VALORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DANIEL CARRION Provincia: DANIEL ALCIDES CARRION
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VALORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DANIEL CARRION Provincia: DANIEL ALCIDES CARRION Contrato MVR Nº Contratista Supervisor Camino Vecinal Longitud
080 - 2017 - IVP-DC-GG
: : : : :
EMPRESA MULTISERVICIOS CHAMEF E.I.R.L. Instituto Vial Provincial Daniel Carrion Los Andes - Tunacancha - Escorsonero 10.530 Km.
Contarto
Plazo (mes)
S/. Km./mes Inc. (I.G.V.)
Inicial
3.90
658.99
22,934.51
Inversión Total
3.90
658.99
22,934.51
Documento
Monto Bruto
Amortización Adelanto
Monto S/. Sin I.G.V.
Inicio
Termino
27,062.72
9/4/2017
12/31/2017
27,062.72
9/4/2017
12/31/2017
Monto a Facturar
Fondo de Garantia
Con I.G.V.
Monto Neto
I.G.V
Multa
Neto a Pagar
Val-02 (01-31 Oct) Val-03 (01-30 Nov) Val-04 (01-31 Dic)
5,292.58 5,880.64 5,880.64 5,880.64
0.00 0.00 0.00 0.00
5,292.58 5,880.64 5,880.64 5,880.64
952.66 1,058.52 1,058.52 1,058.52
6,245.24 6,939.16 6,939.16 6,939.16
1353.14 1353.14 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,892.10 5,586.02 6,939.16 6,939.16
Total Parcial:
22,934.51
0.00
22,934.51
4,128.21
27,062.72
2,706.28
0.00
24,356.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,934.51
0.00
22,934.51
4,128.21
27,062.72
2,706.28
0.00
24,356.44
Val-01 (04-30 Setiem)
ADICIONALES: Total Parcial: Total Gral.:
Observaciones:
* El monto pagado de las valorizaciones es de : (Veintisiete mil sesenta y dos con 72/100 Nuevos Soles) * Se hizo entrega de terreno el 01 de Setiembre del 2017, de
S/.
27,062.72 10.530 Km.
CUADRO DE VALORIZACIONES PAGADAS COMPROBANTE / PAGO Contrato Nº
080
- 2017 - IVP-DC-GG
Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrion Instituto Vial Provincial de Daniel Carrion
Departamento
:
Pasco
Contratista Tramo Longitud
: : :
EMPRESA MULTISERVICIOS CHAMEF E.I.R.L.
Costo Nº 01(Km./Mes) Monto del Contrato (3.90 meses) Monto del Contrato (3.90 meses) Adicional Nº 01 Adicional Nº 01 Inversion Total (04 de setiembre al 31 de diciembre 2017 3 meses y 27 dias) Inversion Total (04 de setiembre al 31 de diciembre 2017 3 meses y 27 dias)
: : : : : : :
Nº C/P
2017-00526 Comprobante de Retención N°00525 2017-00719 Comprobante de Retención N°00718 2017-00739 2018-000045
Los Andes - Tunacancha - Escorsonero 10.530 Km. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
658.99 27,062.72 22,934.51 0.00 0.00 27,062.72 22,934.51
(Con I.G.V.) (Con I.G.V.) (Sin I.G.V.) (Sin I.G.V.) (Con I.G.V.) (Sin I.G.V.)
Nº de
Valorización
Amortización
Valorización
I.G.V.
Valorización
Bruta
Adelanto
Neta
18%
Monto a Facturar
Fondo de Garantía
Neto a
Multa
Pagar
4,892.10 0.00 5,586.02 0.00 6,939.16 0.00 6,939.16 0.00 0.00 0.00
01
5,292.58
0.00
5,292.58
952.66
6,245.24
1353.14
0.00
02
5,880.64
0.00
5,880.64
1,058.52
6,939.16
1353.14
0.00
03
5,880.64
0.00
5,880.64
1,058.52
6,939.16
0.00
0.00
04
5,880.64
0.00
5,880.64
1,058.52
6,939.16
0.00
0.00
05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,934.50
0.00
22,934.50
4,128.22
27,062.72
2,706.28
0.00
24,356.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,934.50
0.00
22,934.50
4,128.22
27,062.72
2,706.28
0.00
24,356.44
Total Parcial: ADICIONALES:
Comprobante de Retención Total Parcial: Total Gral.:
01
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA
LIQUIDACIÓN FINAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO Contrato MVR Nº: Contratista: Servicio: Tramo: Longitud: Ubicación: I.-
080 - 2017 - IVP-DC-GG EMPRESA MULTISERVICIOS CHAMEF E.I.R.L. MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE RED VECINAL Los Andes - Tunacancha - Escorsonero 10.530 Km Dpto.: Pasco Provincia: Daniel Carrion Distrito:
Yanahuanca
AUTORIZADO Y PAGADO CON IGV
1.1.1 AUTORIZADO Contrato Principal
SIN IGV
27,062.72
22,934.51
Adicional Nº 01
0.00
0.00
Deductivo Nº 01
0.00
0.00
Reajustes MONTO PARCIAL
S/.
22,934.51
1.1.2 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 4,128.21
Contrato Principal Adicional Nº 01
0.00
Deductivo Nº 01
0.00
Reajustes MONTO PARCIAL TOTAL AUTORIZADO 1.2.1 PAGADO
S/.
