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FORMATO CORRIDA FINANCIERA FAPPA - PROMUSAG 2013

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA

NOMBRE DEL PROYECTO:

A B B.I.

PRODUCCION DE PAPAYA

PRESUPUESTO DE INVERSION

CALCULOS TECNICOS MEMORIAS DE CALCULO DESARROLLO DE PRODUCCION

B. II. C C.I. C.II. C.III. C.IV D D.I. D.II. D.III.

PROYECCION DE COSTOS

PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS. COSTOS TOTALES PROYECCION DE INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS FLUJO DE EFECTIVO

ANALISIS DE RENTABILIDAD PUNTO DE EQUILIBRIO ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C) ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO

IERA 3

AGRARIA

ON DE PAPAYA

IMA A 5 AÑOS.

PRODUCCION DE PAPAYA PRESUPUESTO DE INVERSION CONCEPTOS

UNIDAD

CANTIDAD

rollo pieza pieza pieza

25

ACTIVO FIJO Cinta de goteo I tape 5 mil a 10 cm 3962 m Lay Flat de 4" Lay Flat de 6" sun flow usa Minivalvula inicial 17 mm Cople doble insercion 4" PVC Cople doble insercion 6" PVC Valvula para seccionar completa 6" con tee Tee cem 6" PVC Insercion CEM 6" PVC Aspersora kawashima 2 varillas Valvula mariposa 4" aluminio Insercion CEM 4" PVC Motobomba diesel termo king 53.9 hp 6x4 Kit para fertilizacion 6" Valvulas completas para seccionar 4" con Tee PVC Tubing 250x350 no. 6 Manguera tapa fugas 13.5 mm Alambres tapa fugas Bomba aspersora (manual) Instalacion del sistema de riego Lote de herramientas y equipo Charolas de poliester

pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza equipo lote pieza pieza pieza pieza equipo presupuesto lote pieza

6

6 250 18 6 6 4 12 2 4 8 1 1 4 2 2 1 5 5 1 500

Subtotal ACTIVO DIFERIDO Elaboracion de perfil y asistencia tecnica Constitucion de grupo Seguro agricola

Presupuesto Presupuesto Presupuesto

1 1 1

Subtotal CAPITAL DE TRABAJO Capital de trabajo para 2 has de Papaya a campo abierto

presupuesto

1

TOTAL

FUETE PROGRAMA SOCIAS TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE $ 198,000.00 55.69% $157,519.56 44.31% $ 355,519.56 100.00%

ESTRUCTURA FINANCIERA FUENTE SOCIAS PROGRAMA TOTALES PORCENTAJE (%)

$ $ $

INV. FIJA 121,825.00 160,000.00 281,825.00 79%

CLASIFICACION DE INVERSION TIPO DE FINANCIAMIENTO INV. FIJA INV. DIFERIDA CAP. TRABAJO TOTALES

CANTIDAD $ 281,825.00 $ 43,000.00 $ 30,694.56 $ 355,519.56

INV. DIFERIDA $ 5,000.00 $ 38,000.00 $ 43,000.00 12%

UCCION DE PAPAYA

PUESTO DE INVERSION COSTO UNITARIO 2,905.00 3,800.00

7,950.00 13.00 200.00 325.00 3,500.00 485.00 325.00 6,500.00 1,600.00 145.00 30,000.00 1,187.50 4,500.00 1,850.00 1,350.00 2,412.50 600.00 1,000.00 1,500.00 30.00

MONTOS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

18,000.00 $ 5,000.00 $ 20,000.00 $ $ $

72,625.00 22,800.00 47,700.00 3,250.00 3,600.00 1,950.00 21,000.00 1,940.00 3,900.00 13,000.00 6,400.00 1,160.00 30,000.00 1,187.50 18,000.00 3,700.00 2,700.00 2,412.50 3,000.00 5,000.00 1,500.00 15,000.00 281,825.00

