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Balance General por Empresa Financie 2014 - 2015 - 2016 (En miles de soles) 2014 Banco Continental

Activo DISPONIBLE Caja

MN

ME

2,365,535

TOTAL

###

###

1,640,701

1,351,555

2,992,256

Bancos y Corresponsales

632,695

8,196,628

8,829,323

Canje

91,646

15,145

106,791

Otros

493

2,594,550

2,595,043

FONDOS INTERBANCARIOS

INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES

20,000

3,361,908

Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados Inversiones Disponibles para la Venta

-

182,054

619,054

60,307

2,196,710

121,747

Inversiones a Vencimiento Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos

20,000

3,543,961 679,361 2,318,457

451,232

-

451,232

94,911

-

94,911

Inversiones en Commodities

-

-

-

Provisiones

-

-

-

CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS Vigentes**

###

###

###

###

###

###

Cuentas Corrientes

225,500

105,005

330,505

Tarjetas de Crédito

1,549,477

204,525

1,754,002

Descuentos

688,793

602,938

1,291,731

Factoring

438,828

283,704

722,532

11,380,804

7,054,373

18,435,177

Arrendamiento Financiero

Préstamos

1,351,205

2,994,025

4,345,230

Hipotecarios para Vivienda

6,445,079

3,117,088

9,562,167

Comercio Exterior

1,566,253

3,157,615

4,723,868

476

11,169

11,646

244,618

619,688

864,305

Créditos por Liquidar Otros Refinanciados y Reestructurados**

429,807

332,740

762,547

Atrasados**

568,523

407,668

976,191

Vencidos

152,841

74,137

226,978

En Cobranza Judicial

415,682

333,531

749,213

Provisiones Intereses y Comisiones no Devengados

### (24,238)

(691,312) (14,155)

### (38,393)

CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES

847,623

154,166

1,001,789

RENDIMIENTOS POR COBRAR

184,419

103,735

288,154

Disponible

18

Fondos Interbancarios

221

2

Inversiones

-

Créditos

184,399

Cuentas por Cobrar

2

-

-

103,514 -

BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS

239

287,913 -

-

82,331

-

82,331

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO

864,124

-

864,124

OTROS ACTIVOS

689,878

114,124

804,002

###

###

###

TOTAL ACTIVO

Pasivo

Banco Continental MN

ME

TOTAL

###

###

###

Depósitos a la Vista

5,984,334

5,782,227

###

Depósitos de Ahorro

6,015,975

4,937,600

###

Depósitos a Plazo

8,320,939

6,871,730

###

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

Certificados Bancarios y de Depósitos

10,930

10,930

Cuentas a Plazo

6,743,816

5,649,025

12,392,841

C.T.S.

1,576,570

1,211,649

2,788,219

Otros

553

125

678

Depósitos Restringidos Otras Obligaciones A la vista

-

34,157

12,283

46,440

212,815

300,109

512,923

212,815

Relacionadas con Inversiones

DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

300,109 -

475,264

512,923 -

1,172,537

-

1,647,801

Depósitos a la Vista

336,344

1,103,713

1,440,057

Depósitos de Ahorro

30,919

20,774

51,693

108,001

48,049

156,050

Depósitos a Plazo

FONDOS INTERBANCARIOS

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS Instituciones del País

120,000

3,142,742 3,142,742

-

5,427,390 21,052

120,000

8,570,131 3,163,794

Instituciones del Exterior y Organismos Internacionales

-

OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN NO SUBORDINADAS Bonos de Arrendamiento Financiero

921,961

721,961

CUENTAS POR PAGAR

INTERESES Y OTROS GASTOS POR PAGAR Obligaciones con el Público Depósitos del Sistema Financiero y Organismos Internacionales Fondos Interbancarios