4,128.21
S/.
27,062.72
S/.
22,934.51
SIN IGV
Contrato Principal
22,934.51
Adicional Nº Deductivo Nº Reajustes
0.00
MONTO PARCIAL 1.2.2 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) Contrato Principal
4,128.21
Adicional Nº Deductivo Nº
0.00
Reajustes MONTO PARCIAL TOTAL PAGADO SALDO En Efectivo
0.00
En IGV
0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA II.-
ADELANTO Y AMORTIZADO (EFECTIVO Y MATERIALES) 2.1.1 Otorgado
27,062.72
S/.
0.00
S/.
0.00
S/.
0.00
0.00
OTROS - MULTA 3.1.1 Aplicados
Monto Neto 0.00
3.1.2 Retenidos SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA IV.-
4,128.21
S/.
Monto Neto 0.00
2.1.2 Amortizado SALDO POR AMORTIZAR III.-
S/.
0.00
RESUMEN DE SALDOS
A FAVOR DEL
A CARGO DEL
CONTRATISTA
CONTRATISTA
0.00 0.00
0.00 0.00
I.- AUTORIZADO Y PAGADO Efectivo (Incluye IGV) II.- ADELANTOS x AMORTIZAR III.- OTROS-MULTAS
0.00 TOTALES
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
S/.
0.00
0.00 S/.
0.00
S/.
0.00
Al consentimiento de la liquidacion final por parte del contratista se debe proceder a la devolucion la retencion como garantia del fiel cumplimineto ascedente a S/. 2,706.28 incluido IGV.
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DANIEL CARRION Fecha : 3/5/2018 Hora : 16:10:40
ESTADO ECONOMICO - FINANCIERO NOMBRE : EMPRESA MULTISERVICIOS CHAMEF E.I.R.L. MONTO DEL CONTRATO INICIAL ADICIONAL DEDUCTIVO TOTAL
V.VENTA IMPUESTO 22,934.51 4,128.21 0.00 0.00 0.00 0.00
: : : : :
22,934.51
4,128.21
CONTRATO N° CATEGORIA TOTAL 27,062.72 TRAMO 0.00 0.00 FECHA INICIO FECHA TERMINO 27,062.72 NUEVO TERMINO Nº PROCESO TIPO C/F : TIPO C/F :
DOCUMENTO
C/P
FECHA PAGO
F.F. RO GL D.U. 058
6,245.24 0.00 0.00
RO GL D.U. 058
6,939.16 0.00 0.00
RO GL D.U. 058 RO GL D.U. 058
6,939.16 0.00 0.00 6,939.16 0.00 0.00
VAL 2016-00001
2017-00526
12/4/2017
F.G 5%
2017-00525
12/4/2017
VAL 2016-00002
2017-00719
12/26/2017
F.G 5%
2017-00718
12/26/2017
VAL 2016-00003
2017-00739
12/26/2017
VAL 2016-00004
2018-000045
2/6/2018
TOTAL PARCIAL :
IMPORTE
ADLTO.
27,062.72
: : : : : : : :
080 - 2017 - IVP-DC-GG 0104001 MANTENIMIENTO RUTINARIO Los Andes - Tunacancha - Escorsonero 9/4/2017 12/31/2017
AMORT.
20573024703 : PASCO : DANIEL ALCIDES CARRION : YANAHUANCA
Contrato Directo menores de 8 UIT según el ELCE)
FIEL CUMPLIMIENTO MONTO DIFERENCIAL
V. BRUTA
R.U.C. DPTO. PROV. DISTR. SITUACION: RECEPCIONADO 1/13/2018 OBSERVACIONES:
V. NETO
Nº C/F : Nº C/F :
F. EMISION : F. EMISION : IMPUESTOS RTA 4
I.G.V.
IES
EJECUCION
S/. S/. FONDO DE GARANTIA
NETO /PAGAR
5,292.58
5,292.58
952.66
6,245.24
1353.14
4,892.10
5,880.64
5,880.64
1,058.52
6,939.16
1353.14
5,586.02
5,880.64
5,880.64
1,058.52
6,939.16
6,939.16
5,880.64
5,880.64
1,058.52
6,939.16
6,939.16
22,934.51
22,934.51
4,128.21
27,062.72
2,706.28
24,356.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,934.51
4,128.21
27,062.72
2,706.28
24,356.44
MULTA
ADICIONALES: 0.00 0.00 0.00 0.00
RO GL D.U. 058 TOTAL PARCIAL : TOTAL GENERAL : NUMERO 01
ADICIONALES / DEDUCTIVOS Nº RESOL. FECHA IMPORTE 0.00 -
27,062.72 TIPO
22,934.51 ADELANTOS OTORGADO
SALDO
EJECUCION POR F.F. F.F. IMPORTE RO 27,062.72 GL 0.00 D.U. 058 0.00 TOTAL 27,062.72
SALDO AVANCE FINANCIERO : TOTAL PAGADO SALDO / PAGAR SALDO / AMORT I.E.S. / RTA. 4
100.00% 27,062.72 0.00 0.00 0.00 27,062.72
TIPO
CARTAS FIANZA NUMERO IMPORTE
F. VCTO.