Con la siguiente información es necesario que realicen la proyección a un año, pero primero deben convertir el balance g
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Con la siguiente información es necesario que realicen la proyección a un año, pero primero deben convertir el balance general a estado de situación financiera; utilicen el IPC del año 2015 ya que se va a proyectar el 2016. Recuerden dejar solamente las cuentas bajo NIIF. DISTRIBUIDORA EL GRAN SAN BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Miles de pesos colombianos ACTIVO
PASIVO
Activo Corriente
Pasivo Corriente
Disponible
43.194.633
Obligaciones financieras
Caja
19.400.500
Obligaciones financieras
Bancos
23.794.133
Cuentas por pagar
Inversiones Acciones Menos provisiones
1.900.000 2.000.000 100.000
Deudores Clientes Cuentas por cobrar a trabajadores Menos provisiones
37.250.000 38.000.000
Inventario de mercancías menos provisiones
Menos depreciación acumulada Equipo de comunicación y computación
Gastos acumulados por pagar
4.175.000
Deudas con socios
1.200.000
Retención en la fuente
Retenciones y aportes de nómina 23.850.000
Fondos de cesantías y pensiones
1.150.000
Impuestos gravámenes y tasas 58.711.111
14.000.000 988.889 8.000.000
55.000 55.000 800.000 800.000
Acreedores varios
25.000.000
Propiedades, planta y equipo Equipo de oficina
3.000.000
Retenciones y aportes de nómina
1.350.000
Inventarios
8.375.000
Cuentas por pagar
Retención en la fuente
600.000
38.333.333 38.333.333
De renta y complementarios
450.000 450.000 3.540.800 2.800.000
Impuestos gravámenes y tasas
511.300
De industria y comercio
229.500
Obligaciones laborales
5.382.363
Menos depreciación acumulada Flota y equipo de transporte Menos depreciación acumulada Diferidos Gastos pagados por anticipado Cargos diferidos Total activo corriente Total activo NO corriente
400.000 39.000.000 900.000 4.458.333 3.000.000 1.458.333 169.364.077 0
Obligaciones laborales Cesantías consolidadas Intereses de cesantías Prima de servicios Vacaciones Total pasivo corriente Total pasivo no corriente Total pasivo
Capital social
2.000.000 2.054.545 150.545 627.273 550.000 56.936.496 0 56.936.496
PATRIMO NIO
Capital autorizado Aportes sociales Reservas Reservas obligatorias Resultados del ejercicio Utilidad o pérdida del ejercicio Total patrimonio TOTAL ACTIVO
169.364.077
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
20.000.0 00 60.000.0 00 31.000.0 00 1.427.5 81
80.000.0 00
31.000.0 00 1.427.58 1 112.427. 581 169.364.077