PROGRAMA

SOCIOS $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

18,000.00 $ 5,000.00 20,000.00 $ 43,000.00 $

72,625.00 $ 22,800.00 $ $ 47,700.00 $ 3,250.00 $ 3,600.00 $ 1,950.00 $ 21,000.00 $ 1,940.00 $ 3,900.00 $ 13,000.00 $ 6,400.00 $ 1,160.00 $ 30,000.00 $ 1,187.50 $ 18,000.00 $ 3,700.00 $ 2,700.00 $ 2,412.50 $ 3,000.00 $ 5,000.00 $ $ 1,500.00 $ 15,000.00 $ 160,000.00 $ 121,825.00 $ 18,000.00

TOTAL 72,625.00 22,800.00 47,700.00 3,250.00 3,600.00 1,950.00 21,000.00 1,940.00 3,900.00 13,000.00 6,400.00 1,160.00 30,000.00 1,187.50 18,000.00 3,700.00 2,700.00 2,412.50 3,000.00 5,000.00 1,500.00 15,000.00 281,825.00

20,000.00 38,000.00 $

$ 5,000.00 $ $ 5,000.00 $

18,000.00 5,000.00 20,000.00 43,000.00

$

30,694.56 $

30,694.56

198,000.00 $ 157,519.56 $

355,519.56

$

30,694.56 $ $

30,694.56 355,519.56 $

CAP. TRABAJO $ 30,694.56 $ $ - $ $ 30,694.56 $ 9%

TOTALES 157,519.56 198,000.00 355,519.56 100%

PORCENTAJE % 44.31% 55.69% 100.00% %

MEMORIAS DE CALCULO Costos de Produccion para 1 Hectarea de Papaya en un ciclo de 18 meses Actividad y/o Producto Semilla PHC BioPak PHC HortiPlus Siembra Cuidados Subtotal

Preparacion de terreno Transplante Manual Colocacion de cintilla p/riego Subtotal

Manzate Tecto 60 Terram. Agricola Bactrol Ridomil Bravo Aplicación Subtotal

Faena Sencor Gramoxone Hierbamina Aplicación Subtotal

Sulfato de amonio Superfosfato de calcio triple Clururo de potasio PHC Humex PHC Healty Start Aplicación Subtotal

Nudrin Magnum

U. M. Cantidad Costo Unit Costos en Vivero gr 50.00 24.00 sobre 1.00 375.00 kg 2.00 416.00 jornal 2.00 130.00 jornal 10.00 130.00

Costos en el Terreno Definitivo servicio jornal jornal

2 12 10

450 140 130

Control de Enfermedades de la Raiz kg 2.00 sobre 2.00 sobre 3.00 kg 3.00 kg 2.00 jornal 8.00

95.00 425.00 44.00 278.00 500.00 130.00

Control de malezas lt lt lt lt jornal

3.00 1.50 4.00 4.00 7.00

176.00 390.00 95.00 88.00 130.00

Fertilizacion saco saco saco kg saco jornal

12.00 3.00 3.00 1.00 4.00 14.00

149.00 220.00 235.00 472.00 373.00 130.00

Control de Plagas sobre lt

4.00 1.00

38.00 155.00

Crimax Ambush Decis Tamaron Aplicación Subtotal

Kalatex Maxigrow Agro-K Aplicación Subtotal

TECTO 60 BRAVO 720 CERCOBIN GENOXI MANZEB Aplicación Subtotal

Cosecha Subtotal

kg frasco frasco lt jornal

Fertilizacion Foliar kg lt kg jornal

2.00 1.00 2.00 2.00 6.00

400.00 190.00 100.00 210.00 130.00

15.00 2.00 5.00 4.00

125.00 190.00 100.00 130.00

Control de enfermedades del follaje y fruto sobre 2.00 lt 5.00 kg 3.00 kg 3.00 kg 2.00 jornal 8.00

