen
Sin datos
Del Voucher Del día
0
Al
01/01/2015
Seleccionar
9999 31/01/2015
Cancelar
Haz un clic en el ícono “Seleccionar” 15 / 34
2.1.5 Backup
Contabilidad: Utilitarios → Backup Seleccionar “BackUp” -Copia de Seguridad 2.12 Copia de seguridad
Haz un clic en el ícono “Aceptar” 2.1.6 Descomprimir
Contabilidad: Utilitarios → Descomprimir Esta opción te permite restaurar la copia de seguridad. Seleccionar “Descomprime” - Restaurar la copia de seguridad Figura 2.13 Descomprimir
Seleccionar el archivo ZIP “EATEC 2015 23-01-2015” un clic en el ícono “Abrir”
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Figura 2.14 Copia de seguridad
2.2 Tablas 2.2.1 Plan de Cuentas
Contabilidad: Tablas → Plan de Cuentas De acuerdo a las disposiciones legales pertinentes, las empresas de acuerdo a su actividad establecen sus planes de cuentas. Los códigos y su nomenclatura se precisan en la lista de cuentas del Plan Contable. Figura 2.15 Mantenimiento Plan de Cuentas Cuenta Contable
104111
BCP MN Cod. Ent. Financiera Número de Cuenta
Nivel de Cuenta šBalance šš Sub Cuenta Registro Tipo de Cuenta Activo Pasivo Resultado Naturaleza Función Orden Mayor
02
Moneda
S
194-736073833-01
Cuenta para Amarre al Debe
Tipo de Análisis Sin Análisis Por Documentos Cuenta de Banco Sólo Detalle
Cuenta para Amarre al Haber
Ajuste por Diferencia de Cambio, a nivel de saldos, para cuentas de Dólares RConversión a Moneda Extranjera, a nivel de saldos, para cuentas en Soles Grabar
Cancelar
El campo “Cuenta Contable” tiene un alcance hasta 10 caracteres así como el campo “Descripción” hasta 30 caracteres.
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2.2.1.1 Nivel de Cuenta Tabla 2.1 Nivel de Cuenta Descripción Balance Sub cuenta Registro
N° de dígitos 2 3, 4, 5 3, 4, 5, 6, … 0
Registro Contable
2.2.1.2 Tipo de Cuenta Tabla 2.2 Tipo de Cuenta Descripción Activo Pasivo Resultado Naturaleza Función Orden Mayor
Elemento 1, 2, 3 4, 5 7 6 9 0 8
Cuenta 10 – 39 40 – 59 7 6 9 + 69111 0 8+ 781, 791
Excepto
781, 791 69111
2.2.1.3 Tipo de Análisis Tabla 2.3 Tipo de Cuenta Descripción Sin Análisis Por Documento6 Cuenta de Banco Sólo detalle
Cuenta
N°
PCGE – (Por Documento + Cta. Bco + Sólo detalle) 12121, 14, 16, … 42121, 41, 46, … 104111, … 1011
1 2 3 4
2.2.1.4 Código Entidad Financiera Tabla 2.4 Código Entidad Financiera / Moneda / N° de Cuenta Descripción BCP S.A. BBVA S.A. BCO DE COMERCIO S.A. BCO. DE LA NACIÓN
6
Código 02 11 23 18
Todas la cuentas pendientes: Por Cobrar y Por Pagar
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Moneda 1 1 1 1
N° de Cuenta 194-736073833-01 000-98277292 350-5687094 457-458910
2.2.1.5 Enlace de cuentas Tabla 2.5 Enlace de cuentas Descripción 60111 676 69111
DEBE 20111 971 6111
HABER 6111 791 791
2.2.1.6 Ajuste por diferencia de cambio R Todas las cuentas contables en moneda extranjera Ejemplo: 104112 BCP M.E. 2.2.1.7 Conversión a Moneda Extranjera R Todas las cuentas contables en moneda nacional Ejemplo: 104111 BCP M.N. 2.2.1.8 Aplicación Práctica 01 Tabla 2.6 Estructura del Plan de cuentas Cuenta 1011 10411 104111 10412 104121 10413 104131 10414 104141 20111 33411 5011 7
