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• Hector Garcia Castillo

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PERIODO TRIMESTRE DEL 2011 CONCEPTOS ACTIVO TOTAL ACTIVO CIRCULANTE Efectivo e inversiones disponibles Cuentas y documentos por cobrar a clientes (Neto) Otras cuentas y documentos por cobrar (neto) Inventarios Otros activos circulantes ACTIVO A LARGO PLAZO Cuentas y documentos por cobrar (Neto) Inversiones en acciones de subs. No consolidadas, negocios conjuntos y asoc. Otras inversiones INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) Inmuebles Maquinara y equipo industrial Otros equipos Depreciación acumulada Construcciones en proceso ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) OTROS ACTIVOS PASIVO TOTAL PASIVO CIRCULANTE Proveedores Créditos Bancarios Créditos Bursátiles Otros créditos con costo Impuestos por pagar Otros pasivos circulantes sin costo PASIVO A LARGO PLAZO Créditos Bancarios Créditos Bursátiles Otros créditos con costo CRÉDITOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO CAPITAL CONTABLE

AL 31 MARZO DE 2011 1 IMPORTE

%

15,012,390

100.00

4,759,928 1,346,900 1,024,816 1,007,765 523,066 857,381 87,973 0

31.71 8.97 6.83 6.71 3.48 5.71 0.59 0.00

87,973

0.59

0 3,862,034 1,991,927 5,987,785 1,233,317 5,398,016 47,021 1,284,156 5,018,299

0.00 25.73 13.27 39.89 8.22 35.96 0.31 8.55 33.43

14,838,082 10,386,913 4,821,631 941,949 0 0 1,051,056 3,572,277 1,481,285 1,481,285 0 0 15,866 2,954,018

100.00 70.00 32.49 6.35 0.00 0.00 7.08 24.08 9.98 9.98 0.00 0.00 0.11 19.91

174,308

100.00

Capital contable de la participación no controladora 132,464 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 41,844 CAPITAL CONTRIBUIDO 5,848,593 Capital social pagado 5,848,593 Prima en venta de acciones 0 Aportaciones para futuros aumentos de capital 0 CAPITAL GANADO (PERDIDO) -5,806,749 Resultados acumulados y reservas de capital -5,264,644 Otro resultado integral acumulado -542,105 Recompra de acciones 0

75.99 24.01

Fuente: Elaborado 23,000,000 21,000,000

GRAFICOS DE TENDENCIA

19,000,000 17,000,000 15,000,000 13,000,000 1

2 ACTIVO TOTAL

PASIT TOTA

Fuente: Elaborado 1%

GRAFICOS DE COMPOSICIÓN 50%

49%

Fuente: Elaborado po 100%

Fuente: Elaborado po 100% 90%

Otros activ circulantes

80% 70%

Inventarios

60% 50%

Otras cuen documento por cobrar (neto)

40% 30% 20% 10% 0% 1

2

3

GRÁFICOS DE COMPOSICIÓN Y TENDENCIA

Fuente: Elaborado 100% 90%

OTROS ACTIVOS ACTIVOS INTANGIB CARGOS DIFERIDO (NETO) INMUEBLE PLANTA Y EQUIPO (N

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1

RAZONES FINANCIERAS

2

3

TRIMESTRE RAZONES DE LIQUIDEZ Razón Actual Prueba del ácido

RAZONES FINANCIERAS ESTRUCTURA DE CAPITAL Y SOLVENCIA Deuda total a capital Deuda de largo plazo a capital

ANALISIS HORIZONTA

BALANCE GENERAL (COMP (MILES DE

O DE 2011

AL 30 DE JUNIO DE 2011 2 %

IMPORTE

%

Diferencia respecto al trimestre 1 %

IMPORTE

19,297,839

100

100.00 28.30 21.53 21.17 10.99 18.01 100.00 0.00

8,854,010 4,903,313 1,276,870 1,242,559 599,833 831,435 44,610 0

46 25 7 6 3 4 0 0

100.00 55.38 14.42 14.03 6.77 9.39 100.00 0.00

4,094,082 3,556,413 252,054 234,794 76,767 -25,946 -43,363 -----

100.00

44,610

0

100.00

-43,363

0.00

0 3,945,741 1,988,043 6,098,727 1,271,693 5,489,108 76,386 1,371,078 5,082,400

0 20 10 32 7 28 0 7 26

0.00

----83,707 -3,884 110,942 38,376 91,092 29,365 86,922 64,101

15,322,567 10,992,598 4,856,644 857,986 0 0 950,994 4,326,974 1,276,979 1,276,979 0 0 14,857 3,038,133

