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• Ezequiel Toribio Martinez

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El saldo al 31 de mayo es de $4,860. El estado de cuenta bancario incluye dos cargos por cheques con fondos insuficientes provenientes de los clientes. Uno es por $380 (#1); y el otro, por $100 (#2). Los siguientes cheques de Wood están en circulación al 31 de mayo. Wood hace cobros de algunos clientes mediante TEF. El estado de cuenta bancario de mayo presenta un depósito por TEF de $1,100 por un cobro a cuenta.. El estado de cuenta bancario presenta una resta de $40 por los cargos por servicios bancarios El estado de cuenta bancario incluye dos depósitos especiales que Wood todavía no ha registrado: $870, por ingresos en dividendos; y $10, por ingresos por intereses que Wood ganó sobre su saldo en bancos durante mayo El 31 de mayo, el tesorero de Wood depósito $300, pero este depósito no aparece en el estado de cuenta bancario. El estado de cuenta bancario incluye una deducción de $900 por un cheque girado por Multi-State Freight Company. Wood le notificó al banco este error bancario. La cuenta Efectivo de Wood muestra un saldo de $3,000 al 31 de mayo.

Fecha

Federal Bank

Conciliación Bancaria al 31 de Mayo Descripción

cargos

depositos saldo

Saldo inicial al 31 Mayo

Fecha

4860

Cargo/ cheques Insufucientes

380

4480

Cargo/ cheques Insufucientes

100

4380

Deposito por TEF cargos por servicios

1100 40

5480 5440

depósitos ingresos por dividendos

870

6310

depósitos ingresos por interes

10

6320

Cheque girado. Multi-state

900

5420

Saldo inicial al 31 mayo

Woods Healthcare

Conciliación Bancaria 31 de mayo Descripció debe n

haber

Saldo

3000

cheque 1

380

2620

cheque 2

100

2520

Cheque 237

920

Cheque 288

920

Cheque 291

920

Cheque 294

920

Cheque 295

920

Cheque 296

920

Deposito por TEF nota de credito Deposito

1100 300

2020 40 1980 2280

El saldo al 31 de mayo es de $4,860. El estado de cuenta bancario incluye dos cargos por cheques con fondos insuficientes provenientes de los clientes. Uno es por $380 (#1); y el otro, por $100 (#2).

Los siguientes cheques de Wood están en circulación al 31 de mayo. Wood hace cobros de algunos clientes mediante TEF. El estado de cuenta bancario de mayo presenta un depósito por TEF de $1,100 por un cobro a cuenta.. El estado de cuenta bancario presenta una resta de $40 por los cargos por servicios bancarios El estado de cuenta bancario incluye dos depósitos especiales que Wood todavía no ha registrado: $870, por ingresos en dividendos; y $10, por ingresos por intereses que Wood ganó sobre su saldo en bancos durante mayo

El 31 de mayo, el tesorero de Wood depósito $300, pero este depósito no aparece en el estado de cuenta bancario. El estado de cuenta bancario incluye una deducción de $900 por un cheque girado por Multi-State Freight Company. Wood le notificó al banco este error bancario. La cuenta Efectivo de Wood muestra un saldo de $3,000 al 31 de mayo.

Woods Healthcare Conciliación Bancaria al 31 de mayo Conciliacion Bancaria Saldo, 31 Mayo mas

$4860.000

Depositos en transito

deposito menos cheques en circulacion Cheque 237 Cheque 288 Cheque 291 Cheque 294 Cheque 295 Cheque 296 errores de banco cheque girado

$300.000

$1600.000 $60.000 $180.000 $570.000 $600.000 $60.000 $130.000 $900.000

$4460.000

Healthcare

ión Bancaria

Libros Saldo 31 Mayo mas

$3000.000

Recepción de TEF de un cliente cobro mediante TEF Ingresos por intereses ganados sobre el saldo bancario por dividendos dividendos menos Cargos por servicios Cargos por servicios cheques fondos insuficientes no. 1 no. 2

$1100.000

$10.000 $870.000 $40.000 $480.000 $380.000 $100.000

$4460.000