Nivel de Cuenta
8
Tipo de Cuenta
9
Tipo de Análisis
10
Debe
11
Haber
N7
T8
R S R S R S R S R R R R
A A A A A A A A A A A P
A9 D10 Registro D
19 / 34
H11
M. E.
S
B
D
B
D
B
D
B
D D D D
Cuenta 5911 5921 60111 40111 42121 6111 12121 70111
N7
T8
R R
P P
R R R R R R
N P P N
A9 D10 Registro
H11
M. E. D D
Compra 20111
6111
S Venta S
A R
D D D D D D
Honorarios 6321 40172 4241 941 791
R R R R R
N P P F M
S
D D D D D
PLANILLA 6211 6271 4031 4032 4111
68143 68145 39133 39135 69111 20111 6412 1041 […]
R R R R R
N N P P P
S Ajustes Depreciación Equipo de Transporte R N R N R A R A Costo de Ventas F 6111 791 A Impuesto a las Transacciones Financieras N A 20 / 34
D D D D D
D D D D D D D D
S
Cuenta 78 781 676
N7
T8
A9 D10 Registro
H11
M M R
M. E.
S
D D Gastos Financieros N 971
791
D
2.2.2 Orígenes
Contabilidad: Tablas → Orígenes Pulsar la tecla “Insert” / “Enter” o un clic en “Agregar”/ “Modificar” para agregar / Modificar un registro: Tabla 2.7 Orígenes CÓDIGO 02 11 23 18
DESCRIPCIÓN BCP M.N. BBVA MN BANCO DE COMERCIO MN BANCO. DE LA NACIÓN MN
2.2.3 Tipo de Documentos
Contabilidad: Tablas → Tipo de Documentos Pulsar la tecla “Insert” / “Enter” o un clic en “Agregar”/ “Modificar” para agregar / Modificar un registro:
Tabla 2.8. Tipo de Documentos CÓDIGO DESCRIPCIÓN 01 Factura 02 Recibo de Honorarios 03 Boleta de Venta ...
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2.2.4 Proveedores / Clientes / …
Contabilidad: Tablas → Proveedores / Clientes / … Tabla 2.9. Persona Jurídica CÓDIGO Código Razón Social Cod. Tributario Nombres Apellidos Tipo Tipo …
DESCRIPCIÓN 20419862712 Empresa de Avance Tecnológico S. A. 20419862712
RUC Accionista …
Tabla 2.10. Persona Natural CAMPO Código Razón Social Cod. Tributario Nombres Apellidos Tipo Tipo …
DESCRIPCIÓN 10524456711 Vásquez Ramos, Antonio 10524456711 Antonio Vásquez Ramos RUC Cliente …
Tabla 2.11. A Proveedores / Clientes / … Código
Razón Social
20419862712 Emp. Avance Tecnológico S. A. BCP S. A. BBVA S. A. Banco de Comercio S. A. Banco de la Nación S. A. Inversiones Lima S.A.
22 / 34
Cod. Tributario 20419862712
Nombre 1
Casas Santillana, Carlos Electro Centro
Carlos
Tabla 2.11. B Proveedores / Clientes / … Nombre 2
Apellido 1
Apellidos 2
Casas
Santillana
Tipo 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Tipo 2 Accionista Tercero Tercero Tercero Tercero Proveedor Cliente Tercero Tercero
2.2.5 Tipo de Cambio Diario
Contabilidad: Tablas → Tipo de Cambio Diario NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera. Tabla 2.12. Tipo de Cambio TIPO DE CAMBIO Nº COMPRA VENTA 1 PASIVO ACTIVO 2 PATRIMONIO
Haz un clic en el ícono “Agregar” registro Tabla 2.13. Ingreso de Tipo de Cambio CAMPO Fecha Compra Venta
DESCRIPCIÓN 01/01/2015 2.60 2.62
23 / 34
2.2.6 Medios de Pago
Contabilidad: Tablas → Medios de Pago Tabla 2.14 Medios de Pago CÓDIGO 008 009 …
DESCRIPCIÓN EFECTIVO N.O.A.M.P. EFECTIVO O.U.M.P. …
Tabla 2.15 Tipo de Medio de Pago12 N°
DESCRIPCIÓN
001
DEPÓSITO EN CUENTA
002
GIRO
003
TRANSFERENCIA DE FONDOS
004
ORDEN DE PAGO
005
TARJETA DE DÉBITO
006
TARJETA DE CRÉDITO
007