425.00 200.00 400.00 265.00 80.00 130.00

Cosecha jornal

140.00

30.00

Costo Total por Hectarea

Parametro Tecnico-Productivos del Cultivo de Papaya Superficie Sembrada 1 ha Distancia de plantacion 3m x 1.5m No. De plantas/ha 2222 plantas Mermas de plantas por virosis 20% Num d plantas por hectarea productivas 1778 Rendimiento 124,444 kg/ha Rendimiento por planta 70 kg/planta Ciclo de cultivo 548 dias Ciclo de cultivo 18 meses

n ciclo de 18 meses Costo Total 1,200.00 375.00 832.00 260.00 1,300.00 3,967.00

900.00 1,680.00 1,300.00 3,880.00

190.00 850.00 132.00 834.00 1,000.00 1,040.00 4,046.00

528.00 585.00 380.00 352.00 910.00 2,755.00

1,788.00 660.00 705.00 472.00 1,492.00 1,820.00 6,937.00

152.00 155.00

800.00 190.00 200.00 420.00 780.00 2,697.00

1,875.00 380.00 500.00 520.00 3,275.00

850.00 1,000.00 1,200.00 795.00 160.00 1,040.00 5,045.00

4,200.00 4,200.00 36,802.00

73,604.00

PRODUCCION DE PAPAYA Proyeccion de la produccion por ciclo Ciclo 1 Superficie sembrada (ha) No. De plantas por ha (pl) Mermas de plantas por virosis (pl) Plantas productivas por ha Rendimiento por planta (kg/pl) Rendimiento por hectarea (kg/ha) Produccion total en la superficie sembrada Mermas (10%) Produccion menos mermas

Papaya 1ra. Calidad (40%) Papaya 2da. Calidad (30%) Papaya 2ra. Calidad (30%) Produccion total

1 2,222 444 1,778 70.0 124,444 124,444 12,444 112,000

Ciclo 2 1 2222 444 1,778 70.7 125,689 125,689 12,569 113,120

Rendimientos por calidades 44,800 45,248 33,600 33,936 33,600 33,936 112,000

113,120

PAPAYA Ciclo 3

Ciclo 4

Ciclo 5

1 2222 444 1,778 71.4 126,946 126,946 12,695 114,251

1 2222 444 1,778 72.1 128,215 128,215 12,822 115,394

1 2222 444 1,778 72.8 129,497 129,497 12,950 116,548

45,700 34,275 34,275

46,157 34,618 34,618

46,619 34,964 34,964

114,251

115,394

116,548

alidades

Proyeccion de Costos Mensuales en la Produ Concepto/Mes Costos Variables Costos en vivero Costos en terreno Control de enfermedades de la raiz Control de malezas Fertilizacion Control de plagas Fertilizacion foliar Control de enfermedades de follaje y fruto Cosecha Subtotal

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

3,967.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,967.00

0.00 3,880.00 4,046.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,926.00

0.00 0.00 0.00 0.00 2,312.33 0.00 3,275.00 0.00 0.00 5,587.33

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 899.00 0.00 0.00 0.00 899.00

Costos Fijos Administrador (1) Pago de agua Pago de luz Telefonia Renta de terreno Empleados (2) Promocion y ventas Subtotal

7,500.00 150.00 200.00 800.00 5,000.00 9,000.00 6,000.00 28,650.00

7,500.00 150.00 200.00 800.00 5,000.00 9,000.00 6,000.00 28,650.00

7,500.00 150.00 200.00 800.00 5,000.00 9,000.00 6,000.00 28,650.00

7,500.00 150.00 200.00 800.00 5,000.00 9,000.00 6,000.00 28,650.00

Costos Totales

32,617.00

36,576.00

34,237.33

29,549.00

ensuales en la Produccion de Papaya Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

0.00 0.00 0.00 551.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 551.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 2,312.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2,312.33

0.00 0.00 0.00 551.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 551.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 899.00 0.00 0.00 0.00 899.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,261.25 0.00 1,261.25

0.00 0.00 0.00 551.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 551.00

7,500.00 150.00 200.00 800.00 5,000.00 9,000.00 6,000.00 28,650.00

7,500.00 150.00 200.00 800.00 5,000.00 9,000.00 6,000.00 28,650.00

7,500.00 150.00 200.00 800.00 5,000.00 9,000.00 6,000.00 28,650.00

7,500.00 150.00 200.00 800.00 5,000.00 9,000.00 6,000.00 28,650.00

7,500.00 150.00 200.00 800.00 5,000.00 9,000.00 6,000.00 28,650.00

7,500.00 150.00 200.00 800.00 5,000.00 9,000.00 6,000.00 28,650.00

7,500.00 150.00 200.00 800.00 5,000.00 9,000.00 6,000.00 28,650.00

29,201.00

28,650.00

30,962.33

29,201.00

29,549.00

29,911.25

29,201.00

Mes 12

Mes 13

Mes 14

Mes 15

Mes 16

Mes 17

Mes 18

0.00 0.00 0.00 0.00 2,312.33 0.00 0.00 1,261.25 0.00 3,573.58

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 551.00 0.00 0.00 0.00 1,261.25 0.00 1,812.25

