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• Rikudou Sama

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Los Alcarrizos Comercial SRL Catalogo de Cuentas Numero 111 112 113 114 115 116 117 11801 11802 11803 11804 11805 11806 211 212 213 311 411 611 612 613 614 615 616 617 618

Nombre de cuentas Efectivo en Bancos Cuentas por Cobrar Clientes Suministros de materiales de oficina Inventarios de Mercancia Seguro pagado por adelantado Renta pagada por adelantado Publicidad pagada por adelantado Edificio Depreciacion Acumulada Edificio Muebles y Equipos de Oficina Depreciacion Acumulada Muebles y Equipos de Oficina Equipo de transporte Depreciacion Acumulada Equipo de Transporte Cuentas por pagar proveedores Documentos por pagar a Corto Plazo Prestamos por pagar a Largo plazo Capital social Ingresos por servicios Gasto por sueldos y salarios Gastos de Agua Gastos de Energia Electrica Gastos de Comunicaciones Gastos de Mantenimiento de Vehiculo Gastos de Materiales de Oficina Gastos de Materiales de Limpieza Gastos de Combustibles

ACTIVIDAD FONDO DE CAJA CHICA

BASICO DE CONTABILIDAD ACTIVIDADES Modulo No.6 Actividad no. 1 de Modulo No.6 Apertura y Reposición de la Caja Chica

La empresa LOS ALCARRIZOS COMERCIAL SRL, crea el 02-05-2019 una caja chica por RD$ 20,000.00 para re por debajo de RD$2,000.00 Realizo desembolsos por la caja chica durante el mes de mayo del 2019 de la siguiente manera: 1. El día 03-05-2019, se paga la luz por RD$. 1,950.00 2. El día 04-05-2019, se paga facturas de gasolina por RD$ 1,000.00 3. El día 05-05-2019, se paga el recibo de Agua por RD$ 500.00 4. El día 09-05-2019, se compra una caja de 12 remas de papel por RD$ 1,700.00 5. El día 11-05-2019, se paga recibo por RD$. 1,650.00 de detergentes, cloro, papel de baño. 6. El día 21-05-2019, se paga cambio de aceite del vehículo por RD$ 1,200.00

ü  El custodio de la Caja Chica es usted mismo(a) Se pide

·         Elaborar la entrada de diario para la apertura de la Caja Chica de RD$ ·         Llenar y firmar los Comprobantes de caja chica para cada caso. ·         Elaborar la Relación de reposición de Caja Chica

·         Realizar el asiento de la reposición de la reposición de la caja chica en utilizando el Catalogo de Cuentas proporcionado en la Plantilla dada.

Nota: Realice los asientos en la plantilla de Excel suministrada

LOS ALCARRIZOS COMERCIAL, SRL COMPROBANTE DE CAJA CHICA FECHA

1

5/3/2019

MIL NOVIENCIENTOS CINCUENTAS CON 00/100

1,950.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA CODIFICACION CONTABLE: 613 Ely Calderon APROBADO: FIRMA DE RECIBIDO

LOS ALCARRIZOS COMERCIAL, SRL COMPROBANTE DE CAJA CHICA FECHA

2

5/4/2019

MIL PESOS CON 00/100

1000

POR CONCEPTO DE:

Gastos de Combustible CODIFICACION CONTABLE: 618 Ely Calderon APROBADO: FIRMA DE RECIBIDO

LOS ALCARRIZOS COMERCIAL, SRL COMPROBANTE DE CAJA CHICA FECHA QUINIENTOS PESOS CON 00/100

5/5/2019

3 500

LOS ALCARRIZOS COMERCIAL SRL

Relacion Reembolso de Caja Chica Desde el Comprobante No.___________________ hasta el No.____________________ Fecha

Comp. No.

Recibido Por

Concepto

Importe

Cuenta Contable

5/3/2019

1

GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA

1,950.00

613

5/4/2019

2

GASTOS DE COMBUSTIBLES

1,000.00

618

5/5/2019

3

GASTOS DE AGUA

500

612

5/9/2019

4

GASTOS MATERIALES DE OFICINAS

1,700.00

616

5/11/2019

5

GASTOS MATERIALES DE LIMPIEZAS

1,650.00

617

5/21/2019

6

GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO

1200

615

22

Firma del responsable

TOTAL A REEMBOLSAR

Firma Autorizada

FONDO DE CAJA CHICA

Revisado Por:

EFECTIVO DISPONIBLE

Los Alcarrizos Comercial SRL

Hoja No.__________

DIARIO GENERAL FECHA

NOMBRE DE LA CUENTA

AUXILIAR

DEBITO

5/22/2019 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

8,000.00

5/3/2019 GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA

1,950.00

5/4/2019 GASTOS DE COMBUSTIBLE

1,000.00

5/5/2019 GASTOS DE AGUA

CREDITO

500.00

5/9/2019 GASTOS DE MATERIALES DE OFICINAS

1700

5/11/2019 GASTOS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS

1650

5/21/2019 GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO

1200

EFECTIVO EN CAJA Y BANCO CAJA CHICA 5/22/2019

8,000.00 8,000.00

EFECTIVO EN CAJA Y BANCO CAJA CHICA

20,000.00 20,000.00

EFECTIVO EN CAJA Y BANCO Banco

20,000.00

20,000.00