CHEQUES CON LA CLÁUSULA DE "NO NEGOCIABLE", "INTRANSFERIBLES", "NO A LA ORDEN" […]
008
EFECTIVO, POR OPERACIONES EN LAS QUE NO EXISTE OBLIGACIÓN DE UTILIZAR MEDIOS DE PAGO
009
EFECTIVO, EN LOS DEMÁS CASOS
010
MEDIOS DE PAGO DE COMERCIO EXTERIOR
011
LETRAS DE CAMBIO
101
TRANSFERENCIAS - COMERCIO EXTERIOR
102
CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR
103
ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
104
ORDEN DE PAGO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
105
REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
106
REMESA DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR
107
CARTA DE CRÉDITO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
108
CARTA DE CRÉDITO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
999
OTROS MEDIOS DE PAGO (ESPECIFICAR)
2.2.7 Parámetros de Cuentas
Contabilidad: Tablas → Parámetros de Cuentas Impuesto 19% → 18% 2.3 Contabilidad 2.3.1 Actualización Mensual de Moneda Extranjera
12
R. Superintendencia N° 234-2010 - SUNAT
24 / 34
Figura 2. 16 Actualización mensual de moneda extranjera
3. GESTIÓN DE NEGOCIO
3.1 Unidades de negocio 3.1.1 Unidades de Negocio (Centro de Costos)
Contabilidad: Gestión de Negocio → Unidades de negocios (Centro de Costos) Los centros de costos son unidades operacionales susceptibles de medir su gestión. La finalidad de este archivo es relacionar las cuentas de gastos e ingresos con un centro de costos o área de negocio al momento del ingreso de un voucher. 25 / 34
Tabla 3.1 Unidades de Negocio Código 10 1001 1002 1003 1009 20 2001 2002 2003 2004
Amarre al Debe Haber
Descripción IMPRESORA Impresora HP Laser Multifuncional Impresora HP Laser Jet 1020 Impresora HP Laser Jet P 1006 Otros Ingresos AREA DE APOYO Gastos Administrativos Gastos Ventas Gastos Financieros Gastos Adm. – Deprec.
941 951 971 941
791 791 791 781
Ejemplo: Figura 3.1 Unidades de Negocio
Código 2001 Amarre al Debe 941 Gastos Administración
GASTOS ADMINISTRATIVOS Amarre al Haber 791 Cargas imp. a ctas. De c. y g.
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Cancelar
3.2 Clasificar Cuentas Se debe definir las cuentas del Plan de cuentas que serán destinadas a las unidades de negocio (centro de costo). Dichas cuentas pueden ser clasificadas como cuentas de gastos o ingresos, por defecto, el sistema considera a todas las cuentas Sin centro de costos.
26 / 34
Figura 3.2 Unidades de Negocio
Tabla 3.2 Unidades de Negocio Cuenta Sin Centro de Costos
Cuenta de Pérdida
70111 7564 6361 6412 68143 68145 69111 6321
Cuenta de Ganancia
3.3 Presupuesto En esta sección nos permite guardar la información relacionada con los estimados de Ingresos y Gastos aprobados por la Gerencia para para la presente aplicación práctica, y nos va a servir para medir la marcha de la gestión económica y financiera de la empresa Figura 3.3 Mantenimiento de Presupuesto Código
01
E. AVANCE TECNOLÓGICA 2015
Ingreso de la Partida Presupuestal
Grabar
Cancelar
Haz un clic en “Ingreso de la Partida Presupuestal”
27 / 34
Figura 3.4 Ingreso de la Partida Presupuestal
Tabla 3.3 Ingreso de la Partida Presupuestal Código G00001 G01009 EGRESO P00001 P00002 P00003 P00009