100 72 32 6 0 0 6 28 8 8 0 0 0 20

3,975,272

100

100.00 46.42 9.07 0.00 0.00 10.12 34.39 100.00 100.00 0.00 0.00

4,285,449

100.00 44.18 7.81 0.00 0.00 8.65 39.36 100.00 100.00 0.00 0.00

484,485 605,685 35,013 -83,963 ---------100,062 754,697 -204,306 -204,306 ---------1,009 84,115 3,800,964

100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 90.66 9.34 0.00

139,894 3,835,378 9,093,426 6,973,169 2,120,257 0 -5,258,048 -4,729,555 -528,493 0

4 96

7,430 3,793,534 3,244,833 1,124,576 2,120,257 ----548,701 535,089 13,612 -----

100.00 76.68 23.32 0.00 100.00 89.95 10.05 0.00

Activo y pasivo totales (Trimestres del 2011) Cap Miles de pesos nte: Elaborado por Héctor G. Castillo a partirFuente: del Balance General Elaborado porConsoli Héctor

2

ACTIVO TOTAL

3

11,500,000 10,500,000 9,500,000 8,500,000 7,500,000 6,500,000 5,500,000 4,500,000 3,500,000 1

PASITVO TOTAL

2 Activo circulante

Pasivo circulante

Activo, pasivo y capital contable Ba Balance General al 31 de marzo de 2011 Elaborado por Hécto nte: Elaborado por Héctor G. Castillo a partirFuente: del Balance General Consolid 1%

10% ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL CAPITAL CONTABLE

ACTIVO T PASIVO TO CAPITAL CONTABL

50%

49% 40%

Composición del Activo Circulante Tr Trimestres del 2011 (Miles de pesos) Elaborado por Héctor : Elaborado por Héctor G. Castillo a partir delFuente: Balance General Consolidad 100%

Composición del Activo Circulante Tr Trimestres del 2011 (Miles de pesos) Elaborado por Héctor : Elaborado por Héctor G. Castillo a partir delFuente: Balance General Consolidad 100% Otros activos circulantes Inventarios

Otros pas circulante costo Impuesto pagar Otros cré con costo Créditos Bursátile Créditos Bancario Proveedo

90%

Cuentas y documentos por cobrar a clientes (Neto) Efectivo e inversiones disponibles

80% 70% 60% 50% 40%

Otras cuentas y documentos por cobrar (neto)

30% 20% 10% 0% 1

2

3

Composición d Composición de los activos Trimestres Trimestres del 2011 (Miles de pesos) Elaborado por Héctor G nte: Elaborado por Héctor G. Castillo a partirFuente: del Balance General AEROME 100%

CAPITAL CONTABL OTROS PASIVOS LARGO P SIN COST CRÉDITO DIFERIDO PASIVO A LARGO P PASIVO CIRCULA

90% OTROS ACTIVOS ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

ACTIVO A LARGO PLAZO ACTIVO CIRCULANTE

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1

3

1

2

3

LIQUIDEZ 0.46 0.33

0.81 0.68

0.86 0.71

2

3

ITAL Y SOLVENCIA

capital

85.13 8.50

3.85 0.32

3.33 0.40

ALISIS HORIZONTAL Y VERTICAL 2011

NERAL (COMPARATIVO TRIMESTRAL) (MILES DE PESOS) %

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 3

%

IMPORTE

%

%

28.55

21,614,980

100

86.01 264.04 24.60 23.30 14.68 -3.03 -49.29 -----

9,134,933 4,608,109 1,543,446 1,396,010 796,540 790,828 34,897 0

42 21 7 6 4 4 0 0

100.00 50.44 16.90 15.28 8.72 8.66 100.00 0.00

-49.29

34,897

0

100.00

----2.17 -0.19 1.85 3.11 1.69 62.45 6.77 1.28

0 5,060,883 1,991,497 7,254,626 1,275,778 5,571,899 110,881 1,665,909 5,718,358

0 23 9 34 6 26 1 8 26

0.00

3.27 5.83 0.73 -8.91 ---------9.52 21.13 -13.79 -13.79 ---------6.36 2.85

16,623,915 10,619,383 4,738,914 958,566 0 0 862,904 4,058,999 1,993,193 1,993,193 0 0 16,699 3,994,640