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 899.00 0.00 0.00 0.00 899.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,261.25 0.00 1,261.25

0.00 0.00 0.00 551.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 551.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 4,200.00

7,500.00 150.00 200.00 800.00 5,000.00 9,000.00 6,000.00 28,650.00

7,500.00 150.00 200.00 800.00 5,000.00 9,000.00 6,000.00 28,650.00

7,500.00 150.00 200.00 800.00 5,000.00 9,000.00 6,000.00 28,650.00

7,500.00 150.00 200.00 800.00 5,000.00 9,000.00 6,000.00 28,650.00

7,500.00 150.00 200.00 800.00 5,000.00 9,000.00 6,000.00 28,650.00

7,500.00 150.00 200.00 800.00 5,000.00 9,000.00 6,000.00 28,650.00

7,500.00 150.00 200.00 800.00 5,000.00 9,000.00 6,000.00 28,650.00

32,223.58

28,650.00

30,462.25

29,549.00

29,911.25

29,201.00

32,850.00

Total 3,967.00 3,880.00 4,046.00 2,755.00 6,937.00 2,697.00 3,275.00 5,045.00 4,200.00 36,802.00

135,000.00 2,700.00 3,600.00 14,400.00 90,000.00 162,000.00 108,000.00 515,700.00 552,502.00

PRODUCCION DE PAPAYA PROYECCION DE COSTOS COSTOS DEL PROYECTO CONCEPTO Costos en vivero Costos en terreno Control de enfermedades de la raiz Control de malezas

COSTOS

Control de plagas Fertilizacion foliar Control de enfermedades de follaje y fruto Cosecha Administrador (1) Pago de agua Pago de luz Telefonia Renta de terreno Empleados (2) Promocion y ventas

/MES $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

TOTAL

$

Fertilizacion

220.39 215.56 224.78 153.06 385.39 149.83 181.94 280.28 233.33 7,500.00 150.00 200.00 800.00 5,000.00 9,000.00 6,000.00

CICLO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

1 3,967.00 3,880.00 4,046.00 2,755.00 6,937.00 2,697.00 3,275.00 5,045.00 4,200.00 135,000.00 2,700.00 3,600.00 14,400.00 90,000.00 162,000.00 108,000.00

CICLO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2 4,165.35 4,074.00 4,248.30 2,892.75 7,283.85 2,831.85 3,438.75 5,297.25 4,410.00 141,750.00 2,835.00 3,780.00 15,120.00 94,500.00 170,100.00 113,400.00

30,694.56 $ 552,502.00 $ 580,127.10 El ciclo para el cultivo de papaya corresponde a

YA OS CICLO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

3 4,373.62 4,277.70 4,460.72 3,037.39 7,648.04 2,973.44 3,610.69 5,562.11 4,630.50 148,837.50 2,976.75 3,969.00 15,876.00 99,225.00 178,605.00 119,070.00

CICLO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

4 4,592.30 4,491.59 4,683.75 3,189.26 8,030.44 3,122.11 3,791.22 5,840.22 4,862.03 156,279.38 3,125.59 4,167.45 16,669.80 104,186.25 187,535.25 125,023.50

CICLO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

5 4,821.91 4,716.16 4,917.94 3,348.72 8,431.97 3,278.22 3,980.78 6,132.23 5,105.13 164,093.34 3,281.87 4,375.82 17,503.29 109,395.56 196,912.01 131,274.68

$ 609,133.46 $ 639,590.13 $ 671,569.63

o de papaya corresponde a 18 meses

PRODUCCION DE PAPAYA COSTOS TOTALES COSTOS FIJOS Administrador (1) Pago de agua Pago de luz Telefonia Renta de terreno Empleados (2) Promocion y ventas