Descripción Ventas Otros Ingresos (Activo Fijo) Sueldos Honorarios Electricidad Otros Gastos
Enero 10,000.00 5,000.00 10,000.00 12,000.00 300.00 1,000.00
Ejemplo en el voucher:
MONTOS MONTO1: 48.00 MONTO2: 12.00 MONTO3:
CTA CONTABLE 6361 6361
U. NEGOCIO (C.C.) 2001 2002
PRESUP 01P01003 01P01003
80% Gastos Administrativos y 20% Gastos Ventas
4. GESTIÓN FINANCIERA
4.1 Créditos y cobranza Primero: sincronizar el mes del Sistema Operativo con el mes de Siscont 2014 2015. 28 / 34
CLIENTE T. C. FECHA CLIC 10200217298 31.01.2015 Lupa En la Primera sección: Seleccionar al cliente y el importe a cobrar En la Segunda Sección Forma de Pago:
Finalmente, Un clic en el ícono de color verde (Inferior izquierdo)
4.2 Tesorería Cheque Voucher
Un clic en “Borrar Marcas” 29 / 34
Un clic en “OK”
Un clic en “Proveedor” Si usted va a girar un cheque y pagar 01 factura: doble clic en el registro que corresponde a la factura:
Seleccionar la opción “Girar Cheque”
30 / 34
Doble clic en “104111”
31 / 34
4.3 Caja Egreso
4.4 Informes Financieros 4.5 Utilitarios 4.5.1 Formato de Cheque Voucher
5. INFORMES GERENCIALES
5.1 Informe Diario de Gestión
32 / 34
6. DISEÑADOR DE REPORTES
6.1 Reportes Especiales
7. SUNAT
7.1 Informes SUNAT 7.2 PDB 7.3 DAOT 7.4 PDT -PLAM 7.5 Libros Electrónicos
ANEXO 01 Tabla 1.1. MANTENIMIENTO DE TABLAS Se recomienda tomar nota acerca del orden del mantenimiento de tablas según la siguiente tabla: MANTENIMIENTO DE TABLAS Cambio de mes de trabajo 1. EMPRESA 1.1 Selección y Creación de Empresa 2. CONTABILIDAD 2.1 Utilitarios 2.1.1 Datos Generales de la Empresa 2.1.2 Control de Usuarios 2.1.3 Auditoria 2.1.4 BackUp 2.1.5 Descomprimir 2.1.6 Mantenimiento de archivos 2.2 Tablas 2.2.1 Plan de Cuentas 2.2.2 Orígenes 13
COMENTARIOS EJEMPLO: D:\EMPRESA\CHYO2015 C:\SISCONT1415
3 4
VIDEO13 1 1 1 3 1 1 1 2
5 6
3 3
N° de Ctas. = al N° de Orígenes N° de Orígenes = N° de Ctas.
ORDEN 1 2
En minutos
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D:\EMPRESA\COM2015 D:\EMPRESA\CHYO2015
3.
4.
5. 6. 7.
MANTENIMIENTO DE TABLAS 2.2.3 Tipo de documentos 2.2.4 Proveedores / Clientes / … 2.2.5 Tipo de Cambio Diario 2.2.6 Medios de Pago 2.2.7 Parámetros de Cuentas 2.3 Contabilidad 2.3.1 Actualización Mensual de M. E. 2.3.2 Consistencia 2.3.3 Borrar Voucher 2.3.4 ECPN 2.4 Informes Contables 2.4.1 Conciliación Bancaria 2.4.2 HW10 e Inventario y Balances 2.4.3 Formato de Balances y Ratios 2.4.4 Enlace Plan de Cuentas 2.4.5 Estado de Flujo de Efectivo 2.4.6 Análisis de Documentos GESTIÓN DE NEGOCIO 3.1 Unidades de Negocio (C. C.) 3.2 Clasificar Cuentas 3.3 Presupuesto GESTIÓN FINANCIERA 4.1 Créditos y Cobranza 4.2 Tesorería (Cheque Voucher) 4.3 Caja Egreso 4.4 Informes Financieros 4.5 Utilitarios : Formato de Cheque INFORMES GERENCIALES 5.1 Informe Diario de Gestión DISEÑADOR DE REPORTES 6.1 Reportes Especiales SUNAT 7.1 Informes SUNAT 7.2 Libros Electrónicos
ORDEN 7 8 9 10 11
VIDEO13 3 3 3 3 3
12
4
13 14 15
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COMENTARIOS
8 9 10 11 16
JUAN JAVIER LÉON GARCÍA
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