100 64 29 6 0 0 5 24 12 12 0 0 0 24

2,180.60

4,991,065

100

100.00 44.63 9.03 0.00 0.00 8.13 38.22 100.00 100.00 0.00 0.00

5.61 9,065.90 55.48 19.23 --------9.45 10.16 2.51 -----

151,666 4,839,399 3,366,212 3,327,831 -2,725 41,106 1,473,187 1,873,419 -400,232 0

3 97 100.00 98.86 -0.08 1.22 100.00 127.17 -27.17 0.00

Capital de trabajo (Trimestres del 2011) Capital ganado (pe Miles de pesos Mil ado por Héctor G. Castillo a partir Fuente: del Balance Elaborado General por Héctor Consolidado G. Castillo AEROa 2,000,000 1,000,000 0 -1,000,000 -2,000,000 -3,000,000 -4,000,000 3

-5,000,000 -6,000,000 -7,000,000

vo ulante

1

2

3

Activo, pasivo y capital contable Activo, pasi Balance General al 30 de junio de 2011 Balance General a ado por Héctor G. Castillo a partir del Balance General AEROM Fuente: Elaborado por Consolidado Héctor G. Castillo a 12% ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL CAPITAL CONTABLE

ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL CAPITAL CONTABLE

50%

40%

38%

Composición del Pasivo Circulante Composición Trimestres del 2011 (Miles de pesos) Trimestres de ado por Héctor G. Castillo a partir Fuente: del Balance Elaborado General por Consolidado Héctor G. Castillo AEROM a 100%

Composición del Pasivo Circulante Composición Trimestres del 2011 (Miles de pesos) Trimestres de ado por Héctor G. Castillo a partir Fuente: del Balance Elaborado General por Consolidado Héctor G. Castillo AEROM a 100% Otros pasivos circulantes sin costo Impuestos por pagar Otros créditos con costo Créditos Bursátiles Créditos Bancarios Proveedores

90%

CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓ N CONTROLADO RA Capital contable de la participación no controladora

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1

2

3

Composición de las fuentes de financiamiento Trimestres del 2011 (Miles de pesos) do por Héctor G. Castillo a partir del Balance General AEROMEX CAPITAL CONTABLE OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO CRÉDITOS DIFERIDOS PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO CIRCULANTE

Diferencia respecto al trimestre 2

%

IMPORTE

%

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 4 IMPORTE

%

2,317,141

12.01

0

280,923 -295,204 266,576 153,451 196,707 -40,607 -9,713 -----

3.17 -6.02 20.88 12.35 32.79 -4.88 -21.77 -----

0

-9,713

-21.77

----1,115,142 3,454 1,155,899 4,085 82,791 34,495 294,831 635,958

----28.26 0.17 18.95 0.32 1.51 45.16 21.50 12.51

1,301,348 -373,215 -117,730 100,580 ---------88,090 -267,975 716,214 716,214 --------1,842 956,507

8.49 -3.40 -2.42 11.72 ---------9.26 -6.19 56.09 56.09 --------12.40 31.48

0 0

1,015,793

25.55

0

0

0

0

%

11,772 1,004,021 -5,727,214 -3,645,338 ----41,106 --------128,261 -----

8.41 26.18 -62.98 -52.28 ----------------24.27 -----

0 0

0

Capital ganado (perdido) Trimestres del 2011 Miles de pesos borado por Héctor G. Castillo a partir del Balance General Consolidado AE

2

3

Activo, pasivo y capital contable Balance General al 30 de septiembre de 2011 borado por Héctor G. Castillo a partir del Balance General Consolidado AE ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL CAPITAL CONTABLE

38%

Composición del Capital Contable Trimestres del 2011 (Miles de pesos) borado por Héctor G. Castillo a partir del Balance General Consolidado AE

Composición del Capital Contable Trimestres del 2011 (Miles de pesos) borado por Héctor G. Castillo a partir del Balance General Consolidado AE CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓ N CONTROLADO RA Capital contable de la participación no controladora

3

Diferencia respecto al trimestre 3

%

IMPORTE

%