CICLO 1 $ $ $ $ $ $ $

TOTAL

TOTAL

$ $ $ $ $ $ $

148,837.50 2,976.75 3,969.00 15,876.00 99,225.00 178,605.00 119,070.00

$ 515,700.00 $ 541,485.00 $

568,559.25

CICLO 1

CICLO 2

$ $ $ $ $ $ $ $ $

3,967.00 3,880.00 4,046.00 2,755.00 6,937.00 2,697.00 3,275.00 5,045.00 4,200.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$

36,802.00 $ CICLO 1

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES

$ $ $

141,750.00 2,835.00 3,780.00 15,120.00 94,500.00 170,100.00 113,400.00

CICLO 3 $ $ $ $ $ $ $

COSTOS VARIABLES Costos en vivero Costos en terreno Control de enfermedades de la raiz Control de malezas Fertilizacion Control de plagas Fertilizacion foliar Control de enfermedades de follaje y fruto Cosecha

135,000.00 2,700.00 3,600.00 14,400.00 90,000.00 162,000.00 108,000.00

CICLO 2

515,700.00 $ 36,802.00 $ 552,502.00 $

4,165.35 4,074.00 4,248.30 2,892.75 7,283.85 2,831.85 3,438.75 5,297.25 4,410.00

CICLO 3 $ $ $ $ $ $ $ $ $

4,373.62 4,277.70 4,460.72 3,037.39 7,648.04 2,973.44 3,610.69 5,562.11 4,630.50

38,642.10 $

40,574.21

CICLO 2 541,485.00 $ 38,642.10 $ 580,127.10 $

CICLO 3 568,559.25 40,574.21 609,133.46

YA CICLO 4 $ $ $ $ $ $ $

156,279.38 3,125.59 4,167.45 16,669.80 104,186.25 187,535.25 125,023.50

CICLO 5 $ $ $ $ $ $ $

164,093.34 3,281.87 4,375.82 17,503.29 109,395.56 196,912.01 131,274.68

$ 596,987.21 $ 626,836.57 CICLO 4

CICLO 5

$ $ $ $ $ $ $ $ $

4,592.30 4,491.59 4,683.75 3,189.26 8,030.44 3,122.11 3,791.22 5,840.22 4,862.03

$ $ $ $ $ $ $ $ $

4,821.91 4,716.16 4,917.94 3,348.72 8,431.97 3,278.22 3,980.78 6,132.23 5,105.13

$

42,602.92 $

44,733.06

CICLO 4 $ $ $

596,987.21 $ 42,602.92 $ 639,590.13 $

CICLO 5 626,836.57 44,733.06 671,569.63

PRODUCCION DE PAPAYA Programa de Ventas y Proyeccion de Ingresos Produccion por calidad de fruto Concepto Papaya 1ra. Calidad (40%) Papaya 2da. Calidad (30%) Papaya 2ra. Calidad (30%)

Ciclo 1

Ciclo 2

44,800.00 33,600.00 33,600.00

Ciclo 3

45,248.00 33,936.00 33,936.00

45,700.48 34,275.36 34,275.36

Precios por calidad Concepto Papaya de 1ra calidad Papaya de 2da calidad Papaya de 3ra calidad

Ciclo 1

Ciclo 2 10.00 7.00 5.00

Ciclo 3 10.10 7.07 5.05

10.20 7.14 5.10

Ingresos por ventas Concepto Papaya de 1ra calidad Papaya de 2da calidad Papaya de 3ra calidad Ingresos Totales

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 448,000.00 457,004.80 466,190.60 235,200.00 239,927.52 244,750.06 168,000.00 171,376.80 174,821.47 851,200.00

868,309.12

885,762.13

APAYA

ccion de Ingresos

or calidad de fruto Ciclo 4

Ciclo 5

46,157.48 34,618.11 34,618.11

46,619.06 34,964.29 34,964.29

por calidad Ciclo 4

Ciclo 5 10.30 7.21 5.15

10.41 7.28 5.20

s por ventas Ciclo 4 Ciclo 5 475,561.03 485,119.80 249,669.54 254,687.90 178,335.39 181,919.93 903,565.95