Obligaciones en Circulación no Subordinadas

274,650 -

4,017,950

4,739,911

981,655

92,194

1,073,849

94,656

116,311

210,966

74,440

4,304

78,743

546

65

610

11

Adeudos y Obligaciones Financieras

5,014,561

74,650 -

Otros Instrumentos de Deuda

5,406,338

4,092,600

200,000

Instrumentos Hipotecarios

5,406,338

-

11

8,960

61,430

70,390

10,699

50,513

61,211

Cuentas por Pagar

-

-

-

OTROS PASIVOS

151,461

19,820

171,281

PROVISIONES

427,984

65,786

493,770

Créditos Indirectos

46,968

58,660

105,629

Otras Provisiones

381,015

7,126

388,141

OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN SUBORDINADAS

1/

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO Capital Social

323,718

1,220,147

1,543,865

###

###

###

5,575,078

2,790

5,577,868

3,246,531

Capital Adicional Reservas Ajustes al Patrimonio

-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CONTINGENTES

-

7,417

2,790 -

10,208

-

###

###

977,350

-

1,343,780

###

3,246,531

-

977,350

Resultados Acumulados Resultado Neto del Ejercicio

-

1,343,780

###

###

###

Avales, Cartas Fianza, Cartas de Crédito y Aceptaciones Bancarias

6,999,216

8,680,432

15,679,648

Líneas de Crédito no Utilizadas y Créditos Concedidos no Desembolsados

5,004,978

2,075,690

7,080,668

Instrumentos Financieros Derivados Otras Cuentas Contingentes

109,031

33,766,343 -

33,875,374 -

-

Empresa Financiera

15 - 2016

de soles) 2015

2016

Banco Continental

Banco Continental

MN

ME

2,074,817

TOTAL

###

1,563,439

MN

### 854,773

ABSOLUTO

ME

3,166,073

2,418,211

15-14 TOTAL

###

1,701,052

RELATIVO

8,817,472

### 817,838

(574,044)

2,518,890

469,068

10,933,602

11,402,670

1,383,969

8,845,452

10,229,421

41,318

15,552

56,871

80,095

51,089

131,184

992

9,462,141

9,463,133

957

7,919,420

7,920,377

303,579

363,579

495,010

728,010

60.71%

2,573,347

-19.18% 29.15%

(49,920) 6,868,089

264.66% -

60,000

233,000

343,579 -

2,993,781

2,351,091

71,064

5,344,871 -

2,325,388

2,351,091

3,407,670

71,064

224,342

347,911

3,755,581 -

347,911

1,800,910

224,342

(608,298)

4,676,478

2,492,832

2,840,744

2,358,021

462,732

-

462,732

470,686

-

470,686

11,500

134,597

-

134,597

219,810

-

219,810

39,686

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

###

###

###

###

###

###

5,718,944

13.69%

###

###

###

###

###

###

5,747,267

13.67%

(223,779)

58,284

48,442

106,726

35,746

52,694

88,440

1,848,065

255,157

2,103,222

1,995,221

278,420

2,273,641

582,452

653,455

1,235,907

701,426

678,268

1,379,694

535,538

361,338

896,876

736,849

480,295

1,217,144

174,344

24.13% 15.00%

349,220 (55,824)

-4.32%

15,774,742

5,425,437

21,200,179

16,360,985

5,326,995

21,687,980

2,765,002

2,038,455

3,019,817

5,058,272

2,285,949

2,961,718

5,247,666

713,043

16.41%

7,598,098

2,793,285

10,391,383

8,467,337

2,449,884

10,917,221

829,216

8.67%

3,005,829

2,983,198

5,989,027

2,356,954

3,547,764

5,904,718

1,265,160

663

5,150

5,813

4,372

1,434

5,806

(5,832)

247,298

553,726

801,024

203,000

788,938

991,938

(63,282)

524,527

333,748

858,275

660,494

281,017

941,511

95,728

573,895

503,213

1,077,109

722,097

530,074

1,252,171

100,917

138,029

88,904

226,933

187,458

52,008

239,466

435,866

414,309

850,176

534,640

478,066

1,012,706

###

###

###

###

(972,855) (27,165)

(16,575)

(43,740)

(34,680)

(14,216)

### (48,896)

-7.32% 12.55% 10.34%

(45) 100,963

-0.02% 13.48%

(219,621)

11.13%

(5,347)

13.93%

-

1,300,355

152,583

1,452,939

839,845

129,283

451,149

969,128

45.03% -

250,505

111,367 1

361,872

523

7

524

3 -

250,497

361,338 -

1,114

16 -

273,676 -

369,163

906

54 -

110,841

95,225

207

10 -

-

273,938

25.58%

285

119.24%

8

70 -

-

-

94,302 -

73,718

73,425

367,979 -

25.50% -

-

139,735

-

139,735

208,856

-

208,856

57,404

69.72% -

878,238

-

878,238

893,216

893,216

14,114

1,384,585

942,591

-

1.63% -

970,233

776,360

1,746,593

1,224,954

159,632

117.24% -

###

###

###

###

###

Banco Continental

###

18,219,882

28.97%

Banco Continental

MN

ME

TOTAL

MN

ME

TOTAL

###

###

###

###

###

###

7,890,684

20.51%

6,791,996

8,118,154

###

6,568,830

8,248,787

###

3,143,589

26.72%

6,349,161

6,334,831

###

6,958,133

6,450,080

###

1,730,418

15.80%

7,820,810

###

###

###

8,507,289

###

3,030,687

19.95%

11,860

11,860

13,417

13,417

930

8.51%

6,085,326

9,077,483

15,162,809

8,526,921

7,245,613

15,772,534

2,769,968

22.35%

1,733,127

1,313,067

3,046,194

1,919,425

1,248,127

3,167,552

257,975

9.25%

2,357

135

2,493

765

132

896

1,815

267.61%

-

-

31,056

16,760

47,816

33,215

13,988

47,204

203,340

294,197

497,537

244,555

352,728

597,283

203,340

294,197 -

805,720

497,537 -

615,910

244,555 -

1,421,630

352,728 -

596,107

1,376

597,283 -

890,377

2.96%

(15,386)

