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• Luze Betancurt

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• Contabilidad financiera

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CLASIFICACIÓN DE ÍTEMS BALANCE EFECTIVO MENOS PROVISIÓN CARTERA CESANTÍAS CONSOLIDADAS MAQUINARÍA INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS MENOS PROVISIÓN INVENTARIOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTE

$ 8,341,000 $ 5,804,000 $ 1,694,000 $ 259,917,000 $ 26,969,000 $ 18,793,000 $ 235,483,000

ACTIVO ACTIVO PASIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS TERRENOS OBLIGACIONES BANCARIAS MENOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

$ 749,944,000 $ 127,354,000 $ 155,051,000 $ 1,628,569,000

ACTIVO PASIVO ACTIVO ACTIVO

OTROS ACTIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDADES RETENIDAS INVERSIONES PERMANENTES CUENTAS POR PAGAR TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO

$ 225,921,000 $ 12,310,000 $0 $ 20,767,000 $ 20,683,000 $ 1,884,735,000

PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO PASIVO ACTIVO ACTIVO

CLASIFICACIÓN DE ÍTEMS PASIVO CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES NACIONALES INVERSIONES TEMPORALES EDIFICIOS EQUIPOS INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO MATERIA PRIMA ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN CAPITAL PAGADO CUENTAS POR PAGAR SOCIOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS PATRIMONIO, PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES BANCARIAS IMPUESTOS DE RENTA CORRIENTES INGRESO DIFERIDOS RESERVA LEGAL TOTAL PATRIMONIO

$ 58,045,000 $ 64,815,000 $ 5,760,000 $ 496,429,000 $ 277,330,000 $ 61,144,000 $ 99,821,000

ACTIVO PASIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO

OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL PUBLICIDAD SUELDOS VENTAS MENOS: OPERACIONALES ENERGÍA $ 301,682,000 PASIVO IMPUESTOS $ 61,810,000 PASIVO COMPRAS $ 754,100,000 PATRIMONIO UTILIDAD BRUTA $ 50,185,000 PASIVO COMUNICACIONES $ 41,043,000 PASIVO INVENTARIO FINAL $ 542,725,000 PASIVO OTROS IMPUESTOS POR PAGAR UTILIDAD OPERACIONAL $ 61,669,000 PASIVO OTROS INGRESOS $ 138,467,000 PASIVO OTROS EGRESOS $ 36,731,000 PASIVO VENTAS $ 287,869,000 PATRIMONIO UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 1,342,010,000 PATRIMONIO UTILIDAD NETA DEPRECIACIÓN SUELDOS ADMINISTRACIÓN GASTOS FINANCIEROS

$ 1,884,735,000 PASIVO+PATRIMONIO

$ 125,039,000 $ 38,328,000 $ 15,000,000 $ 55,628,000 $ 231,592,000 $ 18,000 $ 24,567,000 $ 256,070,000 $ 693,271,000 $ 3,120,000 $ 187,934,000 $ 39,125,000 $ 138,467,000 $ 461,679,000 $ 51,539,000 $0 $ 818,310,000 $ 364,388,000 $ 225,921,000 $ 37,412,000 $ 57,171,000 $ 148,830,000

GASTO INGRESO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO INGRESO GASTO INGRESO GASTO GASTO INGRESO INGRESO GASTO INGRESO INGRESO INGRESO GASTO GASTO GASTO

BALANCE GENERAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTIVO (-)MENOS PROVISIÓN CARTERA INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO MATERIA PRIMA (-)MENOS PROVISIÓN INVENTARIOS CUENTAS POR COBRAR INVERSIONES TEMPORALES TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS NO CORRIENTES MAQUINARIA TERRENOS EDIFICIOS EQUIPOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES OBLIGACIONES BANCARIAS INGRESOS DIFERIDOS PROVEEDORES NACIONALES IMPUESTOS DE RENTA CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE

$ 8,341,000 $ 5,804,000 $ 26,969,000 $ 61,144,000 $ 99,821,000 $ 18,793,000 $ 58,045,000 PASIVOS NO CORRIENTES $ 5,760,000 OBLIGACIONES BANCARIAS $ 235,483,000 CESANTÍAS CONSOLIDADAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR SOCIOS $ 259,917,000 TOTAL OTROS PASIVOS $ 749,944,000 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 496,429,000 $ 277,330,000 TOTAL PASIVOS $ 155,051,000 PATRIMONIO $ 1,628,569,000 PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN $ 20,683,000 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 1,649,252,000 UTILIDADES RETENIDAS $ 1,884,735,000 CAPITAL PAGADO INVERSIONES PERMANENTES RESERVA LEGAL TOTAL PATRIMONIO PASIVO+ PATRIMONIO

BALANCE GENERAL

$ 61,669,000 $ 36,731,000 $ 64,815,000 $ 138,467,000 $ 301,682,000

$ 127,354,000 $ 1,694,000 $ 20,767,000 $ 50,185,000 $ 41,043,000 $ 241,043,000 $ 542,725,000 $ 61,810,000 $ 225,921,000 $ 12,310,000 $ 754,100,000 $0 $ 287,869,000 $ 1,342,010,000 $ 1,884,735,000

ESTADO DE RESULTADOS VENTAS INGRESOS OPERACIONALES IMPUESTOS INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO FINAL (-) COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA

$ 818,310,000 $ 24,567,000 $ 38,328,000 $ 187,934,000 ($ 125,039,000) $ 693,271,000

SUELDOS VENTAS COMPRAS COMUNICACIONES PUBLICIDAD GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

$ 55,268,000 $ 256,070,000 $ 3,120,000 $ 15,000,000 $ 329,458,000

SUELDOS ADMINISTRACIÓN ENERGÍA DEPRECIACIÓN OTROS GASTOS OPERACIONALES DE ADMON (-) MENOS:OPERACIONALES UTILIDAD OPERACIONAL (+) INGRESOS OPERACIONALES OTROS INGRESOS

$ 57,171,000 $ 18,000 $ 37,412,000 $ 39,125,000 $ 133,726,000 $ 231,592,000 $ 461,679,000

(-) GASTOS NO OPERACIONALES OTROS INGRESOS GASTOS FINANCIEROS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (-) IMPUESTOS UTILIDAD NETA

$ 51,539,000 $ 513,218,000 $0 $ 148,830,000 $ 364,388,000 $ 138,467,000 $ 225,921,000