921,727.63

PRODUCCION DE PAPAYA ESTADO DE RESULTADOS CONCEPTOS ( + ) VENTAS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES ( - ) COSTOS TOTALES ( = ) UTILIDAD BRUTA ( - ) DEPRECIACION ( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ( - ) IMPUESTOS ( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO

AÑO 1

AÑO 2

$ $ $

851,200.00 $ 515,700.00 $ 36,802.00 $

868,309.12 541,485.00 38,642.10

$ $ $ $

552,502.00 298,698.00 56,365.00 242,333.00

$ $ $ $

580,127.10 288,182.02 59,183.25 228,998.77

$ $

24,233.30 $ 218,099.70 $

22,899.88 206,098.89

COSTOS DE DEPRECIACIONES ACTIVO FIJO

VALOR ORIGINAL

Cinta de goteo I tape 5 mil a 10 cm 3962 m Lay Flat de 4" Lay Flat de 6" sun flow usa Minivalvula inicial 17 mm Cople doble insercion 4" PVC Cople doble insercion 6" PVC

$ $ $ $ $ $

72,625.00 22,800.00 47,700.00 3,250.00 3,600.00 1,950.00

TASA 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Valvula para seccionar completa 6" con tee Tee cem 6" PVC Insercion CEM 6" PVC Aspersora kawashima 2 varillas

$ $ $ $

21,000.00 1,940.00 3,900.00 13,000.00

15% 15% 15% 15%

Valvula mariposa 4" aluminio Insercion CEM 4" PVC Motobomba diesel termo king 53.9 hp 6x4 Kit para fertilizacion 6" Valvulas completas para seccionar 4" con Tee PVC Tubing 250x350 no. 6

$ $ $ $ $ $

6,400.00 1,160.00 30,000.00 1,187.50 18,000.00 3,700.00

15% 15% 15% 15% 15% 15%

Manguera tapa fugas 13.5 mm Alambres tapa fugas Bomba aspersora (manual) Instalacion del sistema de riego Lote de herramientas y equipo Charolas de poliester

$ $ $ $ $ $

2,700.00 2,412.50 3,000.00 5,000.00 1,500.00 15,000.00

15% 15% 15% 15% 15% 15%

TOTAL

$

281,825.00

APAYA TADOS AÑO 3

AÑO 4

$ $ $

885,762.13 $ 568,559.25 $ 40,574.21 $

903,565.95 $ 596,987.21 $ 42,602.92 $

921,727.63 626,836.57 44,733.06

$ $ $ $

609,133.46 276,628.68 62,142.41 214,486.27

639,590.13 263,975.82 65,249.53 198,726.29

$ $ $ $

671,569.63 250,157.99 68,512.01 181,645.98

$ $

21,448.63 $ 193,037.64 $

19,872.63 $ 178,853.66 $

18,164.60 163,481.39

$ $ $ $

AÑO 5

CIONES AÑOS 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

DEP ANUAL 14,525.00 4,560.00 9,540.00 650.00 720.00 390.00 4,200.00 388.00 780.00 2,600.00 1,280.00 232.00 6,000.00 237.50 3,600.00 740.00 540.00 482.50 600.00 1,000.00 300.00 3,000.00

VALOR RESCATE $ 58,100.00 $ 18,240.00 $ 38,160.00 $ 2,600.00 $ 2,880.00 $ 1,560.00 $ 16,800.00 $ 1,552.00 $ 3,120.00 $ 10,400.00 $ 5,120.00 $ 928.00 $ 24,000.00 $ 950.00 $ 14,400.00 $ 2,960.00 $ 2,160.00 $ 1,930.00 $ 2,400.00 $ 4,000.00 $ 1,200.00 $ 12,000.00

56,365.00 $

225,460.00

PRODUCCION DE PAPAYA FLUJO DE EFECTIVO CONCEPTOS / AÑO ( + ) VENTAS ( + ) VALOR DE RESCATE ( = ) INGRESOS TOTALES COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES ( = ) COSTOS TOTALES COMPRA ACTIVO FIJO COMPRA ACTIVO DIFERIDO COMPRA CAPITAL DE TRABAJO ( = ) SALDO FINAL