-3.00%

(15,386)

-3.00%

(226,171)

-13.73%

-

1,486,484

384,151

75,519

459,670

394,213

56,215

450,428

58,872

116,963

175,836

58,455

48,972

107,427

124,142

240.15%

362,696

423,427

786,124

143,439

785,190

928,629

630,073

403.76%

8,000

6.67%

7,561,023

88.23%

6,637,528

209.80%

128,000

9,773,057 9,773,057

-

6,358,097 28,265

128,000

### 9,801,322

-

548,135 548,135

-

4,812,137 21,541

(980,387)

-

5,360,272 569,675

-68.08%

-

911,548

6,329,832

6,329,832

4,665,370

200,000

5,576,918

85,275 -

711,548

-

1,535,092

285,275 -

4,580,095

4,790,597

3,310,181

405,100 -

5,291,643

4,790,597

4,845,272 -

1,129,992

405,100

3,310,181

923,495

17.08%

562,358

11.21%

10,625

3.87%

551,733

11.64%

4,440,172

1,603,235

138,204

1,741,439

8,782,930

247,582

9,030,512

667,590

62.17%

214,440

139,845

354,286

321,609

117,148

438,757

143,319

67.93%

61,505

12,201

73,706

111,527

9,078

120,605

7,990

737

8,727

424

479

903

15

-

15

-

-

(5,037) 8,117 -

-6.40% 1329.63%

3

27.90%

134,262

69,218

203,479

467

66,001

66,468

133,089

189.07%

10,669

57,689

68,359

15,725

41,590

57,315

7,147

11.68%

757,318

442.15%

-

-

-

193,465

-

193,465

785,429

143,170

928,600

216,656

206,161

422,817

236,587

249,025

485,612

202,075

340,112

542,186

56,331

74,585

130,916

62,479

69,563

132,042

180,257

174,439

354,696

139,595

270,548

410,144

(8,158) 25,287 (33,445)

-1.65% 23.94% -8.62%

335,479

1,394,188

1,729,667

345,291

1,334,970

1,680,261

185,801

12.03%

###

###

###

###

###

###

17,541,764

30.60%

6,255,279

707

6,255,987

6,987,949

942

6,988,891

678,118

12.16%

537,615

16.56%

134,436

13.76%

3,784,146

-

-

1,111,786

-

(12,257)

3,784,146

707 -

1,111,786

-

-

-

(562) -

1,371,604

4,401,368

-

1,249,175

(11,549) -

1,371,604

4,401,368

942 -

1,249,175

-

1,337,968

(21,757)

380

-

-213.14%

1,337,968

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

27,824

2.07%

18,219,882

28.97%

(2,006,151)

-3.54%

7,107,593

10,238,838

17,346,431

7,157,576

9,752,237

16,909,812

1,666,782

10.63%

6,233,913

2,513,867

8,747,780

6,711,198

1,947,860

8,659,059

1,667,112

23.54%

341,222

28,194,108 -

28,535,329 -

223,659 -

17,836,406 -

(5,340,045)

18,060,065 -

-

-15.76%

16-15 ABSOLUTO

(2,541,013) 100,679

RELATIVO

-10.89% 4.16%

(1,173,250)

-10.29%

74,313 (1,542,756)

-16.30%

364,431 (1,589,290)

-29.73%

153,278 (1,835,735)

-39.25%

7,954 85,213

63.31% -

2,024,328

4.26%

1,925,819

4.03%

(18,286) 170,419 143,787 320,267

35.71%

487,802

2.30%

189,394

3.74%

525,837

5.06%

(84,309) (8) 190,915

23.83%

83,236

9.70%

175,063

16.25%

12,533

5.52%

162,530

19.12%

(154,634)

7.05%

(5,156)

11.79%

-

(483,811)

-33.30%

7,291

2.01%

590

112.56%

60 6,641

1.84% -

69,121

49.47% -

14,978

1.71% -

(362,007)

-20.73%

(2,495,974)

1,461,866

-3.08%

3.15%

(92,532)

-0.62%

724,221

5.71%

731,043

4.01%

1,556

13.12%

609,726

4.02%

121,357

3.98%

(1,596) (613)

-64.03% -1.28%

99,746

20.05%

99,746

20.05%

64,854

4.56%

(9,243)

-2.01%

(68,409)

-38.90%

142,505

18.13%

(128,000)

-100.00%

(10,770,882)

-66.77%

(9,231,647)

-94.19%

(1,539,235)

-24.32%

(731,646)

-13.12%

119,825

42.00%

(851,471)

-16.09%

7,289,073

418.57%

84,472

23.84%

46,900

63.63%

(7,824)

-89.65%

(15)

-100.00%

(137,011)

-67.33%

(11,044)

-16.16%

193,465

(505,783)

56,574

-54.47%

11.65%

1,127

0.86%

55,448

15.63%

(49,405)

-2.86%

(3,228,877)

-4.31%

732,904

11.72%

617,222

16.31%

137,389

12.36%

11,929

-103.29%

(33,636)

-2.45%

(2,495,974)

-3.08%

(11,000,604)

-20.14%

(436,619)

-2.52%

(88,721)

-1.01%

(10,475,264)

-36.71%

ALICORP S.A.A. ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Diciembre del -1 ( en miles de NUEVOS SOLES ) CUENTA Activos Activos Corrientes Efectivo y Equivalentes al Efectivo Otros Activos Financieros Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Otras Cuentas por Cobrar (neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Anticipos Inventarios Activos Biológicos Activos por Impuestos a las Ganancias Otros Activos no financieros Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios Total Activos Corrientes Activos No Corrientes Otros Activos Financieros Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Anticipos Activos Biológicos Propiedades de Inversión Propiedades, Planta y Equipo (neto) Activos intangibles distintos de la plusvalia Activos por impuestos diferidos Plusvalía

2014

2015

16,617 282,289 549,452 486,745 11,491 18,352 32,864 508,323 0 81,674 16,651

15,175 25,816 603,344 482,166 12,213 98,546 10,419 522,384 0 76,580 27,225

1,455,006

1,270,524

14,953

24,087

0

0

14,953

24,087

1,469,959

1,294,611

77,966 2,234,232 0 0 0 0 0 0 0 1,238,538 114,201 0 154,739

14,093 2,311,073 1,078 0 1,078 0 0 0 0 1,201,554 117,519 0 154,739

Otros Activos no financieros Total Activos No Corrientes TOTAL DE ACTIVOS

Pasivos y Patrimonio Pasivos Corrientes Otros Pasivos Financieros Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Ingresos diferidos Provisión por Beneficios a los Empleados Otras provisiones Pasivos por Impuestos a las Ganancias Otros Pasivos no financieros Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta Total Pasivos Corrientes Pasivos No Corrientes Otros Pasivos Financieros Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Ingresos Diferidos Provisión por Beneficios a los Empleados Otras provisiones Pasivos por impuestos diferidos Otros pasivos no financieros Total Pasivos No Corrientes Total Pasivos Patrimonio Capital Emitido Primas de Emisión Acciones de Inversión Acciones Propias en Cartera Otras Reservas de Capital Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio

0 3,819,676 5,289,635

0 3,800,056 5,094,667

762,439 809,176 725,496 73,918 9,762 0 34,431 6,045 0 0

356,660 1,138,076 1,064,767 63,137 10,172 0 45,108 11,461 0 0

1,612,091

1,551,305

0

0

1,612,091

1,551,305

1,499,832 6,519 0 6,519 0 0 4,082 0 80,246 0 1,590,679 3,202,770

1,264,508 13,867 0 13,867 0 0 1,687 0 63,091 0 1,343,153 2,894,458

847,192 0 7,388 0 169,438 1,001,240 61,607

847,192 0 7,388 0 169,438 1,048,526 127,665

Total Patrimonio TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,086,865 5,289,635

2,200,209 5,094,667

NUEVOS SOLES ) 2016

155,058 10,716 668,068 518,231 139,039 8,017 2,781 374,300 0 0 17,316 1,225,458

35,248

0

35,248

1,260,706 14,586 2,387,302 168,886 165,759 3,127 0 0 0 0 1,128,195 117,246 0 154,739

0 3,970,954 5,231,660

148,946 1,053,060 971,072 12,816 69,172 0 72,526 12,304 13,489 0 1,300,325

0 1,300,325 1,287,621 11,209 0 11,209 0 0 2,277 0 74,133 0 1,375,240 2,675,565 847,192 0 7,388 0 169,438 1,305,034 227,043

2,556,095 5,231,660