CICLO 0

CICLO 1

CICLO 2

$

-

$

$

-

$

$ $

-

$ $

851,200.00 $ 515,700.00 $

868,309.12 541,485.00

$ $

-

$ $

36,802.00 $ 552,502.00 $

38,642.10 580,127.10

$ $ $

281,825.00 $ 43,000.00 $ 30,694.56 $

-$

355,519.56 $

851,200.00 $ -

-

$

$ $ $

298,698.00 $

868,309.12 -

288,182.02

PAPAYA

TIVO CICLO 3 $ $

CICLO 4

885,762.13 $ -

$

CICLO 5

903,565.95 $ -

$

921,727.63 225,460.00

$ $

885,762.13 $ 568,559.25 $

903,565.95 $ 1,147,187.63 596,987.21 $ 626,836.57

$ $

40,574.21 $ 609,133.46 $

42,602.92 $ 639,590.13 $

$ $ $ $

-

$ $ $

276,628.68 $

-

$ $ $

263,975.82 $

44,733.06 671,569.63 475,617.99

PRODUCCION DE PAPAYA PUNTO DE EQUILIBRIO CONCEPTOS / AÑO VENTAS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES PUNTO DE EQUILIBRIO $ PUNTO DE EQUILIBRIO %

CICLO 1

CICLO 2

CICLO 3

$ $ $

851,200.00 $ 515,700.00 $ 36,802.00 $

868,309.12 $ 541,485.00 $ 38,642.10 $

885,762.13 568,559.25 40,574.21

$

552,502.00 $

580,127.10 $

609,133.46

$

539,004.07 $

566,704.90 $

595,853.58

65%

67%

63%

INTERPRETACION

SIGNIFCA EL PORCENTAJE DE VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR POR AÑO PARA NO TENER PERD ES EL VALOR MINIMO EN VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR PARA NO PERDER, ENCIMA DE ESOS V

APAYA BRIO CICLO 4

CICLO 5

$ $ $

903,565.95 $ 596,987.21 $ 42,602.92 $

921,727.63 626,836.57 44,733.06

$

639,590.13 $

671,569.63

$

626,527.85 $

658,809.77

69%

71%

R AÑO PARA NO TENER PERDIDAS, ES DECIR PERDER, ENCIMA DE ESOS VALOR SIGNIFICARIA BUENAS GANANCIAS

PRODUCCION DE PAPAYA ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C) TASA DE ACTUALIZACION

AÑO CICLO 0 CICLO 1 CICLO 2 CICLO 3 CICLO 4 CICLO 5 TOTAL

10%

INGRESOS $ $ $ $ $ $

$

851,200.00 868,309.12 885,762.13 903,565.95 1,147,187.63

COSTOS $ $ $ $ $ $

355,519.56 552,502.00 580,127.10 609,133.46 639,590.13 671,569.63

FLUJO DE EFECTIVO -$ $ $ $ $ $

355,519.56 298,698.00 288,182.02 276,628.68 263,975.82 475,617.99

4,656,024.83 $ 3,408,441.87 $

1,247,582.96

VAN TIR B/C

TASA (1+t)-n 1.00000 0.90909 0.82645 0.75131 0.68301 0.62092

$

837,646.65 79.28%

1.32

CRITERIO DE DECISIÓN

____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________

= TIR

= TIR

IR, B/C)

INGRESOS ACTUALIZADOS $ $ $ $ $ $

773,818.18 717,610.84 665,486.20 617,147.70 712,313.26

$

3,486,376.19

EGRESOS ACTUALIZADOS $ 355,519.56 $ 502,274.55 $ 479,443.88 $ 457,650.98 $ 436,848.66 $ 416,991.91 $ 2,648,729.53

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

PRODUCCION DE PAPAYA ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO De acuerdo a reglas de Operación 10% como minimo y de hasta el 50% de lo solicitado

PORCENTAJE

AÑO 15%

MONTO SOLICIT.

$

180,000.00

MONTO AHORRAR

$

27,000.00

PAGOS 1 2 3 4 5

5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00

MONTO DE AHORRO 5,400.00 10,800.00 16,200.00 21,600.00 27,000.00

O